20171114
1、醫(yī)藥板塊細(xì)分領(lǐng)域（外資最愛）
連鎖醫(yī)藥企業(yè)：可復(fù)制性+門店結(jié)構(gòu)拆分=可預(yù)測的公司未來屠缭。
一是要證明自身的可復(fù)制性澄者，二是根據(jù)開店計劃預(yù)測連鎖企業(yè)的業(yè)績病游。
公司方面：愛爾眼科、益豐藥房狭吼、每年健康层坠、國藥一致、老百姓刁笙、一心堂破花、大參林。
2采盒、被光伏加持的神秘次新
金辰股份：光伏裝備制造企業(yè)旧乞，較早介入太陽能光伏行業(yè)，已成為少數(shù)能供應(yīng)自動化生產(chǎn)線成套設(shè)備及整體解決方案的廠家之一磅氨，同時公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷海外尺栖。而光伏下游裝機量膨脹起來，明明是淡季最近卻產(chǎn)銷兩旺烦租，那么上游賣設(shè)備的自然也不會差延赌。
3除盏、mlcc漲瘋了！缺貨到明年年中甚至明年年底
MLCC 手產(chǎn)能供需吃緊挫以，價格大漲者蠕，完全超過預(yù)期。主要原因來自IP8采用無線充電影響掐松，蘋果為AirPower大量采購村田的NPO電容踱侣，國內(nèi)廠商出貨量并不多。
公司方面：
風(fēng)華高科（國內(nèi)深耕被動元件領(lǐng)域大磺，MLCC龍頭）
三環(huán)集團(tuán)（具有MLCC和電阻業(yè)務(wù)）
火炬電子（軍用MLCC企業(yè)）
4抡句、半導(dǎo)體材料是不是有機會了？
半導(dǎo)體材料化學(xué)品：
1）2017年至2020年杠愧，國內(nèi)預(yù)計新建13條硅晶圓制造產(chǎn)線待榔，制造產(chǎn)能擴(kuò)大包括濕電子化學(xué)品和電子特種氣體
2）濕電子化學(xué)品種，在晶圓領(lǐng)域制造和封測領(lǐng)域應(yīng)用分布廣流济；江化微603078
3）電子特種氣體锐锣，衡量半導(dǎo)體技術(shù)的核心產(chǎn)品，以美國空氣化工绳瘟、美國普萊克斯雕憔、德國林德集團(tuán)、法國液化空氣和日本大陽日酸株式會社 五大氣體公司壟斷全球90%份額稽荧。雅克科技002409
公司方面：
上海新陽300236：12英寸硅晶圓實現(xiàn)試生產(chǎn)橘茉，大盤海外技術(shù)封鎖；
江豐電子300666：靶極濺射材料技術(shù)壁壘突破姨丈，引入卡博特公司戰(zhàn)略合作共同開辟國內(nèi)CMP研磨墊市場畅卓；
雅克科技002409：整合國內(nèi)外電子特種氣體領(lǐng)先技術(shù)，獲集成電路產(chǎn)業(yè)基金投資蟋恬；
江化微603078：高端濕電子化學(xué)品龍頭翁潘；
飛凱材料300398：整合臺灣半導(dǎo)體材料行業(yè)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，布局后端封測領(lǐng)域功能材料產(chǎn)品歼争；
鼎龍股份300054：國內(nèi)首家自主開發(fā)CMP研磨墊制備技術(shù)企業(yè)拜马。
5、PCB印制電路板行業(yè)深度
電路板
1）PCB產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移沐绒；
2）下游新需求爆發(fā)：數(shù)據(jù)中心俩莽；5G基站；汽車電子化
公司方面：
景旺電子：PCB龍頭
依頓電子：布局汽車PCB
滬電股份：國內(nèi)PCB老牌龍頭
6乔遮、光學(xué)膜扮超，國產(chǎn)替代
膜材料行業(yè)有望復(fù)制面板產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)往大陸轉(zhuǎn)移的趨勢，憑借就近配套、快速響應(yīng)出刷、成本優(yōu)勢有望加速崛起實現(xiàn)進(jìn)口替代璧疗。
激智科技：擴(kuò)散膜國內(nèi)領(lǐng)先；供貨客戶優(yōu)質(zhì)馁龟；營收增長快崩侠，毛利率高；光學(xué)膜產(chǎn)品收益LCD尺寸持續(xù)增大坷檩，量子點薄膜后續(xù)爆發(fā)潛力大却音。
7、11月27日滬深300指數(shù)成分調(diào)整公告矢炼，實施日12月11日僧家。
調(diào)入標(biāo)的中，潛在資金流入天數(shù)最高前五：
華電國際裸删、華能國際、索菲亞阵赠、樂普醫(yī)療涯塔、愛爾眼科；
調(diào)出標(biāo)的中清蚀，潛在資金流出壓力前五：
華數(shù)傳媒匕荸、廣匯能源、歌華有線枷邪、蘇寧環(huán)球榛搔、華聞傳媒
8、殼資源
找殼標(biāo)準(zhǔn)：非創(chuàng)業(yè)板股票东揣、流通市值少于30億元（如果流通市值較小践惑，欲借殼上市的公司議價能力越強）、非國有企業(yè)控股（如果選擇國有企業(yè)進(jìn)行借殼上市嘶卧，還要經(jīng)過國資委審批尔觉，麻煩）、上市時間大于3年（未超過三年芥吟，大股東限售股仍未解禁）侦铜、近3年內(nèi)未實施過增發(fā)、近3年內(nèi)未曾實施過重組或重組失敗钟鸵、前十大股東占比小于80%（股權(quán)集中度越高钉稍，買殼方的議價能力也就相對減弱）、凈利潤（ttm）為負(fù)值和未曾被借殼棺耍。
20171113
1贡未、鋼鐵板塊的反彈機會來了
篤慧認(rèn)為限產(chǎn)臨近鋼價蓄勢
周內(nèi)現(xiàn)貨鋼價走勢偏強，而期貨仍呈現(xiàn)大震蕩局面；采暖季限產(chǎn)歷史上沒有先例羞秤，市場對實際落地存疑缸托；庫存數(shù)據(jù)變成檢驗靜態(tài)供需強弱的最直觀指標(biāo)；八一鋼鐵瘾蛋、華菱俐镐、韶鋼松山、新鋼股份哺哼、南鋼股份佩抹、馬鋼股份、寶鋼股份取董、方大特鋼棍苹、柳鋼股份
光大電話會議提到鋼鐵方面高度期待唐山真減產(chǎn)。
周期類的其他低估值周期龍頭企業(yè)：萬華化學(xué)茵汰、三友化工枢里、中泰化學(xué)、黑貓股份蹂午、浙江龍盛栏豺、華魯恒升、新安股份
2豆胸、金剛線一線難求奥洼，光伏延伸
光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括晶體硅材料制備、晶硅片生產(chǎn)晚胡、太陽能電池制造灵奖、組件及系統(tǒng)封裝與應(yīng)用四個環(huán)節(jié)。其中第二環(huán)節(jié)晶硅片約占太陽能電池組件生產(chǎn)成本的40%（硅片切割又占晶硅片成本40%）
相關(guān)標(biāo)的：岱勒新材估盘、東尼電子瓷患、三超新材
3、調(diào)味品板塊遣妥，小“海天味業(yè)”
恒順醋業(yè)：預(yù)計今年公司利潤規(guī)模達(dá)2億元以上尉尾，歷史上利潤規(guī)模最高的一年，目前已具備加大市場投放燥透、推動加速發(fā)展的物質(zhì)條件沙咏，明年是關(guān)鍵的時間節(jié)點。
4班套、亨通光電
基本面很好肢藐，明年光纖光纜還要漲價；5G需求或在2018年底全面釋放吱韭；股價結(jié)構(gòu)目前正處于第五階段吆豹，股價繼續(xù)上漲鱼的，而股東戶數(shù)創(chuàng)新高，并且還未出現(xiàn)見頂轉(zhuǎn)折信號痘煤，交易結(jié)構(gòu)良好凑阶。
5、機構(gòu)又扎堆推白酒
在行業(yè)景氣上升期衷快，白酒企業(yè)在享受風(fēng)口宙橱、加快跑馬圈地的同時，也在勤修內(nèi)功蘸拔，這將有助于在本輪行業(yè)周期之下更好實現(xiàn)穩(wěn)健增長师郑。
招商認(rèn)為：春節(jié)前優(yōu)選一線白酒，高端茅臺五糧液來年增速確定调窍，一年25-30%的確定性空間宝冕，短期首選高端；中線布局次高端彈性品種邓萨，目前看洋河地梨、沱牌、古井仍然存在較大預(yù)期差
6缔恳、三大白電龍頭至少到明年6月都不是終點（天風(fēng)）
國內(nèi)公募明確減倉白電湿刽，而北上資金卻加倉，外資成為打破傳統(tǒng)估值中樞框架的重要力量
公司方面：一是龍頭企業(yè)格力電器褐耳、美的集團(tuán)、青島海爾以及持續(xù)創(chuàng)新高的三花智控渴庆。二是符合外資價值審美的具有良好公司治理形象的蘇泊爾铃芦、老板電器
7、華域汽車：這個低配汽車零部件龍頭可能成為國際資金新寵
以福耀玻璃襟雷、華域汽車刃滓、宇通客車各領(lǐng)域龍頭為首的標(biāo)的，其北上資金持股比例顯著提升耸弄，增幅在板塊內(nèi)部占據(jù)前三位置咧虎；從龍頭公司內(nèi)部來看，北上資金在華域汽車可滲透空間明顯更高计呈，福耀玻璃砰诵、宇通客車持倉比例均在13%以上，而華域汽車比例僅5.92%捌显；9月北上資金對華域汽車配置加速茁彭；
看好華域的邏輯：
零部件配套體系完善；外延收購整合順利扶歪，2013收購延鋒偉世通理肺、2014整合江森全球內(nèi)飾業(yè)務(wù)、2017收購小糸車燈成為國內(nèi)第一大車燈供應(yīng)商；向汽車電子延伸妹萨，卡位新能源動力總成技術(shù)年枕；估值較低，目前對應(yīng)17-18年估值12.8X乎完、11.8X熏兄，參考海外15倍，有空間囱怕。
20171112
1霍弹、北上資金近期整體流入減少，明顯減倉消費（白酒）娃弓，加倉白色家電典格。天風(fēng)看好大金融，銀行台丛、證券耍缴、保險。
2挽霉、長電科技600584
Q4業(yè)績拐點防嗡，訂單飽滿，全面向好趨勢確立侠坎；
JSCK SiP封裝凈利率超預(yù)期蚁趁，受益大客戶芯片升級；
綁定晶圓代工龍頭中芯國際实胸，引入大基金他嫡，管理層穩(wěn)定；
國內(nèi)封測龍頭庐完，收購星科金朋掌握全球領(lǐng)先的Fan-out eWLB和SiP封裝技術(shù)
3钢属、寧德時代IPO概念
供應(yīng)商：先導(dǎo)智能、科達(dá)利门躯、杉杉股份淆党；
投資機構(gòu)：上海汽車、長安汽車讶凉、泛喝疚冢控股、巨人網(wǎng)絡(luò)懂讯、華誼兄弟慕匠、蘇寧云商、中國平安域醇、中聯(lián)重科台谊、七匹狼蓉媳、科華恒盛；
參股公司：東方精工
4锅铅、光伏產(chǎn)業(yè)
多晶硅金剛線切割酪呻，成本下降；（東尼電子盐须、三超新材）
平價上網(wǎng)后新增規(guī)耐孳可到250GW，為17年50GW的5倍贼邓；
16年補貼缺口500億阶冈，17年預(yù)計600億，19年預(yù)計可達(dá)1160億塑径；
制造業(yè)各環(huán)節(jié)成本需下降35%
以國內(nèi)市場空間計算女坑，相當(dāng)于17年的2-3倍
林洋能源（分布式龍頭、高效N型雙面電池）
陽光電源（逆變器全球龍頭统舀、電站EPC匆骗、拓展戶用分布式）
隆基股份（單晶高效產(chǎn)品龍頭）
通威股份（多晶硅、高效電池龍頭）
正泰電器（憑借渠道布局戶用分布式）
5誉简、全民“吃雞”的炒作
巨人網(wǎng)絡(luò)（《光榮使命》由騰訊代理）
迅游科技（游戲加速期獲藍(lán)洞授權(quán)碉就，唯一指定）
6、未來10-20年醫(yī)藥行業(yè)投資機會（創(chuàng)新藥）
綜合實力強勁的公司：恒瑞醫(yī)藥闷串、復(fù)星醫(yī)藥瓮钥、麗珠集團(tuán)、科倫藥業(yè)烹吵；
特色領(lǐng)域競爭實力強勁的公司：康弘藥業(yè)碉熄、安科生物、沃森生物年叮、康泰生物；
