復(fù)雜的事情簡單做凤覆,簡單的事情認(rèn)真做链瓦,這就是成功之道。
股市是相對公平的地方盯桦,這里不看出身慈俯,不看年齡渤刃,不看背景,只看你有沒有本事肥卡。股市每天都有幾十個股票漲停溪掀,每天都在改變無數(shù)人的命運(yùn),股市是屌絲逆襲的地方步鉴,股市讓千萬人擁有財富自由的夢想揪胃,這就是股市的魅力。
來到股市的人氛琢,大部分都認(rèn)為自己有賺錢的能力喊递,股市上聰明的人太多,但這些聰明人不一定賺錢阳似,因為股市是考驗一個人綜合能力的地方骚勘,聰明在股市很多時候確實是陷阱。
在人的心理傾向中撮奏,有一個重要的特征就是俏讹,對于自己愿意相信的事情,人總是千方百計想方設(shè)法地去證明它的可行性和存在畜吊。而對于自己不愿意相信的事情泽疆,則容易產(chǎn)生排斥和抵觸的心理,即便是已成事實玲献,仍不愿意相信這是真的殉疼,無法客觀地去觀察事務(wù)。
你很可能有不止一次沒有執(zhí)行計劃卻盈利的經(jīng)驗捌年,這種經(jīng)驗是很讓人感動興奮和難忘的瓢娜,你很愿意將自己的這次“成功”歸結(jié)為自己準(zhǔn)確的判斷和耐心。事實上礼预,準(zhǔn)確的判斷和耐心是投資盈利的必要條件眠砾,但卻不是充分條件⊥兴幔可能你這樣一次計劃外的盈利僅僅是運(yùn)氣使然荠藤。而這種美好的回憶會在你今后的投資中不斷地出現(xiàn),你在下一次出現(xiàn)虧損時還會希望這種情況能夠再次出現(xiàn)获高,你仍舊不行動,等待那一幕的出現(xiàn)……
越是復(fù)雜的方法越偏離交易的本質(zhì)
真正的交易者吻育,只關(guān)心兩件事:
1念秧、我買入后走勢證明我對了怎么做;
2布疼、我買入后走勢證明我錯了又怎么做摊趾。
未來的行情誰也無法精準(zhǔn)預(yù)測币狠,你唯一用到的東西就是規(guī)則——一致性的交易規(guī)則,它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)砾层。
盈利不是靠你預(yù)測行情的勝率來獲取的漩绵,而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧,你做對的時候你盡可能多賺”肛炮,這就是實戰(zhàn)家和分析師的最大差別止吐。
你買入的目的不是為了虧錢,而是為了獲利且盡可能的獲利更多:當(dāng)走勢對你有利的時候侨糟,必須貪婪碍扔、讓利潤奔跑;當(dāng)走勢對你不利的時候秕重,停止幻想不同、要截斷虧損。
什么時候大盤方向明朗溶耘?任何時候都不明朗二拐!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的,盡管很多朋友從來不認(rèn)為自己在賭凳兵,那也只是認(rèn)為概率大算不上賭而已百新。
事實上,誰也不知道明天會怎么走留荔,交易就是下賭注吟孙,用確定的代價賭不確定的利潤,只不過當(dāng)致命的風(fēng)險來臨時遠(yuǎn)離聚蝶;當(dāng)風(fēng)險可控的時候杰妓,未來值得一賭。
我的交易大部分時候都是“計劃我的交易碘勉,交易我的計劃”:盤后去看走勢按規(guī)則確定怎樣做巷挥,交易時間做的就只是按規(guī)則去交易。如果要在交易時間中的波動里验靡,考慮那些哪里買進(jìn)或賣出問題倍宾,相信很多時候,我同意也會讓自己不知所措胜嗓。
我從來就不認(rèn)為買進(jìn)的具體點位在交易中占據(jù)多大的作用高职,只有追求微利的買單才追求具體買入點位,非追求微利波段的交易過于注重具體買入點位辞州,會得不償失怔锌,會損失更多的機(jī)會和利潤。
買入的具體點位不會是我交易的重點,我每天在盤后看看當(dāng)天及之前的走勢埃元,憑借經(jīng)驗判斷一個方向涝涤,找一個自以為合適的價格區(qū),然后買入持有岛杀。我從來不會花很多精力去研究價格究竟會在幾角幾分止住阔拳,但卻有很多股友強(qiáng)調(diào),在他們的交易里具體買入點位是多么的重要类嗤。
如果精確的買點在你的交易中占據(jù)了很關(guān)鍵的位置糊肠,如果你不是以追求微利波段的操作,那么只能說明你根本不知道交易策略為何物土浸,你甚至不理解行情走勢是怎么產(chǎn)生的罪针,更不知道你要操作的是什么。
華爾街有人曾經(jīng)做過一個實驗黄伊,拿出幾張走勢圖泪酱,然后讓幾個小學(xué)生和幾個做了幾年交易的人選擇后面的方向,結(jié)果小學(xué)生的勝率壓倒性的高于那些做了幾年交易的还最。
你之所以把精確買點看得那么重墓阀,無非就是這幾個原因:
1、你總是希望買在最低點位上拓轻,買進(jìn)就有盈利斯撮,無法忍受價格的正常回調(diào)扶叉;
2勿锅、你認(rèn)為止損就是災(zāi)難,所以你總是把止損設(shè)得很小枣氧。
只是你忽略了溢十,一個區(qū)域買進(jìn),高一點或低一點的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒買不到更重要达吞。但是张弛,多少人因為在大概率的漲勢面前,為了追求精確價格而錯失機(jī)會酪劫。
這個世界上最白癡的人吞鸭,就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人,我從來不奢望買在最低點覆糟、賣在最高點刻剥。很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加,其中一個關(guān)鍵就在于他無法承受浮盈的回撤滩字,其實浮盈根本不是你的利潤透敌,也沒有人希望利潤回撤盯滚。因為回撤而損失一些利潤,但也會因為回撤而把握到更大的利潤酗电,這是走勢中不可或缺的一部分,我的交易中已經(jīng)很習(xí)慣它了内列。
虧損額度是自己可以控制的撵术,盈利則需要行情的支持。我的買進(jìn)或賣出不是自己的想當(dāng)然话瞧,而是讓實際走勢決定買入還是賣出嫩与,任何時候我都不會讓自己陷入被動,我也從來不會追求完美的交易交排。
無論你用任何規(guī)則作為交易模式划滋,都要考慮一點,那就是這種規(guī)則策略埃篓,放在一個比較長的周期內(nèi)是不是能實現(xiàn)資金權(quán)益的增長处坪,而不是拿孤立的幾個交易日或某次交易的偶然性,來作為你交易的依據(jù)架专!
我不會為特定的行情調(diào)整自己的交易規(guī)則同窘,唯一的辦法就是堅守自己的規(guī)則,管它行情怎么走部脚,守住自己的操作底線想邦,保持交易規(guī)則的一致性,并不是所有行情在你交易規(guī)則下都應(yīng)該盈利委刘,這點你必須理解丧没、務(wù)必接受。
所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做:行情和外界對你毫無干擾锡移,除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損呕童。事后諸葛的多說一句,一致性的定義就是只要你堅持自己的罩抗,不被別人和行情的一時迷惑所左右拉庵,市場就遲早會獎勵的。
在我交易還不能做到“漲跌不驚套蒂,閑看盤前花開花落”的時候钞支,交易做得很好的一位前輩曾告訴我,在任何時候只要不讓資金出現(xiàn)大幅回撤操刀,同時在自己的節(jié)奏內(nèi)保持盈利烁挟,即使是很慢,市場遲早會獎勵你的骨坑。
你只能掙到你所能看懂部分的錢撼嗓,看不懂的部分柬采,即使有盈利的機(jī)會,但它也不屬于你且警。
新手重價粉捻,老手重量,高手重勢斑芜。股價一漲肩刃,就滿心歡喜,股價一跌杏头,就萬分緊張盈包,這就叫新手重價。他們看不懂股價波動的內(nèi)在原因醇王,只看到股價波動的外在表象呢燥,這樣以來只會越看越糊涂,很容易陷入主力布下的陷阱中去寓娩。
尤其是每一天的分時走勢叛氨,基本上完全是一種隨機(jī)波動的過程。不能說毫無規(guī)律可言根暑,但試圖從中找出必然性的規(guī)律實在是一件費(fèi)腦傷神的差事力试,而且還保證不了準(zhǔn)確率。
如果每天盯著盤面看價格跳躍排嫌,試圖找出波動的規(guī)律畸裳,真的能讓人暈死,因為這根本就沒有意義淳地,不是我們不夠勤奮怖糊,而是方法錯了。
經(jīng)典的量價關(guān)系是颇象,當(dāng)股價處于上升趨勢時伍伤,要求股價上漲能夠放量,下跌能夠縮量遣钳;當(dāng)股價處于下降趨勢時扰魂,則往往呈現(xiàn)下跌放量或下跌無量。
放量表明多空分歧較大蕴茴,拋盤和買盤都很多劝评,此時如果K線收陽,表明多方資金處于主動買入的低位倦淀,總體上是資金在進(jìn)場蒋畜,如果K線收陰,則表明空方占據(jù)主導(dǎo)地位撞叽,主要資金在大力度的從場中撤離姻成。
縮量表明多空分歧較小插龄,拋盤和買盤都甚少,此時K線收陰還是收陽通常來說意義不大科展,更為關(guān)鍵的是股價所處的趨勢均牢,如果在下跌趨勢中,縮量下跌表明根本沒有資金看好當(dāng)前的行情辛润,尋底的過程將持續(xù)下去膨处。如果在上升趨勢中,縮量上漲一般來說還是比較健康的砂竖,因為它至少說明莊家沒有出貨,縮量調(diào)整則表明浮籌的清洗工作已近尾聲鹃答,可能拉升就在眼前乎澄。
老手們看盤時緊緊抓住了市場波動的根本因素——資金流向這個因素,通過對股票量價配合的分析测摔,從而能在股價的起漲階段及時入場置济,在調(diào)整階段不為所懼,在見頂階段及時離場锋八,這是一個根本性的好方法浙于,憑借它已經(jīng)能夠應(yīng)付股市中大部分的問題了,能做到這一層已經(jīng)相當(dāng)不易了挟纱。
成交量分析方法最為致命的弱點就是無法對關(guān)于調(diào)整的幅度和時間長度的問題進(jìn)行很好的判斷羞酗。
抱著成交量方法持股的投資者,一波下來紊服,恐怕都變得人比黃花瘦了檀轨,在調(diào)整問題的判斷上,成交量分析的方法確實顯得捉襟見肘欺嗤。
K線形態(tài)圓潤而流暢参萄,沒有太多的長上影和下影,K線前后之間銜接完好煎饼,沒有發(fā)生上下跳躍讹挎、變動無常的能量外泄,上漲的角度大吆玖,透出一股凌厲之氣筒溃,這是強(qiáng)勢上漲的典型特征。這些特征透露出莊家實力強(qiáng)大衰伯,控盤有力铡羡,拉升有誠意,做盤有章法意鲸。
有些K線走勢總是帶著長長的上下影線烦周,同時陽線之間夾雜著實體不等的陰線尽爆,K線特征顯得喑嗚叱詫,很不流暢读慎,外觀上呈現(xiàn)一種大奸大惡之相漱贱。雖然也可能股價大幅上漲,但卻很難把握夭委。
如果K線總體上很不流暢幅狮,顯得雜亂無比,這是莊家實力不濟(jì)株灸,控盤無方的典型表現(xiàn)崇摄。
安全區(qū)間屬于可操作區(qū)間,是行情中真正賺錢的時段慌烧,這個區(qū)間膽子要足夠大逐抑,持股心態(tài)上要保持足夠的耐心。風(fēng)險區(qū)間是屬于不可操作區(qū)間屹蚊,股價在這個區(qū)間也許還在一個勁的漲厕氨,但原則上對于這點漲幅和收益要主動做到戰(zhàn)略放棄。
蓄勢的過程其實就是一個典型的挖坑形態(tài)汹粤,股價的整個上漲過程無非就是蓄勢與突破交替展開的過程命斧,這樣以來一切就變得簡單起來了,大家如果想在蓄勢的底部買入嘱兼,那就借用本書對于坑的方法進(jìn)行抄底操作国葬,如果想在股價打開上升空間之后買入,那就借用對于突破的分析方法進(jìn)行追漲操作遭京。應(yīng)當(dāng)說胃惜,抄底的方法風(fēng)險相對較低,但可能上漲較慢哪雕,追漲的方式風(fēng)險是略高了一點船殉,但獲利的速度可能要快得多。此二者形成了一個完整的操作體系斯嚎,其取舍只是取決于大家對資金安全與效率的偏好利虫。
最后,一個交易者必須用什么態(tài)度面對交易系統(tǒng)堡僻,才能因為利用它而獲取巨大的利潤糠惫?
(1)應(yīng)對自己的交易系統(tǒng)有信心,而不要總是根據(jù)個人的喜好钉疫,想要改進(jìn)它硼讽。
(2)應(yīng)該有耐性在場外等候交易信號,一旦建了倉位牲阁,同樣要有耐心抱著不動固阁,一直到反轉(zhuǎn)信號出現(xiàn)壤躲。
(3)應(yīng)當(dāng)恪守紀(jì)律,按照交易系統(tǒng)所指的信號交易策略去做备燃。即使那是個成功的系統(tǒng)碉克,你還必須要確定它與你的交易方法和目標(biāo)吻合才行。
但是并齐,交易系統(tǒng)的構(gòu)成并不是一夕之功漏麦,所謂江山易改,本性難移况褪,況且投機(jī)所需要的許多品質(zhì)正好是大多數(shù)人的弱點撕贞。假如是經(jīng)歷過市場檢驗而形成的體系,通常是正確的测垛,錯誤的觀念已經(jīng)被篩選或者禁用了麻掸。隨著接觸到不同的市場環(huán)境、時期以及風(fēng)格赐纱,交易系統(tǒng)就開始有了層次。但由于每個人性格各不相同熬北,試圖將交易系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一疙描,那是白費(fèi)力氣的。雖然成熟的交易系統(tǒng)是完整而一致的讶隐,均衡而協(xié)調(diào)的起胰,自動開放的,但更重要的是必須適合個人巫延。
很多投資人一進(jìn)入股市效五,就會利令智昏,無法保持正常的心態(tài)炉峰。贏利了畏妖,便產(chǎn)生盲目樂觀的情緒,以至不斷加碼疼阔、追高戒劫。一旦虧損了,又立刻杞人憂天起來婆廊,唉聲嘆氣迅细,不斷地割肉,割肉再割肉淘邻∫鸬洌總之,就是沒有對一切勝利和失敗保持平常心宾舅,無法達(dá)到“勝不驕统阿、敗不餒”的境界彩倚。
股市自有股市自身的規(guī)律,它可能大漲砂吞,也可能大跌署恍,它可能是牛皮盤整,也可能在底部一呆數(shù)月蜻直,甚至數(shù)年盯质,不以人的意志為轉(zhuǎn)移。這些都需要投資者以平常心對待之概而。如果投資者能保持平常心呼巷,就不會因一時的成功而得意忘形,也不會因一時挫折而一蹶不振赎瑰。平常心可以使我們心明眼亮王悍,六根寂靜,在紛紜繁雜的股市變化中餐曼,認(rèn)清股市的質(zhì)压储,判斷大勢所趨,而不是每日隨著股市的上揚(yáng)而狂喜源譬,隨著下跌而懼怕集惋,隨著盤整而無奈,隨著筑底而沮喪踩娘。
平常心是揭示自我理性的根本刮刑。失去平常心就失去了自我。一個失去自我的人养渴,在股市的洪流中除了被淹沒雷绢,沒有更好的前途。
投資者對股市風(fēng)險缺乏平常心理卑,大致可分左翘紊、中、右三類傻工。
第一類可叫做“左傾盲動類霞溪。”這一類投資者把股市當(dāng)作賭場中捆,把盤面當(dāng)作老虎機(jī)鸯匹,心境狂躁而熾熱,常被勝利沖昏頭腦泄伪,一旦失利后又一蹶不振殴蓬。他們無法忍受自己持有的股票下跌,也無法忍受沒持的股票上漲,常常膽大妄為染厅,心情終日無法平衡痘绎。
第二類可叫做“中性盲從類⌒ち福”這一類投資者喜歡折衷孤页,看似心平靜氣,其實沒有自己的主張涩馆,而是完全失去了自我行施,心情隨著大眾性情和股市升跌而變化,實際上魂那,也是沒有平常心蛾号。他的決策通常是隨波逐流,一看見大眾搶購股票涯雅,使跟著搶購鲜结,一看見大眾拋出股票,也唯恐逃之不迭活逆。這類投資者無法樹立真正的投資理念精刷,往往是莊家的最大的犧牲品。
第三類可以叫做“右傾逃避類蔗候”嵫”這類投資者雖身在股市,卻談股色變琴庵,極怕風(fēng)險,過于保守仰美,把風(fēng)險無限夸大迷殿,一遇風(fēng)吹草動,更是唯恐跑之不迭咖杂。他們常城焖拢總是徘徊在股市門外,觀望了又觀望诉字、思考了又思考懦尝,就是無法下定決心,以至一次又一次地與機(jī)會擦肩而過壤圃。明明股市剛從底部放置啟動陵霉,在他們看來一定是下臺階的前奏;股指正在拉升途中伍绳,在他們看來踊挠,每一個新高都是頂部。這類投資者也無法保持正常的心態(tài)冲杀,有一種被虐的非平常心效床。
歸納投資者失去平常心的表現(xiàn)方式睹酌,大致可分為以下幾類:
盲目樂觀。一遇漲勢便過分樂觀剩檀,不管股價多高也要買入憋沿。然后盲目地期待股價要漲到多高多高,而遇到下跌時沪猴,也盲目地認(rèn)為這是暫時的回檔辐啄,以至失去逢高派發(fā)的機(jī)會。
杞人憂天字币。一遇跌勢便悲觀絕望则披,不管股價多低也要割去,然后主觀地設(shè)想股市將跌到多少多少點洗出,即使遇到底部蓄勢時士复,也盲目地認(rèn)為這不過是下降通道上的一個平臺而已,以至失去抄底的機(jī)會翩活。
逆反心理阱洪。這類投資者總跟自己的失誤過不去,固執(zhí)己見菠镇,明明失誤了冗荸,不肯向自己認(rèn)錯,反而仍負(fù)氣似地繼續(xù)按錯誤的思路操作利耍,結(jié)果越陷越深蚌本,不能自拔。
敢贏不敢輸隘梨。有些投資者贏利時還能保持平常心程癌,然而一旦虧損,即變得反常轴猎,無法正視失誤嵌莉,失去了判斷能力,結(jié)果越輸越多捻脖,越輸越反常锐峭。
敢輸不敢贏。這類投資者一贏利時可婶,立刻失去平常心沿癞,而是變得心高氣傲,自以為是起來矛渴。以為炒股也就是如此而已嘛抛寝,結(jié)果不斷加碼府喳,隨意操作跨琳,仿佛自己已完全了解了股市的真諦。而一旦他們被套住后,反而冷靜了下來堪置,思前想后驼唱,才能逐漸總結(jié)出一些經(jīng)驗和教訓(xùn)弹灭。
以上心態(tài)都是投資者沒有平常心的表現(xiàn)毁靶。要想長久立于不敗之地,就要正視這種不正常的心態(tài)蛮位,努力學(xué)習(xí)较沪,加以克服,才能獲得平常心失仁,在面臨股市的任何變化的時候尸曼,才不至于心態(tài)失衡、手足無措萄焦,并導(dǎo)致操作的失敗控轿。
總之,不管交易者多么有經(jīng)驗拂封,他犯錯做出虧損交易的可能性總是存在的茬射。因為投機(jī)不可能百分之百安全。所謂經(jīng)驗就是教訓(xùn)比較多冒签,比較深刻在抛,讓人心痛,讓人尷尬萧恕;不痛刚梭,記不住,不痛票唆,不會反思望浩。事情就是這樣。一個人犯錯很正常惰说,但是如果他不能從錯誤中吸取教訓(xùn),那就真冤了缘回。