——全文導(dǎo)讀——
今日行情:震蕩加劇
盤面解析:放量回踩支撐位
主線機會:免稅、網(wǎng)絡(luò)游戲奋刽、中報業(yè)績
今日市場震蕩加劇瓦侮,早盤向上回升,午后轉(zhuǎn)為回落佣谐。
不過肚吏,市場資金仍然活躍,前面分析過的免稅狭魂、網(wǎng)絡(luò)游戲罚攀、金融科技等多個板塊漲幅居前,兩市漲停個股數(shù)量也并沒有明顯減少趁蕊。
兩市整體成交7209億坞生,較前一交易日明顯放量。
管家認(rèn)為掷伙,市場走弱有兩方面的原因是己,一是國內(nèi)債市利率上行對A股形成壓力,二是美聯(lián)儲議息導(dǎo)致外圍市場走弱任柜,拖累了國內(nèi)市場表現(xiàn)卒废。
資料顯示。5月以來宙地,10年期國債到期收益率不斷上行摔认,引發(fā)了市場聯(lián)想到2013年“錢荒”時期,擔(dān)憂債市的低迷傳導(dǎo)至權(quán)益市場宅粥。
隔夜美聯(lián)儲議息會維持現(xiàn)行利率0%-0.25%不變参袱,對經(jīng)濟復(fù)蘇的判斷與大多預(yù)期的V型反轉(zhuǎn)不同,這導(dǎo)致資金情緒趨于謹(jǐn)慎秽梅。
管家認(rèn)為抹蚀,此次內(nèi)債市利率上行與之前2013年的背景完全不同,我國經(jīng)濟處于后疫情階段的復(fù)蘇時期企垦,通脹壓力較小环壤,多個經(jīng)濟數(shù)據(jù)也顯示經(jīng)濟低點已過,下半年經(jīng)濟整體向好具有確定性钞诡。
當(dāng)前我國央行的貨幣政策是轉(zhuǎn)為穩(wěn)貨幣郑现、寬信用湃崩,保持較為寬松的主基調(diào)沒有改變,信用周期也在持續(xù)的擴張過程之中接箫。
另外攒读,經(jīng)歷了2018、2019年的去杠桿之后辛友,當(dāng)前A股整體杠桿率比較穩(wěn)健整陌,政策是在鼓勵加杠桿,這也與之前的環(huán)境完全不同瞎领。
管家認(rèn)為當(dāng)前市場韌性較強,短期震蕩完成之后仍將向上運行随夸,3000點仍是上證指數(shù)上方的重要目標(biāo)九默。
投資方向上,繼續(xù)看好還是看好來自業(yè)績和政策方面的確定性機會宾毒,如食品飲料驼修、網(wǎng)絡(luò)游戲、區(qū)域經(jīng)濟诈铛、國企改革等等乙各。
另外,內(nèi)需復(fù)蘇的邏輯正在逐步得到機構(gòu)的認(rèn)可幢竹,這方面后期將會存在重要的趨勢機會耳峦。
一、美聯(lián)儲議息焕毫、納指再創(chuàng)新高蹲坷,帶給我們什么樣的啟示?
昨日晚間邑飒,美股出現(xiàn)神奇一幕循签,納斯達(dá)克指數(shù)站上1萬點后續(xù)刷歷史新高,蘋果疙咸、微軟县匠、亞馬遜、谷歌撒轮、Facebook等巨頭均刷新歷史新高乞旦。截止目前,美股已有4家科技公司市值超過1萬億美元腔召,蘋果總市值已超過1.5萬億美元杆查。亞馬遜年初以來漲幅已高達(dá)44%。
科技巨頭的上漲成為納指最主要的上升動力臀蛛,如果有朋友足夠細(xì)心的話亲桦,應(yīng)該也發(fā)現(xiàn)在鮑威爾講話之后美股由漲轉(zhuǎn)跌崖蜜。
怎么來理解美股當(dāng)前走勢?納思達(dá)克新高之后何去何從客峭?在美股科技巨頭的帶動下豫领,A股科技股又將如何演繹?如果經(jīng)濟復(fù)蘇速度不及預(yù)期股市又該怎么辦舔琅?
管家認(rèn)為:1等恐、海外經(jīng)濟形勢最壞的時間已經(jīng)過去了,這個是比較確認(rèn)的备蚓。
2课蔬、海外資本市場大幅回升的主要驅(qū)動并不是基本面,而是海外央行的大規(guī)模貨幣刺激郊尝、以及由此而來的財政貨幣化的刺激二跋,但經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期消化之后將會存在調(diào)整壓力。
3流昏、盡管短期A股的漲幅可能不及海外股市扎即,但未來上漲的動能更強、基本面更加堅實况凉。
4谚鄙、從前期釋放流動性以及信用改善的角度來看,如果資金沒有能夠流入實體刁绒,那么股票市場將明顯受益闷营;如果資金能夠較快的流入實體,那么工業(yè)品價格將得到支撐知市。
5粮坞、美聯(lián)儲長期維持低利率有利于加大國內(nèi)的降息降準(zhǔn)預(yù)期。管家認(rèn)為初狰,后期貨幣政策的基調(diào)仍是寬松莫杈,后續(xù)流動性環(huán)境是寬貨幣和寬信用的組合。
6奢入、在全球央行大幅寬松的情況下筝闹,預(yù)計下半年海外資金將加大向中國流動的力度,人民幣匯率將溫和升值腥光,進一步提升人民幣資產(chǎn)吸引力关顷,這個趨勢可以繼續(xù)保持1到2年。
7武福、科技股方面议双,目前市場屬于存量博弈,最近科技ETF基金持續(xù)贖回捉片,科技板塊繼續(xù)以龍頭股的阿爾法機會為主平痰,未來一個季度把握中報高景氣的方向汞舱。
要點二:特斯拉的“封神夜”,A股小伙伴的升天之時
昨日晚間宗雇,特斯拉歷史新高昂芜,突破1000元!成立未滿20年赔蒲,終究一劍封喉泌神,一車封神。
特斯拉作為全球新能源汽車的領(lǐng)導(dǎo)品牌舞虱,近兩年一直深受消費者青睞欢际,特別是最近,國內(nèi)新能源汽車的優(yōu)惠政策和優(yōu)惠力度的推進下矾兜,特斯拉MODEL3汽車的銷量出現(xiàn)暴增幼苛。
同時站上歷史新高的還有蘋果、亞馬遜焕刮、京東、微軟墙杯、網(wǎng)易配并,同時還有一大批美股就在歷史新高的附近徘徊,比如拼多多高镐、谷歌溉旋、嗶哩嗶哩。
今天A股有超過70家品種歷史新高嫉髓,管家大概列一下股票名稱观腊,各位自行感受一下。
美諾華算行、長春高新梧油、千禾味業(yè)、立訊精密州邢、安琪酵母儡陨、西麥?zhǔn)称贰⒋髤⒘至刻省⒑闳疳t(yī)藥骗村、我武生物、金域醫(yī)學(xué)呀枢、智飛生物胚股、片仔癀等等等等。
這些品種分別代表了美股的核心資產(chǎn)和A股的核心資產(chǎn)裙秋。
特斯拉的新高也代表著國際資本繼續(xù)看好新能源車的未來琅拌,A股相關(guān)概念股也不甘示弱雁乡。
寧德時代:全球領(lǐng)先的動力電池企業(yè),近幾年動力電池銷量排名保持全球第一总放,今日盤中創(chuàng)出歷史新高陕见。
在一個月前我們的研報中就有提示寧德時代的長線機會,不知道聰明的你有沒有把握到這個機會即彪?
國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域紧唱,國產(chǎn)特斯拉可謂是一枝獨秀,根據(jù)機構(gòu)預(yù)計隶校,2020年全年國產(chǎn)特斯拉交付量將達(dá)到15萬輛漏益,市占率達(dá)到12.5%。到2025年有望實現(xiàn)87萬輛深胳。
全球市場看绰疤,預(yù)計2020年全球交付量將達(dá)到55萬輛,市占率將達(dá)到20%-25%舞终。
管家認(rèn)為:隨著國產(chǎn)特斯拉全年交付量達(dá)到歷史新高轻庆,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有望進一步打開潛在的銷量空間,在行業(yè)紅利逐步到來的機會下敛劝,特斯拉板塊短期情緒也出現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強的跡象余爆。
秀強股份:4天3板,國內(nèi)首家自主研發(fā)生產(chǎn)內(nèi)弧印刷技術(shù)生產(chǎn)彩晶玻璃的企業(yè)夸盟。
另一家公司管家今天要簡單聊聊蛾方,那就是旭升股份。
公司成立于2003年上陕,主營產(chǎn)品為熱成型壓鑄和鍛造的精密鋁合金汽車零部件以及工業(yè)零部件桩砰,主要致力于新能源汽車和汽車輕量化領(lǐng)域。
公司客戶包括特斯拉释簿、長城亚隅、寶馬等大型車企和采埃孚、北極星等一級汽車零部件供應(yīng)商庶溶。經(jīng)過17年的積累和開拓枢步,公司的產(chǎn)能、營業(yè)收入渐尿、利潤水平都實現(xiàn)跨越式發(fā)展醉途。
2019年特斯拉為公司貢獻營業(yè)收入5.9億元,占公司的收入比重約為53.7%砖茸,是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中收入占比最高的公司隘擎。
公司汽車類產(chǎn)品的銷量占比提升,預(yù)計2020年特斯拉在中國市場增量超過15萬輛凉夯,本土相關(guān)供應(yīng)商迎來發(fā)展機遇货葬,公司作為特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)之一采幌,深度受益特斯拉成長紅利。
臨近中報來臨震桶,旭升股份也會有不錯表現(xiàn)機會的休傍。
小管家還特意精選了相關(guān)特斯拉產(chǎn)業(yè)個股(提示:以上內(nèi)容不是個股推薦,僅做觀點分享)
明日盤中直播蹲姐,為你量身定制磨取!
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