?這里說的EA终娃，主要說的是外匯智能交易系統(tǒng)肿男，確切點(diǎn)的說是目前全球最主要和流行的外匯交易軟件MT4上的智能交易系統(tǒng)携栋。其實(shí)柳刮，MT4上的人工智能的交易10多年前就已經(jīng)開始有和流行了挖垛。對于這種科技最前沿的研究成果痒钝，在金融行業(yè)里，特別是外匯交易市場這些領(lǐng)域可以說是比較早期或者講最早就開始使用了人工智能痢毒。
? ? ? ?外匯交易通常給人的映像是以高杠桿送矩、24小時(shí)全球市場、日均交易量巨大等作為外匯交易的優(yōu)勢哪替，以區(qū)別于股票和期貨交易栋荸，但確切的來講這些其實(shí)談不上什么絕對的優(yōu)勢，僅僅是標(biāo)的物的性質(zhì)使然凭舶。而外匯教主認(rèn)為外匯交易最大的優(yōu)勢其實(shí)是它的穩(wěn)定性和公開程度晌块，一個(gè)國家的貨幣我們可以看作是一個(gè)國家的股票，它的升值帅霜、貶值是該國的政治生態(tài)匆背、經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣政策等的綜合反應(yīng)身冀，而對于任何一個(gè)大國而言钝尸，這些信息的公開程度都比股票或期貨更高。
? ? ? 外匯市場的交易跟股票及期貨市場有一定的相似性搂根，雖然交易策略五花八門珍促，究其根本卻大都萬變不離其宗。例如剩愧，外匯交易策略以持倉時(shí)間可分為短線猪叙、中線、長線仁卷，以開平倉條件按照大的分類可分為網(wǎng)格策略穴翩、趨勢策略、對沖策略五督。
? ? ? 其中藏否，按照收益穩(wěn)定性進(jìn)行排序，短線<中線<長線充包，網(wǎng)格策略<趨勢策略<對沖策略；以盈利速率進(jìn)行排序遥椿，短線>中線>長線基矮，網(wǎng)格策略>對沖策略>趨勢策略。外匯交易策略便是將不同的策略配合不同的持倉時(shí)間冠场，進(jìn)行不間斷24小時(shí)自動(dòng)交易家浇。下面外匯教主就不同的外匯操作策略及持倉時(shí)間做如下介紹：
? ? ? ? 外匯短線交易：交易周期為日內(nèi)交易，既常說的刷單碴裙、超短線钢悲、高頻交易点额，其要旨為極高的勝率，短期內(nèi)勝率積累將產(chǎn)生可觀的收益莺琳。
? ? ? ?外匯中線交易：交易周期數(shù)日到十?dāng)?shù)日不等还棱，以基本分析為基礎(chǔ)，分析中期市場供需和情緒惭等；以技術(shù)分析為輔助珍手，尋找入場出場點(diǎn)位。
? ? ? ?外匯長線交易：交易周期以周為單位辞做，分析一國家的政治經(jīng)濟(jì)情況琳要、貿(mào)易數(shù)據(jù)、貨幣政策等長期影響因素秤茅。
? ? ? ? 憑經(jīng)驗(yàn)和分析而言稚补，零售外匯不應(yīng)過多的短線交易，因?yàn)橥鈪R日均波幅偏低撰豺，相對于波幅而言其交易成本過高，由于其高杠桿拼余，短線交易可以獲取較高的收益污桦，但長期來看短線交易的交易成本超過收益，甚至由于成本導(dǎo)致虧損（根據(jù)外匯教主的操作經(jīng)驗(yàn)匙监，在使用高頻交易EA時(shí)凡橱，應(yīng)該對外匯平臺(tái)的點(diǎn)差和交易速度進(jìn)行重點(diǎn)考察，點(diǎn)差過高的平臺(tái)并不適宜進(jìn)行高頻交易）亭姥。? ? ? ??
? ? ? ? 零售外匯也不太適合長線交易稼钩，因?yàn)榱闶弁鈪R屬于現(xiàn)貨交易存在持倉成本，且長線交易通常使用低杠桿甚至無杠桿达罗，使得資金利用率偏低粮揉。綜合而言巡李，中線交易是零售外匯中考慮交易成本、波幅等后的最佳選擇扶认。
網(wǎng)格策略：其基本設(shè)計(jì)方法是統(tǒng)計(jì)大周期波幅及短期內(nèi)單向最大波幅侨拦，以此兩數(shù)據(jù)為依據(jù)設(shè)置加倉間距和加倉倍率，其基本操作方法是建倉后持倉產(chǎn)生浮虧，則加倉以拉近持倉均價(jià)季研，待波幅轉(zhuǎn)向到一定盈利后敞葛，此方向持倉全部平倉。網(wǎng)格策略若以雙向開倉训貌，如短期內(nèi)市場無極端行情制肮，將因其高勝率小盈利而積累豐厚收益。但如果遇到市場單邊行情递沪，將會(huì)造成較大的賬戶浮虧豺鼻。根據(jù)外匯工坊的操作經(jīng)驗(yàn)，一旦馬丁策略出現(xiàn)較大的賬戶浮虧時(shí)款慨，一方面會(huì)給交易者帶來較大的心理壓力儒飒，另一方面賬戶也面臨著有可能爆倉的危險(xiǎn)。如遇到某些重大市場行情如脫歐公投等檩奠，外匯經(jīng)紀(jì)商會(huì)有較大的概率降低原有的杠桿桩了，這一點(diǎn)也將對較大的賬戶浮虧造成非常不利的后果。外匯教主在馬丁策略EA的開倉埠戳、加倉井誉、風(fēng)控等要素都有頗多的建樹，但鑒于馬丁策略的諸多不確定性整胃，外匯教主目前將不會(huì)將此種策略EA運(yùn)用到實(shí)盤中颗圣，僅作研究和技術(shù)儲(chǔ)備用途。
? ? ? ? 趨勢策略：其基本設(shè)計(jì)方法是過濾市場波動(dòng)以降低交易頻次獲取高賠率交易機(jī)會(huì)屁使，其交易特點(diǎn)是勝率低賠率高在岂，多數(shù)連續(xù)小止損偶爾大止盈覆蓋虧損并實(shí)現(xiàn)賬戶增值，是外匯交易中被奉為圭臬的交易策略蛮寂。但就如今的外匯行情來看蔽午，市場已經(jīng)很難出現(xiàn)明顯的趨勢走勢，大多數(shù)時(shí)間被震蕩行情所替代酬蹋。
? ? ? ? ?對沖策略：多用于統(tǒng)計(jì)套利及老，由于外匯品種相關(guān)性遠(yuǎn)不及期貨合約相關(guān)性高，對沖策略是外匯交易冷門策略除嘹，非有卓越量化功底的團(tuán)隊(duì)不可為之写半。目前外匯教主的對沖套利EA已經(jīng)開發(fā)完畢。
? ? ? ?以下是三種策略典型的資金收益曲線圖尉咕，只為做圖解說明，不代表真實(shí)收益璃岳。
網(wǎng)格策略資金曲線斜率穩(wěn)定（長期數(shù)據(jù)來看基本是一條呈45度的直線）年缎，間隔資金回撤不均勻悔捶，震蕩行情下收益極高，勝率極高单芜，短期內(nèi)可以產(chǎn)生豐厚收益蜕该，對初期客戶具有極大的吸引力，但在單邊行情下會(huì)產(chǎn)生很大的浮虧洲鸠。
? ? ? ?趨勢策略資金曲線斜率不穩(wěn)定堂淡，間隔資金回撤均勻，震蕩行情下會(huì)產(chǎn)生連續(xù)止損扒腕，單邊行情下會(huì)獲得極高盈利覆蓋虧損绢淀，通常短期內(nèi)不易見效矛缨，長期可獲取不錯(cuò)的收益睡汹。
? ? ? ? 對沖策略資金曲線較為穩(wěn)定，間隔資金回撤較為均勻究恤，在大多數(shù)行情下收益表現(xiàn)都相對穩(wěn)定蹋盆，收益更可預(yù)期费薄，適合大資金配置。
? ? ? ? ?多數(shù)提供外匯技術(shù)服務(wù)的個(gè)人或公司往往執(zhí)迷于一種交易策略栖雾，對策略收益和風(fēng)險(xiǎn)防范等缺乏整體認(rèn)識(shí)楞抡，而外匯教主則是根據(jù)每種交易策略的特點(diǎn)并針對投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受級別進(jìn)行不同的策略搭配和倉位配置建議。綜上所述析藕，外匯教主認(rèn)為對于不同策略的EA并無嚴(yán)格的好壞之分召廷，不同類型的EA都有其使用的技巧和方法，那么如何通過其他技術(shù)手段的彌補(bǔ)來平衡好風(fēng)險(xiǎn)跟收益噪径。這才是EA選擇的核心問題
