不要聽交易員說什么偎谁，拉出他的資金曲線，去看他的交易賬戶纲堵。
我只做外匯巡雨，就從外匯交易上給予分析步驟（但其實適用于任何投機）：
如下以我的一個賬戶為例:拉出資金曲線：
第一步:看最大回測和盈利額，我的最大回測是2.15%,5個月的盈利額是6900美金席函，35%铐望，什么意思呢？如果你有2.15萬美金茂附，5個月后該交易員最多能賺35萬美金正蛙。一年后最多能賺80萬美金。補充兩點：1.不要看一個人賺了多少錢营曼，而是看當初最多虧了多少才賺到的這些錢乒验。2.一家機構(gòu)或操盤團隊，如果能以2%的回測去做客戶資金蒂阱，至少說明一點锻全，他們把風險放在了第一位，其次才是收益录煤。
第二步：看資金曲線是否穩(wěn)定上升鳄厌，即，是不是每個月都在賺錢妈踊，甚至每周都在賺錢了嚎。（我的資金曲線幾乎是直線上升）。一條完美的曲線廊营，說明這個賬戶每個月歪泳，甚至每周都在賺錢，行情的多變赘风，交易員的心態(tài)波動夹囚，都無法阻止交易結(jié)果的穩(wěn)定性。說明這是持續(xù)事件邀窃，而非偶然荸哟。
第三步假哎，看賬單中有多少單子是重倉，交易多少品種鞍历，交易了多少次舵抹，最大的虧損單，最大的盈利單分別是多少劣砍。
一般來說惧蛹，一個月內(nèi)，總持倉超過2手的時刻不能超過2次（2萬美金本金）刑枝，如果經(jīng)常重倉香嗓，那說明賬戶經(jīng)常處于高風險之中。這是很難持續(xù)N年的装畅；我一般一個月只出現(xiàn)一次總持倉約2手靠娱。
?交易品種多會比少更有優(yōu)勢。為什么掠兄？因為你很難保證某個品種像瘋了一樣像云，一分鐘跌個上千點。那你的賬戶就很難看了蚂夕。也會相當影響操盤手的心態(tài)迅诬，從而在往后的操盤中頻頻失利。我交易7-9個交易品種婿牍，且均是同時持有侈贷。風險更為分散。
?交易次數(shù)越多體現(xiàn)的概率性將越明顯等脂，交易的本質(zhì)是概率游戲铐维，一個交易一萬筆單子，做出的穩(wěn)定盈利結(jié)果遠比一個交易十筆單子做出的盈利結(jié)果更富有延續(xù)性慎菲。我交易了2390筆，100個交易日中锨并，平均每天交易23筆露该。平均持倉不超過0.5手。
?最大虧損的單子和最大盈利的單子：是否爆賺爆虧交易第煮。我的最大單筆虧損336解幼，為本金的1.5%,最大單筆盈利639。說明兩點：1.我的盈利不是靠一筆兩筆爆利得來的包警。2.我的虧損很難出現(xiàn)“一夜回到解放前”的情況撵摆。
第四步，細看每一單害晦，看操盤手在出現(xiàn)較大回測時特铝，是如何處理的暑中，是死死抗著，還是適當止損鲫剿？抗著又是抗一天鳄逾，還是數(shù)月。這是不一樣的灵莲。這是考驗操盤手的重要指標雕凹，操盤手是人，不是神政冻，他會哭會笑枚抵，會沮喪，會自負明场，常人的一切汽摹，他們都擁有，但卓越的操盤手會自己調(diào)整榕堰。當出現(xiàn)較大回測的時候竖慧，你看著當時的持倉，你去思考操盤手在想什么逆屡，你試著走進他的心理圾旨，就能慢慢體會什么叫胸懷大志，臨危不亂魏蔗，虛懷若谷砍的，心無旁騖，謹小慎微莺治，還是驕傲自滿廓鞠，妄自菲薄。交易中將體現(xiàn)地淋漓盡致谣旁。
至于第五步第六步不會很重要床佳。如果前四步完成得很好。那說明可持續(xù)榄审。你可以期待未來的數(shù)月砌们，賬戶也會高概率地做出這樣的業(yè)績「榻可能有人說：“交易的思路是什么也很重要啊”浪感，”交易是智能交易還是人工交易也很重要啊“。我的回答是：幾乎所有可能的”重要“都將體現(xiàn)在前面四點之中饼问。
最后想補充關(guān)于EA的誤解：EA（智能交易）是人的操盤思路用程序來實現(xiàn)而己影兽，每個EA都有可取之處，也都有他不適用的行情莱革。若不適用的行情出現(xiàn)了峻堰，他會虧損讹开，但虧損到爆倉，還是提前阻止此虧損茧妒，還是事后小虧止損萧吠，這些的因由，都是人工的風控桐筏。且基本上是要設(shè)計EA的人才最清楚應該怎么做纸型。即操盤手打好自己的基本功才是王道。我的EA就算一百個人用梅忌，也幾乎全是失敗告終的狰腌。為什么？因為那只是劍牧氮，是工具琼腔，我們要做的是劍客。拿把菜刀也可天下無敵的劍客踱葛。
