單期庫存模型：需求為某種概率模型
因?yàn)樾枨笫俏粗难唬覀內(nèi)绾瘟炕枨竽兀繌谋敬握n程開始深入的探討之前的模型，引入更加復(fù)雜的變數(shù)，首先介紹主要的幾個(gè)概念：預(yù)期收益（Expected Profits)衬横，預(yù)期單位缺貨(Expected Units Short)，單位正態(tài)缺貨函數(shù)(Unit Normal Loss Function)终蒂。這個(gè)幾個(gè)詞匯光看名字就暈蜂林？沒事，慢慢來拇泣，這個(gè)內(nèi)容先說說第一個(gè)：預(yù)期收益噪叙。
任何盈利性機(jī)構(gòu)的目標(biāo)基本都是最大化收益，在最大化利潤的時(shí)候霉翔，有如下2種情況：
實(shí)際需求小于訂購數(shù)量 VS 需求大于訂購數(shù)量
根據(jù)上面的函數(shù)如何推導(dǎo)出最大化利潤呢睁蕾？推導(dǎo)的過程有點(diǎn)復(fù)雜，需要相當(dāng)?shù)母叩葦?shù)學(xué)的導(dǎo)數(shù)知識(shí)债朵，這里直接給出結(jié)論子眶，而且結(jié)論看起來更加合理。
如何解讀呢葱弟？翻譯成人類的自然語言：在采購數(shù)量為Q的情況下壹店，最大的期望收益為
（預(yù)期的需求 × 銷售單價(jià)） - （采購的數(shù)量Q × 采購單價(jià)） - （預(yù)期的缺貨 X 銷售單價(jià)）
上面的情況是在剩余的產(chǎn)品沒有任何價(jià)值，而且缺貨也沒有任何罰金芝加。而在實(shí)際業(yè)務(wù)中，這個(gè)過于理想，所以在有g(shù)(Salvage 剩余價(jià)值)和B(Penalty罰金)的時(shí)候藏杖，在最大化利潤的時(shí)候的2種情況就變成了這樣将塑，其實(shí)道理一樣，只是引入了2個(gè)變量蝌麸。
重新整理以后為如下2個(gè)公式点寥，兩個(gè)是一樣的，看你選擇哪個(gè)看著順眼来吩。我個(gè)人更喜歡下面的第一個(gè)敢辩，更符合直覺。
或者 ----->
翻譯成人類的自然語言：預(yù)期的需求 × (銷售單價(jià) - 剩余價(jià)值)- 采購的數(shù)量Q × (采購單價(jià)-剩余價(jià)值)- 預(yù)期的缺貨 X (銷售單價(jià)-剩余價(jià)值+罰金)
這里預(yù)期需求弟疆、預(yù)期缺貨和預(yù)期利潤都是比較抽象的概念戚长，等到后面把真實(shí)的案例帶進(jìn)來就會(huì)對理解有所幫助。
預(yù)期收益相對來說還是符合人類的第一個(gè)直覺的怠苔，預(yù)期缺貨就有更大的挑戰(zhàn)同廉，挑戰(zhàn)你的抽象思維和數(shù)學(xué)表達(dá)。不過不要擔(dān)心柑司，一回生二回熟迫肖！
我可以，你也可以攒驰。
