《金融怪杰》

一些金句

人無法改變休雌，人性亙古不變假瞬。這就是交易游戲能夠一直玩下去的原因所在镶苞≡梗——拉里.海特

我們與生俱來的、內(nèi)心真正強(qiáng)烈的渴望是天賜之福茂蚓。滿足這種渴望所需的方法和手段壕鹉，上天也會(huì)賜予我們×牵——艾迪賽柯塔

關(guān)于賣出

盈利的時(shí)候你會(huì)做出怎樣的決定晾浴？

補(bǔ)充：鎖定盈利、取出部分利潤——杰西.利弗莫爾過去一直從賺到的錢中取出一部分牍白，并鎖起來脊凰，待到要用的時(shí)候，再找來鑰匙打開鎖茂腥，取出錢狸涌。

在上漲途中我會(huì)兌現(xiàn)部分利潤，當(dāng)市場(chǎng)開始掉頭向下（如果做多的話）時(shí)最岗，我會(huì)兌現(xiàn)另一部分利潤帕胆。總的來說仑性，我在利潤兌現(xiàn)方面做的很好。

你出場(chǎng)做得非常好右蹦，是什么東西向你發(fā)出警示诊杆，讓你感覺價(jià)格已接近頂部（底部）？

我的第一條法則是：當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)性變得很大何陆，走勢(shì)變得極為瘋狂時(shí)晨汹，那時(shí)就是我清倉離場(chǎng)的時(shí)候。當(dāng)大牛市中出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)漲停時(shí)贷盲，我會(huì)開始變得非常非常謹(jǐn)慎淘这。我?guī)缀蹩偸窃诘谒膫€(gè)漲停板清倉離場(chǎng)，并且如果在第四個(gè)漲停板巩剖，我還留下許多多頭頭寸铝穷，沒有清倉的話，我在第五個(gè)漲停板時(shí)佳魔，一定會(huì)清倉了結(jié)曙聂，這是我的強(qiáng)制規(guī)定，一定要做到鞠鲜。面對(duì)波動(dòng)性如此大的市場(chǎng)宁脊，我會(huì)強(qiáng)制自己離場(chǎng)断国。

另一條準(zhǔn)則：疑慮時(shí)先離場(chǎng)觀望，帶局勢(shì)明了再進(jìn)行操作

如果我們看到價(jià)格向不利于我們的方向突然運(yùn)動(dòng)榆苞，而我們對(duì)此無法理解稳衬，搞不清楚，通常就清倉離場(chǎng)坐漏，等到以后再探尋其中的原因薄疚。

如果你對(duì)持有的頭寸開始不再確信，有所懷疑仙畦，不知該如何操作输涕，那就清倉離場(chǎng)。你總會(huì)有再次進(jìn)場(chǎng)建倉的機(jī)會(huì)慨畸。

補(bǔ)充：只要你有資金莱坎，總有重新進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)。重新開始新的一筆交易寸士，比其他所有的一切都要好檐什。

通過觀測(cè)自身凈資產(chǎn)的變化，來判斷目前自身情況

逐日記錄凈資產(chǎn)情況弱卡，如果你的凈資產(chǎn)的變動(dòng)趨勢(shì)是往下的乃正，這是讓你降低交易規(guī)模和重新評(píng)估交易決策的信號(hào)。如果你輸錢比贏錢多婶博，輸錢的速度比贏錢快瓮具，那是對(duì)你的一個(gè)警告。

關(guān)于止損持盈

讓利潤奔跑和截?cái)嗵潛p同樣重要凡人，如果你不能在可以大賺的交易上持盈名党，那么你就無法彌補(bǔ)止損累積起來的虧損。

不要根據(jù)市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測(cè)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格挠轴。

正確的說法是：這個(gè)市況意味著上漲传睹，這個(gè)市況意味著不再漲，而永遠(yuǎn)不要說這個(gè)市況意味著最多漲到這個(gè)價(jià)位岸晦，然后就不能再漲了欧啤。

關(guān)于持倉時(shí)間

絕大多數(shù)的趨勢(shì)跟蹤者都選擇做中線。最好的交易策略要盡量避免左右搖擺启上，忽長忽短的折中做法邢隧。

連續(xù)的成功，你現(xiàn)在是否比以前更具有信心冈在？關(guān)于勝利后的心態(tài)府框。

我現(xiàn)在要比開始交易以來的任何一個(gè)時(shí)候都要謹(jǐn)慎小心、誠惶誠恐，因?yàn)槲乙哉J(rèn)識(shí)到交易這行的成功是多么的短暫迫靖，轉(zhuǎn)瞬即逝院峡。我深知要想在這行取得成功，你就必須戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢系宜，始終如履薄冰照激。在我交易大勝后，開始自以為是的時(shí)候盹牧，隨之而來的便是當(dāng)頭一棒俩垃，通常我會(huì)遭受個(gè)人交易歷史上最大的虧損。

找到市場(chǎng)上的高手汰寓，聽聽他們的意見口柳。

有誰希望和贏家對(duì)賭，和高手對(duì)戰(zhàn)呢有滑？我總是和交易成績最好的交易者進(jìn)行交流和溝通跃闹，所以我希望能和他們達(dá)成共識(shí)、保持一致毛好。否則我會(huì)有所不安望艺。

“對(duì)持有的頭寸不要忠心耿耿”

這點(diǎn)很重要，因?yàn)樗茏屇阋詫掗煹囊曇凹》谩⒍喾N視角來理解和研判什么是真相找默，市場(chǎng)上真正發(fā)生的事是什么。你對(duì)市場(chǎng)未來動(dòng)向預(yù)測(cè)的時(shí)候吼驶，做到這點(diǎn)惩激，你就能保持完全的清醒和公正，從而做出正確的預(yù)測(cè)蟹演。

"成功交易的關(guān)鍵在于第一流的出色防守风钻，而不在于第一流的出色進(jìn)攻」熘模”

在現(xiàn)貨交易中魄咕，足夠低的成本衩椒，也是一種極好的防守策略蚌父。

你是怎樣做到堅(jiān)定的“持盈”，從而充分把握一段長期趨勢(shì)毛萌，賺足利潤的苟弛？你又是怎樣抵制過早兌現(xiàn)利潤的誘惑的？

據(jù)我所知最好的方法是阁将，在你急于獲利了解前膏秫，整個(gè)交易過程中，你都必須始終知道和牢記“紀(jì)律”和“耐心”的重要性做盅。面對(duì)各種不同的意外情況和突發(fā)事件缤削，你需要形成自己的交易策略和交易計(jì)劃窘哈。只有這樣，當(dāng)每一個(gè)利多或利空的新聞消息出來亭敢，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格上漲或下跌時(shí)滚婉，你才能不受價(jià)格波動(dòng)的影響而陷入搖擺不定的狀態(tài)，能夠按照交易策略和計(jì)劃始終堅(jiān)定持倉帅刀。

怎樣面對(duì)其他交易者的看法让腹？

我同常忽略其他交易者的意見，對(duì)于那些自以為完全正確扣溺，把“這是肯定的事”掛在嘴上的交易者骇窍，我格外無視他們的意見。而交易老手會(huì)說：“某某事也許有可能發(fā)生”锥余，這些交易老手的話通常是正確和及時(shí)的腹纳。

關(guān)注長期，長期可預(yù)測(cè)

我是靠什么做到自信滿滿哈恰、淡定自若的呢只估？因?yàn)槲覍?duì)所用的交易系統(tǒng)了如指掌，充滿信心着绷。你也許無法知道明天將要發(fā)生什么蛔钙，但你對(duì)長期將要發(fā)生哪些事卻能有很好的洞見和預(yù)判，這就是交易這行奇妙無比荠医、令人驚奇的地方吁脱。

始終關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)和資金彬向。

當(dāng)記者問我市場(chǎng)將來的走勢(shì)時(shí)兼贡，我對(duì)他說：“坦白的說，我看不清市場(chǎng)未來的走向娃胆；我只能看到風(fēng)險(xiǎn)遍希、回報(bào)和資金±锓常”

持續(xù)跟蹤各個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)率凿蒜，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比已低于明確規(guī)定的水平時(shí)，他們所跟蹤的市場(chǎng)波動(dòng)率會(huì)向他們發(fā)出清倉或暫停交易的信號(hào)胁黑。

關(guān)于主力废封，認(rèn)為操控市場(chǎng)的說法

在99%的時(shí)間里，市場(chǎng)自身的力量要大過任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)的外力丧蘸，市場(chǎng)遲早會(huì)向它該去的地方進(jìn)發(fā)漂洋，市場(chǎng)自身形成的方向沒人可以改變，有時(shí)或許有例外，但這種例外不會(huì)持續(xù)太久刽漂。

未完...