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馬克·道格拉斯認(rèn)為：從概率角度思考是交易者的優(yōu)勢刻肄。他把交易者的長期成就當(dāng)成概率的函數(shù)。
他認(rèn)為卦羡，交易者可以根據(jù)具有不確定概率結(jié)果的事件绿饵，創(chuàng)造長期的成績瓶颠，這就好比拉斯維加斯的博弈公司花大錢蓋豪華旅館和賭場一樣有道理粹淋，因?yàn)橘€場主要的功能是從結(jié)果純屬隨機(jī)的事件中創(chuàng)造收益。
1.把交易當(dāng)成數(shù)字游戲
在《交易心理分析》中馬克·道格拉斯提出了一個(gè)有趣的矛盾：即賭場日復(fù)一日且年復(fù)一年地長期獲利欢搜，靠的是推展一種結(jié)果純粹隨機(jī)的事情；同時(shí)大部分交易者不能實(shí)現(xiàn)長期獲利是因?yàn)樗麄冋J(rèn)為吹埠，市場行為的結(jié)果非隨機(jī)疮装，絕不能產(chǎn)生長期利潤廓推。
難道說持續(xù)和非隨機(jī)的結(jié)果應(yīng)該產(chǎn)生持續(xù)一貫的成績翩隧，隨機(jī)的結(jié)果應(yīng)該產(chǎn)生隨機(jī)和不連貫的成績嗎堆生？
馬克·道格拉斯指出：事實(shí)上，如果交易者可以利用概率涝婉，樣本數(shù)又夠大墩弯，那么具有隨機(jī)結(jié)果的事件就可能產(chǎn)生持續(xù)一貫的結(jié)果寞射，這點(diǎn)是一般交易者難以了解的事情。
而最高明的交易者把交易當(dāng)成數(shù)字游戲引矩，類似賭場和專業(yè)賭客處理賭博的方式脓魏，因此他們能夠創(chuàng)造長期成就通惫。
馬克·道格拉斯對此進(jìn)行了解釋。
根據(jù)賭場要求賭客遵守的規(guī)則珊燎，賭場大約比賭客多占4.5%的優(yōu)勢悔政。也就是說延旧，樣本數(shù)夠大（賭的次數(shù)）時(shí)，賭場會(huì)從每1美元的賭注中芦瘾，賺到4.5美分的凈利。
每一天缅糟、每一周祷愉、每個(gè)月或每一年結(jié)束后，賭場總是會(huì)從全部的賭注中賺到大約4.5%的利潤赴涵。4.5%聽起來可能不很多句占，但是我們換個(gè)角度來看纱烘。假設(shè)一年期間，一家賭場21點(diǎn)賭臺(tái)的下注總金額為1億美元擂啥，賭場就會(huì)凈賺450萬美元哺壶。
需要注意的是：每一手牌都是一個(gè)獨(dú)一無二的事件山宾，與上一手牌或下一手牌相比鳍徽，結(jié)果都是隨機(jī)的。
如果你特別注意每一手牌绷杜，贏錢和輸錢牌的分布一定是隨機(jī)并且無法預(yù)測的鞭盟。但是整體而言瑰剃，如果賭的次數(shù)夠多，就會(huì)產(chǎn)生持續(xù)一貫遗座、可以預(yù)測和統(tǒng)計(jì)上的可靠結(jié)果俊扳。這就是運(yùn)用概率思考馋记。
2.發(fā)揮概率優(yōu)勢
馬克·道格拉斯指出：根據(jù)概率思考之所以這么難懊烤，原因是它需要表面上互相沖突的兩種層次的信念。在第1種個(gè)體層次中茸习，你必須相信每一手牌的結(jié)果都不確定且無法預(yù)測号胚。
因?yàn)榭偸怯泻芏嗖豢芍淖兞坑绊懸桓逼某掷m(xù)性浸遗。由于影響一副牌一貫性的任何變量都不能控制跛锌，事前無法知道，因此會(huì)使任何一手牌和另外一手牌相比的結(jié)果變得不確定菠赚，又具有隨機(jī)性或統(tǒng)計(jì)上的獨(dú)立性郑藏。
第2種層次是總體層次，你必須相信一連串很多手牌的結(jié)果相當(dāng)確定并可以預(yù)測峡捡。確定性的高低是根據(jù)一定或持續(xù)性的變量们拙，這種變量事前已經(jīng)知道砚婆，而且經(jīng)過特別設(shè)計(jì)，讓一方或另一方占有優(yōu)勢坷虑。
這就好比高明的交易者會(huì)制定有利于自己的交易策略與紀(jì)律迄损，然后遵守紀(jì)律芹敌，按照交易策略進(jìn)行交易，他們不會(huì)預(yù)測市場的下一步動(dòng)作氏捞，不會(huì)強(qiáng)迫交易液茎，不會(huì)讓心智模式控制自己的思考捆等。
我們可以確定如果玩的次數(shù)夠多楚里，占有優(yōu)勢的人最后會(huì)贏多輸少班缎。
同樣她渴，賭場相信每一手牌都獨(dú)一無二，因此不會(huì)毫無意義地想預(yù)測每一手牌的結(jié)果趁耗。他們學(xué)會(huì)并完全接受自己不知道下一手牌是什么樣子的事實(shí)苛败，更重要的是他們不需要知道，因?yàn)殚L期就能持續(xù)一貫地贏錢嘀韧。
換句話說锄贷，他們不會(huì)受不切實(shí)際的期待妨礙，不會(huì)期望下一步的變化柔昼，不必非對不可炎辨。因此比較容易努力注意占據(jù)概率的優(yōu)勢并完美地執(zhí)行蹦魔，進(jìn)而相對不容易犯代價(jià)高昂的錯(cuò)誤。
因?yàn)樗麄冃判膱?jiān)定勿决，愿意讓概率低缩，也就是讓他們的優(yōu)勢自行發(fā)揮咆繁；同時(shí)他們知道玩般，如果優(yōu)勢夠高且樣本數(shù)夠大坏为，他們最后一定是贏家。
3.運(yùn)用概率思考
馬克·道格拉斯指出：最高明的交易者與賭場和職業(yè)賭徒一樣够颠，采用同樣的思考策略----概率思考策略履磨。這種策略不但為他們帶來好處，而且支持這種思考策略的基本因素完全相同庆尘。
第一剃诅，交易者、賭徒和賭場都是處理已知和未知的變量减余，這些變量會(huì)影響每筆交易或賭博的結(jié)果综苔。
賭博中已知的變量是賭博規(guī)則，從個(gè)別交易者的觀點(diǎn)來看，交易中已知的變量是他們進(jìn)行市場分析所得到的結(jié)果如筛。
市場分析會(huì)找出所有市場參與者的集體行為形態(tài)堡牡。交易者可以利用趨勢線、移動(dòng)平均線杨刨、擺蕩指針或折返指標(biāo)等成千上萬種分析工具晤柄，找出這種集體行為形態(tài)。
每一種分析工具都采用一套標(biāo)準(zhǔn)妖胀，辨認(rèn)出一種行為形態(tài)的界限，這種標(biāo)準(zhǔn)和辨認(rèn)出來的界限是交易者已知的市場變量。
交易者的分析工具是已知的變量，讓交易者在任何交易中占住對其有利的成功概率（優(yōu)勢）署辉，就像賭博規(guī)則讓賭場占住成功概率一樣。
第二，賭博或交易中未知的變量會(huì)影響每種賭法、每筆交易的結(jié)果。
交易時(shí)安吁，未知的變量是所有可能進(jìn)場交易的交易者黔龟。如果市場出現(xiàn)一種可以辨認(rèn)的形態(tài)惑畴，并且用來界定這種形態(tài)的變量符合特定交易者優(yōu)勢的定義到踏，那么我們可以說，市場提供給交易者根據(jù)自己的定義買低或賣高的機(jī)會(huì)。
假設(shè)交易者抓住機(jī)會(huì)惨恭，利用自己的優(yōu)勢進(jìn)行交易，那么其他交易者的行為會(huì)決定市場的發(fā)展是否符合交易者優(yōu)勢的方向。
交易者交易后栽连，只要維持部位挨下，其他交易者就會(huì)參與這個(gè)市場秤掌，并根據(jù)他們對價(jià)格高低的信念采取行動(dòng)衅谷。任何時(shí)候玷氏，都會(huì)有一定比例的其他交易者對這位交易者的優(yōu)勢有所貢獻(xiàn)，也有一定比例的其他交易者會(huì)抵消這位交易者的優(yōu)勢。
事實(shí)上，任何人決定進(jìn)行的每一筆合法交易結(jié)果如何洲押，多少都受其他市場參與者的后續(xù)行為影響，使所有交易的結(jié)果都變得不確定。
第三，賭場老板不會(huì)設(shè)法預(yù)測每件個(gè)別事件的結(jié)果换薄。因?yàn)槊糠N賭法中未知的變量極多复旬，預(yù)測極為困難，而且也不見得會(huì)產(chǎn)生持續(xù)一貫的結(jié)果闽巩。
賭場老板知道碘赖，自己只要占住對自己有利的優(yōu)勢，事件的樣本數(shù)足夠大件炉，那么自己的優(yōu)勢就有很多機(jī)會(huì)發(fā)揮十办。
4.
交易者學(xué)會(huì)使用概率氧苍，你會(huì)信心堅(jiān)定，愿意讓概率的優(yōu)勢自行發(fā)揮逞泄，只要優(yōu)勢夠高且樣本數(shù)夠大赴穗，你最后一定是贏家：
你會(huì)比較容易將注意力放在概率的優(yōu)勢并完美地執(zhí)行般眉，進(jìn)而相對不容易犯代價(jià)高昂的錯(cuò)誤；
最重要的是苛茂，你會(huì)采用概率思考策略胯究，會(huì)知道自己只要占住對自己有利的優(yōu)勢，持續(xù)交易，就會(huì)獲得長期成就。
寫在最后，愿你我學(xué)會(huì)并堅(jiān)持使用概率思考策略管引，減少犯錯(cuò)饥臂，持續(xù)交易逊躁，享受交易的輕松與成就。
閱讀隨筆隅熙，與友共勉稽煤。
我是平原雪核芽，愛閱讀，愛寫作酵熙，愛分享轧简，以我之筆，書寫生活與夢想匾二。
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