2018-04-02 數(shù)字力D4

D4作業(yè)

現(xiàn)金占總資產(chǎn)比率

公式:(貨幣現(xiàn)金+交易性金融資產(chǎn))/總資產(chǎn)

概念:

1.貨幣現(xiàn)金夕玩,包括銀行存款和其他

2.交易性金融資產(chǎn):短期股票蚂维、債券、基金等

A. 短期? B.活躍? C.持有期間不計提資產(chǎn)損失

3.總資產(chǎn)=流動資產(chǎn)+長期資產(chǎn)

流動資產(chǎn)=現(xiàn)金+存貨+應(yīng)收賬款

長期資產(chǎn)=長期投資+廠房設(shè)備

相關(guān)指標(biāo):

1.現(xiàn)金占總資產(chǎn)比例 ——權(quán)重70%

2.平均收現(xiàn)日數(shù)——權(quán)重15%

3.現(xiàn)金流量比率/允當(dāng)比率/再投資比率? 100/100/10——權(quán)重15%

判斷指標(biāo):

現(xiàn)金應(yīng)>10%,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率<1扛禽,則現(xiàn)金應(yīng)>25%(燒錢行業(yè))

重要性:

危機(jī)時手持現(xiàn)金可買任何資產(chǎn)烁落,能挺過不景氣不盈利階段伤锚,但沒現(xiàn)金立刻垮琼梆。

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