f84f0f0e6460

虛擬凈值為指針對私募/非公開資管產(chǎn)品（以下簡稱“私募基金”）的一種估值方法祈搜，將價外收取的浮動管理費(fèi)虛擬計(jì)算至價內(nèi)顽冶，旨在準(zhǔn)確反映私募基金公允價值犬第。 一艰毒、采用虛擬凈值的理由 1....