當(dāng)管理層想通過(guò)直觀的圖表查看歷年來(lái)各家子公司資金的來(lái)源闲孤、占用構(gòu)成据沈、變動(dòng)等情況時(shí)藕溅，財(cái)務(wù)人員需要反復(fù)登入系統(tǒng)或切換不同賬套將相應(yīng)的資金數(shù)據(jù)導(dǎo)出到EXCEL上進(jìn)行匯總整合询吴，再進(jìn)一步地制成圖表呈現(xiàn)給領(lǐng)導(dǎo)。這樣做成的資金情況分析時(shí)常會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題：
1沽损、數(shù)據(jù)分散在不同的財(cái)務(wù)賬套中灯节，人工整合資金數(shù)據(jù)復(fù)雜繁瑣；
2绵估、通過(guò)EXCEL制表炎疆，容易對(duì)數(shù)據(jù)造成誤操作，影響資金數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性国裳；
3形入、當(dāng)數(shù)據(jù)量過(guò)多時(shí)，EXCEL數(shù)據(jù)加載緩慢缝左，影響資金數(shù)據(jù)分析的靈活性亿遂；
4、EXCEL操作復(fù)雜繁瑣渺杉，管理者的資金分析需求難以及時(shí)得到數(shù)據(jù)的驗(yàn)證蛇数；
......
管理層想直觀查看資金情況并且希望能夠靈活地進(jìn)行圖表分析時(shí)該怎么辦？有沒(méi)有現(xiàn)成的資金情況分析模板可以套用是越？
我們可以參看下面這張資金情況分析模板苞慢，如圖所示：
資金分析模板內(nèi)容
管理層可按時(shí)間、機(jī)構(gòu)英妓、資金類別等維度對(duì)各個(gè)子公司的歷史資金余額狀況進(jìn)行聯(lián)動(dòng)、鉆取等分析绍赛。
比如蔓纠，從時(shí)間維度，可任意篩選時(shí)間查看各家子公司的年吗蚌、月資金余額變化趨勢(shì)及其明細(xì)資金情況腿倚；
比如，可從機(jī)構(gòu)維度分析各個(gè)公司的資金余額占比情況并進(jìn)一步聯(lián)動(dòng)鉆取查看其變化明細(xì)等蚯妇；
比如仅父，從資金類別維度靈活篩選查看各個(gè)子公司不同時(shí)期的資金變化趨勢(shì)虾宇、結(jié)構(gòu)占比，從而進(jìn)一步分析資金結(jié)構(gòu)是否合理；
當(dāng)然阿宅，管理層還可從其他維度對(duì)資金情況進(jìn)行交叉分析......
報(bào)表應(yīng)用價(jià)值
可幫助企業(yè)將分散的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)抽取到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，便于財(cái)務(wù)人員取數(shù)分析势告，減少制表的繁瑣操作没佑；
相關(guān)資金數(shù)據(jù)直接從企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)（用友金蝶等）中取數(shù)鸵赖，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；
報(bào)表制作完成后拄衰，通過(guò)自定義更新設(shè)置它褪，后續(xù)數(shù)據(jù)自動(dòng)從財(cái)務(wù)系統(tǒng)中抽取，財(cái)務(wù)工作者無(wú)需反復(fù)制表翘悉，提高制表效率茫打，管理層的分析需求也可及時(shí)得到數(shù)據(jù)的支持。
簡(jiǎn)言之妖混，當(dāng)企業(yè)的規(guī)模發(fā)展得越來(lái)越大時(shí)老赤，資金作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的本錢(qián)，對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一有效的管理無(wú)疑是很重要的源葫，而我們通過(guò)直觀的資金情況分析報(bào)表的設(shè)置诗越，使得管理層可以快速直觀地分析查看企業(yè)的資金狀況，從而提高資金的使用效益息堂。
