一兩年通過交易賺錢了，就能證明自己具備交易盈利的能力嗎谋作？肯定不行的芋肠，那怎么才能表明自己具有穩(wěn)定盈利的能力呢，花上一個七八年的牛熊周期嗎遵蚜？其實帖池，判斷自己的交易水平還有一個更好的辦法。
許多交易者認(rèn)為吭净，辭職單干的前提條件是交易要能穩(wěn)定盈利睡汹。但是問題是，怎么才能表明自己具有穩(wěn)定盈利的能力呢寂殉？靠一兩年的實戰(zhàn)業(yè)績就可說明并辭職單干了嗎囚巴？本文專門對這個問題進行了深入的剖析：
一、一至兩年內(nèi)通過交易賺錢就能證明自己具備交易盈利的能力嗎友扰？
在一至兩年內(nèi)賺錢了彤叉，絕非就能說明自己的交易具備盈利的能力了，因為很可能這一兩年內(nèi)恰好市場有行情焕檬。例如在股市牛市中，無論是新手還是老手澳泵，做股票肯定都能盈利J G F 123988实愚。在2014年7月-2015年6月的時候，隨便買個股票都能賺錢兔辅。難道這能說明腊敲，你具備交易盈利的能力嗎？
當(dāng)然了维苔，幾乎所有人都認(rèn)為此時的盈利已經(jīng)表明自己掌握賺錢的法寶了碰辅，也因此沾沾自喜，認(rèn)為自己會永遠這樣下去介时，甚至開始看不起巴菲特或索羅斯没宾。可是等到牛市褪去沸柔，熊市來臨循衰，絕大部分人不僅回吐所有的利潤，還會虧得一塌糊涂褐澎，自從2015年7月以來会钝，直到現(xiàn)在，是不是虧錢嚴(yán)重工三？
在期貨行情中迁酸，只要有相對流暢的走勢先鱼，無論是上漲（例如2016年的黑色牛市）還是下跌（例如2013-2014年的工業(yè)品下跌），你只要不做反方向奸鬓，就很容易盈利焙畔。因此，一兩年甚至兩三年的盈利全蝶，都不能表明你的交易具備盈利的能力闹蒜，盈利很可能就是因為你遇到了好行情罷了，又或者是這一兩年的行情走勢節(jié)奏正好和你的交易系統(tǒng)匹配抑淫，這都無法代表你的交易系統(tǒng)可以穩(wěn)定盈利绷落。
二、應(yīng)該在行情不好掌握的時間段觀察交易者的水平
任何一筆交易都包含運氣和交易能力兩種成分始苇，但沒人能區(qū)分清楚其中兩者誰的占比更高砌烁。在盈利的時候交易者總會把盈利的主因歸到自己的交易水平，導(dǎo)致高估催式；在虧損的時候函喉，就把虧損的主因歸到自己的運氣差或心態(tài)，對自己低水平的交易視而不見荣月。
行情好的時候管呵，人人都容易盈利，但實際上大多數(shù)時候行情都不太好掌握哺窄。因此捐下，判斷一個人是否具有交易盈利的能力，主要看行情不好的時候他表現(xiàn)如何萌业，或者他能否在這種情況下很好地控制了賬戶的回撤坷襟。如果表現(xiàn)不錯，說明其交易系統(tǒng)可以很好地過濾入倉信號生年，也說明他有耐心婴程、有修行，風(fēng)控能力優(yōu)秀抱婉。
三档叔、判斷的核心：包含牛熊周期的七至八年里盈利不錯且回撤較小
證明自己具備交易盈利的能力需要較長時間，通常要求至少經(jīng)過一輪牛熊周期蒸绩，大約至少七八年蹲蒲。在這七八年的時間內(nèi)，行情走勢包含了牛市侵贵、震蕩届搁、熊市等各種復(fù)雜的走勢。如果你最終能生存下來，還獲得了很好的盈利卡睦，同時回撤低宴胧，表明你經(jīng)過了考驗：你不單單是在行情好做的時候賺錢了，能夠持有盈利的單子表锻，格局大恕齐；同時在行情不好做的漫長時期內(nèi)，你也能很好地控制回撤（例如小于30%）瞬逊，交易系統(tǒng)的過濾能力強显歧，風(fēng)控能力也高。
如果在該牛熊周期內(nèi)确镊，你的盈利雖然不菲士骤，但是回撤大（例如大于40%），則你的交易水平仍然欠火候蕾域。如果在這段牛熊周期中拷肌，震蕩行情不算長你就回撤40%以上，那等到下一個周期旨巷，震蕩行情的時間拉長巨缘，你就可能會回撤60%以上。這意味著交易系統(tǒng)依然面臨著不少風(fēng)險采呐。
雖然一輪牛熊周期能很好地檢驗交易者的實戰(zhàn)水平若锁，不過這種方法也會存在偏差。例如在某一輪牛熊周期中行情好掌握的時間很長斧吐、不好的時間很短又固，又或者牛市長、熊市短会通，也就是在大家都能輕易盈利的情況下口予，如此檢驗不太準(zhǔn)確娄周。
四涕侈、最優(yōu)方法：大規(guī)模的雙盲測試+三年實戰(zhàn)水平
判斷一個人的交易水平，可以細(xì)分為兩部分：交易系統(tǒng)的優(yōu)劣煤辨；駕馭該交易系統(tǒng)的能力裳涛。那該如何檢驗一個交易系統(tǒng)的優(yōu)劣呢？有沒有比上述第三條更優(yōu)秀的方法众辨？
如果針對以基本面為主的投資端三，那就沒有更好的檢驗方法，因為基本面不可簡單復(fù)制鹃彻；但如果針對純技術(shù)面的交易郊闯，雙盲測試就是更好的方法。這個測試是這么操作的：按照你實戰(zhàn)的方法和規(guī)則把大部分的品種都交易一遍。
如果在測試中团赁，隨便一個賬戶都能做到資金曲線階梯式向上的盈利蛹找，或者大部分品種都能獲得這樣的盈利撞叨，那么這表明你的這個交易規(guī)則確實可以穩(wěn)定盈利的J G F 123988。而且雙盲測試不需要七八年的漫長時間，只需要幾個月就能檢驗出你是否具有穩(wěn)定盈利的水平臊泌。
實際上，這一關(guān)測試絕大部分人的交易規(guī)則會顯得一塌糊涂狡孔，根本就無法盈利撩匕。不過這樣可以不斷刺激自己修改交易系統(tǒng)，直到可以穩(wěn)定盈利绿淋，節(jié)省時間與金錢上的損失闷畸。
此外，通過雙盲測試后你還需要兩至三年的實戰(zhàn)躬它。若在實戰(zhàn)中也能做到穩(wěn)定盈利腾啥，那這表明你的心態(tài)足夠成熟，交易內(nèi)功也足夠厚實冯吓，具備真正的穩(wěn)定盈利能力倘待。
