四種常見的倉位管理

——這是第66篇文章


一徘层、越跌越買

1峻呕、出于分批建倉從而均攤成本的目的利职。

2趣效、在熊市下降或者股價(jià)探底過程中,“左側(cè)買入”猪贪,那么安全邊際不斷提高跷敬。

分批買進(jìn)的好處:

第一,如果對(duì)一家公司心動(dòng)热押,并且研究了好一陣西傀,可以小投一筆試試水斤寇。因?yàn)楫?dāng)你投入了之后你才是“入局”心態(tài),才真正會(huì)去認(rèn)真關(guān)注拥褂、分析這家公司娘锁,體會(huì)這其中的滋味——人性的恐懼和貪婪與理性抗?fàn)幍臉啡ぁ4藭r(shí)饺鹃,第一筆試水風(fēng)險(xiǎn)是最大的莫秆,而隨著時(shí)間推移,你會(huì)對(duì)這家公司有個(gè)深入的了解悔详,降低風(fēng)險(xiǎn)镊屎。當(dāng)發(fā)現(xiàn)判斷錯(cuò)誤的時(shí)候可以迅速抽離止損。

第二茄螃,如果價(jià)格不斷下降,則會(huì)均攤成本,不斷提高安全邊際起愈。之后即便出現(xiàn)比較大的波動(dòng)麸恍,因?yàn)槌杀咀銐虻停蜁?huì)有更大的忍受損失的承受能力霜医,不慌齿拂,可以“拿得住”。

當(dāng)然肴敛,這種方法也是有提前的署海。

第一,我們自身必須要有足夠的“實(shí)力”医男,對(duì)大盤和這家公司一定要有比較深入的理解和認(rèn)識(shí)砸狞,不然在熊市不斷買入比較差的公司,可能會(huì)掉進(jìn)無底洞镀梭,吸入的成本也會(huì)越來越高刀森。

第二,股市瞬息萬變报账,實(shí)際上你看好的公司不會(huì)一直下跌研底,而是處于“下跌-上升-下跌-上升”等震蕩階段,所以你永遠(yuǎn)可能等不到設(shè)定的心理價(jià)位透罢,這樣在遇到一家優(yōu)秀公司的時(shí)候榜晦,會(huì)錯(cuò)失良機(jī)。

二羽圃、越漲越買

1乾胶、很多同胞無形中都是采取這個(gè)策略,看哪個(gè)股票不斷上漲,特別是幾個(gè)漲停板的识窿,就一擁而上斩郎。這個(gè)是“追求財(cái)富+從眾”的心理在作怪。在牛市里喻频,運(yùn)用這一策略如果及時(shí)拋出缩宜,可以獲得十分可觀的收益。

2甥温、投石問路脓恕。先小透一筆試試水,驗(yàn)證自己的判斷是否正確窿侈,如果正確就及時(shí)成倍追加投資炼幔;如果走勢出乎意料,則說明判斷錯(cuò)誤史简,及時(shí)斬倉止損乃秀。這一要點(diǎn)在于后續(xù)的追加投資和趨勢演進(jìn)上,如果投入之后形勢不妙圆兵,很可能會(huì)被套牢或者壯士斷腕跺讯。

三、定投殉农。

這一策略的前提就是承認(rèn)我們無法自己判斷股價(jià)的變化刀脏。因?yàn)槭浅绦蛟O(shè)置到期投入一定金額的資金,所以也不受市場情緒和自身情緒波動(dòng)的影響超凳。同時(shí)愈污,可以合理地匹配自身的現(xiàn)金流,錢多多投轮傍,錢少少投暂雹。

定投從時(shí)間上分散了投資的倉位,并且估值高時(shí)買入份額少创夜,估值低時(shí)買入多杭跪,可以有效做到攤低成本,分散風(fēng)險(xiǎn)驰吓。當(dāng)然因?yàn)闀r(shí)間拉長后涧尿,熨平了股價(jià)的波動(dòng),所以收益也會(huì)落在平均值檬贰。

剛?cè)牍墒形业拈_戶經(jīng)理一直給我推薦定投基金姑廉,當(dāng)看到自己投的一般的也有3-5%的收益,而投的基金收益只有1-2%甚至虧損偎蘸,所以就沒太放在心上庄蹋。前幾天回測發(fā)現(xiàn)有的基金確實(shí)只有不到1%的浮盈,但是也有12%的浮盈迷雪,綜合下來浮盈6%左右限书。這也才不到3個(gè)月,所以綜合風(fēng)險(xiǎn)性和幾乎不花費(fèi)時(shí)間和精力章咧,這個(gè)收益還是比較可觀的倦西。所以下周開始準(zhǔn)備重新定投。

四赁严、對(duì)沖互相平衡扰柠。

在配置一定比例的股票同時(shí)也持有債券,當(dāng)股價(jià)下跌后疼约,賣出債券買入股票卤档;當(dāng)股價(jià)上漲后,賣出股票買入債券程剥。通過動(dòng)態(tài)平衡互相對(duì)沖劝枣。

我們討論倉位管理,并非討論選股织鲸,所以其中任何一種都和選股無關(guān)舔腾。這個(gè)不能夠讓我們獲取最大的收益,但可以有效降低風(fēng)險(xiǎn)搂擦,獲取不錯(cuò)的收益稳诚。



最后告誡大家也是告誡自己:股市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎瀑踢。持續(xù)要吃肉扳还,實(shí)力最硬核。

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