A股3月06日晨會(huì)紀(jì)要 市場(chǎng)步入重磅會(huì)議時(shí)間
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朋友們?cè)缟虾茫?月6日 星期一上周A股三大指數(shù)漲跌不一课蔬。上證指數(shù)周漲1.87%囱稽，深成指周漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板指周跌0.27%二跋，總體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情战惊。行業(yè)板塊漲多跌少，寬基指數(shù)呈現(xiàn)普漲局面同欠。北向凈流入66.18億元样傍，整體來(lái)看北向資金流入計(jì)算機(jī)、通信铺遂、電子衫哥、非銀行金融、傳媒等方向較多襟锐，流出基礎(chǔ)化工撤逢、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、家電蚊荣、食品飲料等方向較多初狰。
從指數(shù)上看，上證指數(shù)突破3300點(diǎn)后互例，短線(xiàn)有望迎來(lái)加速上漲奢入，并構(gòu)筑新的震蕩平臺(tái)。不過(guò)目前市場(chǎng)并未形成一致性預(yù)期媳叨，分化依舊明顯腥光。從近日盤(pán)面看，低估值國(guó)資與數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為市場(chǎng)主線(xiàn)糊秆。上周在中字頭低估值高股息的帶動(dòng)下武福，上證上漲好于深指，受寧德時(shí)代影響痘番，創(chuàng)業(yè)板呈微跌走勢(shì)捉片。消息方面，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)汞舱，伍纫。
從規(guī)模指數(shù)上看，上周的指數(shù)行情兵拢，簡(jiǎn)單說(shuō)翻斟，突破了前期盤(pán)整的箱體，這基本上是決定了未來(lái)市場(chǎng)選擇的方向说铃，目前來(lái)看就是向上走访惜，所以，對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)的觀點(diǎn)腻扇，依舊是看上漲债热，無(wú)論是直接漲上去，還是回調(diào)再漲幼苛，就是漲窒篱。同樣在中字頭的帶動(dòng)下，本周上證50和滬深300要好漲幅要比中證500舶沿、中證1000和國(guó)證2000好墙杯，反應(yīng)了大票走的比小票要好。
周末三大利好影響下周市場(chǎng)
上周大盤(pán)收出放量中陽(yáng)線(xiàn)括荡，大盤(pán)即將面臨上面缺口3340點(diǎn)附近的壓力高镐，這個(gè)缺口是當(dāng)初大盤(pán)在 3400 點(diǎn)附近下行形成島形反轉(zhuǎn)的第一個(gè)缺口，大盤(pán)壓力較大畸冲，下周大盤(pán)會(huì)有向上回補(bǔ)嗎?周末市場(chǎng)出現(xiàn)了三大利好:
一嫉髓、滬深兩所發(fā)布滬深港通業(yè)務(wù)辦法
據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)消息观腊，自2023 年3月13 日起，互聯(lián)互通股票目標(biāo)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大算行，屆時(shí),符合有關(guān)條件的在港主要上市外國(guó)公司股票將被納入港股通股票目標(biāo)梧油，滬港通擴(kuò)容預(yù)示內(nèi)地與香港兩地金融市場(chǎng)開(kāi)放融合程度繼續(xù)加深，兩個(gè)市場(chǎng)各自給予對(duì)方投資者投資新選擇州邢、新空間儡陨，會(huì)帶來(lái)交易規(guī)模的擴(kuò)大，可以進(jìn)一步提高滬港通成交量以及方便兩地投資者互通互投偷霉，也將吸引更多外資迄委。對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成利好褐筛。所以类少，近期外資再次開(kāi)始流入，上周共計(jì)流入 66 億元渔扎。
點(diǎn)評(píng)：此次互聯(lián)互通股票標(biāo)的范圍擴(kuò)大后硫狞，滬深股通將更廣泛納入滬深兩市上市公司股票，提高境外投資者參與A股市場(chǎng)的便利度晃痴，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)紅利残吩。港股通將納入符合條件的外國(guó)公司，為內(nèi)地投資者提供更多國(guó)際公司投資機(jī)會(huì)倘核，進(jìn)一步提升我國(guó)資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放水平泣侮。
二、國(guó)個(gè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)啟動(dòng)
據(jù)東方財(cái)富消息紧唱，3月3日活尊，國(guó)資委召開(kāi)會(huì)議，對(duì)國(guó)有個(gè)業(yè)對(duì)標(biāo)開(kāi)展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署漏益。用好提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能這兩個(gè)途徑蛹锰，以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為關(guān)鍵抓手，扎實(shí)推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展绰疤，加快建成世界一流企業(yè)铜犬。
根據(jù)周末消息：2023年中國(guó)國(guó)防預(yù)算同比增長(zhǎng)7.2%，增幅比去年上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)轻庆，國(guó)防預(yù)算增速超出市場(chǎng)預(yù)期癣猾，因此關(guān)注軍工板塊。國(guó)資委啟動(dòng)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)下關(guān)注中字頭板塊余爆。為吸引境外半導(dǎo)體專(zhuān)家纷宇，給予境外半導(dǎo)體專(zhuān)家中國(guó)國(guó)民待遇關(guān)注半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代。以及目前數(shù)字主線(xiàn)之一的數(shù)字中國(guó)板塊龙屉。
點(diǎn)評(píng)：國(guó)資改革概念呐粘，中字頭最近很猛满俗，聰明資金總先知先覺(jué)的！當(dāng)然作岖，最近上面已經(jīng)連續(xù)吹風(fēng)了唆垃，一對(duì)國(guó)企改變考核方式，不只看利潤(rùn)痘儡，還要看賺錢(qián)效率辕万；二是探索國(guó)資股份的退出。為什么今年對(duì)國(guó)資股的估值沉删，賺錢(qián)這么重視渐尿，還要對(duì)標(biāo)國(guó)際一流企業(yè)。因?yàn)榈胤經(jīng)]錢(qián)了矾瑰，土地財(cái)政要開(kāi)始轉(zhuǎn)換為股權(quán)財(cái)政砖茸。A股國(guó)資上市公司市值占比近一半，差不多有40萬(wàn)億殴穴。
今年軍費(fèi)預(yù)算為1.55萬(wàn)億凉夯，同比增長(zhǎng)7.2%，而GDP預(yù)期5%采幌，軍費(fèi)增速超預(yù)期了劲够！還比去年高了+0.1％，不要小看這0.1休傍，這代表了一種態(tài)度和決心征绎。錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，機(jī)構(gòu)對(duì)軍工明顯低配磨取，都有利于軍工板塊估值提升人柿。
三、乘聯(lián)會(huì):預(yù)計(jì)2月新能源車(chē)市開(kāi)門(mén)紅基本實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比較大幅度增長(zhǎng)
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示寝衫，綜合預(yù)估2月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量 50萬(wàn)輛顷扩，環(huán)比1 月增 30%，同比去年 2 月增 60%慰毅。預(yù)計(jì)2月新能源車(chē)市開(kāi)門(mén)紅基本實(shí)現(xiàn)隘截，實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比較大幅度增長(zhǎng)。
點(diǎn)評(píng)：進(jìn)入2月逐步平穩(wěn)回暖汹胃。隨著近期碳酸鋰降價(jià)趨勢(shì)明顯婶芭，部分廠(chǎng)商年初產(chǎn)銷(xiāo)主動(dòng)減速，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)端降本着饥∠考慮到主力企業(yè)中的歲末年初產(chǎn)銷(xiāo)波動(dòng)較大，因此用22年11月主力企業(yè)銷(xiāo)量占比測(cè)算宰掉。乘聯(lián)會(huì)2022年11月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)新能源銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上的14家廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量占總體新能源乘用車(chē)全月銷(xiāo)量的85.5%呵哨，這些企業(yè)的2月預(yù)估銷(xiāo)量為43萬(wàn)輛赁濒，按照正常結(jié)構(gòu)占比預(yù)測(cè)2月的全國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量在50萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)春節(jié)后開(kāi)門(mén)紅孟害。綜合預(yù)估2月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量50萬(wàn)輛拒炎，環(huán)比1月增30%，同比去年2月增60%挨务。
上周五公布的美國(guó)2月ISM服務(wù)業(yè)PMI跨過(guò)榮枯線(xiàn)击你，并創(chuàng)出去年6月來(lái)的新高。道瓊斯指數(shù)漲1.17%谎柄，本周累計(jì)上漲1.75%丁侄；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲1.97%。對(duì)于美股市場(chǎng)來(lái)說(shuō)朝巫，下周也有頗多看點(diǎn)可以期待鸿摇。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在下周二、周三連續(xù)出席國(guó)會(huì)聽(tīng)證捍歪，一般而言户辱，市場(chǎng)對(duì)周二的言論反應(yīng)會(huì)大一些。2月非農(nóng)數(shù)據(jù)將在下周五出爐糙臼，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們也賭上尊嚴(yán)，再度給出了新增20萬(wàn)非農(nóng)就業(yè)的一致預(yù)期恩商。香港恒生指數(shù)收漲0.68%变逃，周累漲2.79%；恒生科技指數(shù)漲2.06%怠堪，周累漲5%揽乱。嗶哩嗶哩漲超10%，新東方漲超7%粟矿，快手凰棉、百度集團(tuán)漲超5%。
重磅會(huì)議定調(diào)的總量政策目標(biāo)穩(wěn)健陌粹，預(yù)計(jì)未來(lái)行動(dòng)將更積極撒犀，政策落地將淡化市場(chǎng)短期博弈，強(qiáng)化長(zhǎng)期共識(shí)掏秩，有助于市場(chǎng)聚焦產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)或舞。預(yù)計(jì)高頻數(shù)據(jù)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇“強(qiáng)預(yù)期”將逐漸變成現(xiàn)實(shí)，全面修復(fù)行情的第二波將持續(xù)數(shù)月蒙幻。
展望后市映凳，短期看行業(yè)可能趨于均衡。著眼全年邮破，圍繞報(bào)告指引的政策脈絡(luò)诈豌，數(shù)字經(jīng)濟(jì)代表的成長(zhǎng)空間或更大仆救。當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策聚焦“發(fā)展”與“安全”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)科技政策聚焦自立自強(qiáng)矫渔，表明當(dāng)前我國(guó)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系核心主要在于發(fā)展關(guān)鍵科技領(lǐng)域派桩；此外要保證產(chǎn)業(yè)體系自主可控和安全可靠，科技蚌斩、能源铆惑、國(guó)防和糧食等領(lǐng)域都將是政府長(zhǎng)期支持的重點(diǎn)方向。
“當(dāng)前影響市場(chǎng)的積極因素正逐步累積送膳，其中重磅會(huì)議繼續(xù)傳遞穩(wěn)增長(zhǎng)员魏、促改革信號(hào)，重點(diǎn)工作任務(wù)延續(xù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署叠聋，基本符合市場(chǎng)預(yù)期撕阎，增長(zhǎng)目標(biāo)和工作方向的明確有利于維穩(wěn)市場(chǎng)信心÷挡梗總結(jié)：從重磅會(huì)議的報(bào)告看虏束，預(yù)期偏中性。5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)低于預(yù)期厦章，意味著年內(nèi)指數(shù)高度有限镇匀，同時(shí)赤字率提升到3％，宏觀流動(dòng)性不用擔(dān)心袜啃，每次回調(diào)都是機(jī)會(huì)汗侵。下周看好包括軍工、 中字頭群发、數(shù)字中國(guó)晰韵、半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代等。在倉(cāng)位上熟妓，回調(diào)可加倉(cāng)雪猪。
【策略】短線(xiàn)個(gè)股上仍持有為主，但操作上應(yīng)謹(jǐn)慎不追高起愈。由于各分時(shí)指標(biāo)都已經(jīng)處于賣(mài)點(diǎn)區(qū)域只恨，所以原則上只考慮賣(mài)不考慮買(mǎi)，賣(mài)點(diǎn)只是左側(cè)還是右側(cè)的問(wèn)題告材。低位的半導(dǎo)體坤次，新能源車(chē)可以積極考慮。
【個(gè)股關(guān)注】佳華科技（688051）:AI算力細(xì)分的邊緣計(jì)算+數(shù)字確權(quán)預(yù)期斥赋。
海光信息（688041）:半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代+三大運(yùn)營(yíng)商集采缰猴。
初靈信息（300250）:邊緣計(jì)算。
注:（免責(zé)申明）本文僅為個(gè)人筆記疤剑，內(nèi)含個(gè)股僅僅是作為分析參考滑绒，不能作為投資決策的依據(jù)闷堡，不構(gòu)成任何建議，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)疑故。股市有風(fēng)險(xiǎn)杠览，投資需謹(jǐn)慎！
知音難覓纵势，也是人生常態(tài)踱阿，一曲眾寡，盡管少有人懂钦铁，但是我自有我的風(fēng)采
見(jiàn)者點(diǎn)贊软舌，腰纏萬(wàn)貫！股運(yùn)長(zhǎng)虹牛曹，順風(fēng)順?biāo)鸬悖兄x諸君關(guān)注.點(diǎn)贊.評(píng)論.轉(zhuǎn)發(fā)！
