新公司管理規(guī)定

一、公司組織架構(gòu)

二兑徘，工作職責(zé)及崗位說明書

（一）總經(jīng)理的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1刚盈、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事的各項決議挂脑；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控藕漱，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正欲侮，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2肋联、根據(jù)董事長會下達的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定威蕉、修改、實施橄仍。

3韧涨、建立良好的溝通渠道:定期向董事會匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況侮繁、及其他重大事宜虑粥；

4、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊伍建設(shè)宪哩，選拔中高層管理人員娩贷；主持召開總經(jīng)理辦公會，對重大事項進行決策锁孟、代表公司參加重大業(yè)務(wù)彬祖、外事或其他重要活動；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件爹梁、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件候生，并及時向董事會匯報、負(fù)責(zé)辦理由董事會授權(quán)的其它重要事項南蓬。

5、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部哑了、人力資源部等分管部門開展工作:領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財務(wù)管理制度赘方，組織制定財務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出弱左；領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司人力資源管理制度窄陡，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策拆火。

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力：

對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權(quán)

對董事經(jīng)營目標(biāo)的建議權(quán)

對副總經(jīng)理跳夭、財務(wù)的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán)

對公司各項工作的監(jiān)控權(quán)

對下級之間工作爭議的裁決權(quán)

對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán)

董事會預(yù)算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)

責(zé)任：

對公司年度經(jīng)營計劃们镜、費用預(yù)算及計劃和預(yù)算的實施結(jié)果負(fù)全面責(zé)任

對因經(jīng)營管理失誤造成的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負(fù)責(zé)

對提交的報告币叹、報表、決定的準(zhǔn)確性模狭、及時性負(fù)責(zé)

對所簽署的合同颈抚、協(xié)議負(fù)責(zé)

公司違法經(jīng)營所應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任

考核指標(biāo)：

營業(yè)額、利潤嚼鹉、市場占有率贩汉、應(yīng)收賬款驱富、重要任務(wù)完成情況、預(yù)算控制匹舞、關(guān)鍵人員流失率褐鸥、計劃與執(zhí)行能力。

（二）業(yè)務(wù)主管的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1策菜、根據(jù)市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃晶疼，協(xié)助上級進行市場分析、制定銷售預(yù)測和業(yè)務(wù)開展計劃又憨；

2翠霍、協(xié)助上級制定部門銷售任務(wù)指標(biāo)、計劃與策略蠢莺、確保部門業(yè)務(wù)的有效拓展寒匙；

3、全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售躏将，制定該業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)和總體控制計劃锄弱，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)；

4祸憋、協(xié)助上級做好客戶的開發(fā)與維護会宪，保證與客戶保持長期友好的合作關(guān)系；

5蚯窥、制定定期銷售分析報告掸鹅，保證公司對主營業(yè)務(wù)所需采購的信息來源；

6拦赠、公司及競爭對手促銷活動的調(diào)查巍沙、分析、銷售預(yù)測及銷售信息的反饋荷鼠；

7句携、共同協(xié)調(diào)、相關(guān)企業(yè)及主管部門各種關(guān)系允乐；

8矮嫉、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、基礎(chǔ)資料收集整理工作牍疏。

9蠢笋、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開發(fā)潛在客戶；

考核指標(biāo)：

銷售額麸澜，業(yè)務(wù)計劃達成率，客戶投訴滿意率奏黑，客戶滿意度炊邦，實際回款率编矾，新客戶實現(xiàn)率。

（三）物流主管的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下馁害，全面負(fù)責(zé)物流工作窄俏，確保物流工作的順暢運行。

檢查物流調(diào)度合理性碘菜，控制物流運營成本凹蜈。

及時了解市場運價，運力行情及走向忍啸，制定物流中長期規(guī)劃仰坦，運費預(yù)算，成本降低目標(biāo)计雌，運營成本降低計劃悄晃，并實施總結(jié)。

提供重大物流規(guī)劃及年度月度運作計劃方案與財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實施凿滤。

每月提供物流成本分析報表上交副總經(jīng)理及銷售經(jīng)理妈橄。

不斷尋找物流供應(yīng)商，保障公司物流運力飽滿翁脆，創(chuàng)造合理的競爭機制以降低成本眷蚓。

審核月度運輸費用，對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)反番，并及時提交費用結(jié)算依據(jù)至財務(wù)沙热。

對物流供應(yīng)商做月度評審。

制定并更新物流ISO文件恬口，促進HSE物流相關(guān)工作校读。

檢查物流部各報表制定情況，檢查物流部數(shù)據(jù)更新情況（運輸費用明細表祖能，運輸記錄表）歉秫，檢查物流車輛調(diào)度合理性。

處理產(chǎn)品發(fā)貨過程中出現(xiàn)的臨時重大問題养铸，并及時匯報至各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)雁芙。

對物流部工作做以考核。

領(lǐng)導(dǎo)交代的其他物流工作钞螟。

權(quán)力

對物流執(zhí)行的考核權(quán)

對各部門提出的發(fā)貨計劃兔甘，配貨方式有建議權(quán)

對物流過程中因供應(yīng)商問題造成的損失有處罰權(quán)

責(zé)任

對公司物流工作全面負(fù)責(zé)

（四）行政文員與財務(wù)的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

1、負(fù)責(zé)做好計算機打字鳞滨、復(fù)印等行政工作洞焙。

2、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理，計算機澡匪、傳真機熔任、簽字長途電話、復(fù)印機的具體使用和登記唁情，名片印制等工作疑苔。

3、負(fù)責(zé)公司郵件和報刊的收取甸鸟、分發(fā)工作惦费。

4、負(fù)責(zé)公司電話小總機的接線工作抢韭。對來往電話駁接準(zhǔn)確及進薪贫、聲音清晰、態(tài)度和藹篮绰，恰當(dāng)使用禮貌用語后雷；對未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時轉(zhuǎn)告；對緊急電話設(shè)法接通吠各，未通者速報行政部經(jīng)理處理臀突。

5、負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放贾漏、使用登記和離職時的繳回候学。

6、負(fù)責(zé)各類辦公用品倉庫保管纵散，每月清點梳码，年終盤存統(tǒng)計，做到入庫有驗收伍掀、出庫有手續(xù)掰茶，保證帳實相符。

7蜜笤、按標(biāo)準(zhǔn)定額濒蒋，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存把兔。

8沪伙、完成各項勤雜、采購工作县好。

9围橡、負(fù)責(zé)公司辦公場所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督缕贡，保證舒適良好的工作氛圍翁授。

10拣播、負(fù)責(zé)下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗收擦、水機電源诫尽、電腦電源等、關(guān)閉情況并做記錄炬守。

11、協(xié)助主管對人員的招聘剂跟。（按招聘流程）

12减途、新進人員的入職和離職人員的手續(xù)辦理。

13曹洽、協(xié)助主管對新進人員的教育訓(xùn)練之準(zhǔn)備與后序工作之進行鳍置。

14、公司全體工作人員檔案的建立與管制送淆。（電腦化）

15税产、負(fù)責(zé)全公司人事異動工作。（轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動/降職等手續(xù)之辦理）

16偷崩、公司獎懲手續(xù)之辦理辟拷。

17、對各類資料進行簽收阐斜，整理并分類歸檔衫冻。（公司程序文件/內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/外部聯(lián)絡(luò)/會議資料/各類培訓(xùn)資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理）

18、每日/月對全公司職員的考勤工作谒出。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統(tǒng)計表/請假隅俘、放假手續(xù)辦理/平時查卡、監(jiān)卡/加班申請手續(xù)等）

19笤喳、月底對相關(guān)報表的整理并交于財務(wù)为居。

20、職員工勞動合同／暫住證及各類保險之辦理杀狡。

21蒙畴、完成主管臨時交付的任務(wù)。

三捣卤，管理制度

①.考勤制度

一忍抽、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班董朝，不遲到鸠项，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位子姜，外出辦理業(yè)務(wù)前祟绊，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意楼入；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向牧抽，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意嘉熊。

二、作息時間：每周工作唔天扬舒，加班可于事后調(diào)休阐肤。

上午：8：30（因交通原因可延長至9：30）~12：00

下午：13：30~17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)讲坎。

三孕惜、考勤

1、公司員工上晨炕、下班（8點半到9點半由于交通原因不記入遲到）衫画、早退30分鐘以內(nèi)扣除一小時工資，30分鐘以上兩個小時以內(nèi)扣除半天工資瓮栗，遲到2小時以上如不能說明原因的按曠工論削罩。

2、無故不辦理請假手續(xù)费奸，而擅自不上班弥激，按曠工處理。

四愿阐、事假

公司員工因事需請假秆撮，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報行政管理部换况。

五职辨、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明戈二，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假舒裤。

六、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天觉吭，其配偶在外地居住者另加往返路程假腾供，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七鲜滩、工傷假

1伴鳖、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后徙硅，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假榜聂。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者嗓蘑，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理须肆。

八匿乃、事假、病假豌汇、婚假幢炸、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后拒贱，報總經(jīng)理批示宛徊。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)逻澳，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)岩调，一天以上報總經(jīng)理批示。 否則赡盘，按曠工處罰。

十缰揪、曠工

1陨享、員工曠工一次，時間不超過半天钝腺，罰款50元抛姑，一天，罰款100元,以此類推

2艳狐、累計曠工5天以上定硝，降職使用或勸按自動離職處理。

十一毫目、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情蔬啡。

十二、參加公司組織的會議镀虐、培訓(xùn)箱蟆、學(xué)習(xí)、或其他活動刮便，如有事需請假的空猜，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到恨旱、早退辈毯、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理搜贤。

十三谆沃、日常考勤工作由行政管理部負(fù)責(zé)仪芒。員工遲到管毙、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假腿椎、包庇袒護，一經(jīng)查實夭咬，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎處罰啃炸、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。

十四卓舵、婚假南用、產(chǎn)育假等按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資掏湾；病裹虫、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資40/天）。

②.人員招聘融击、離職制度

一筑公、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報《入職表》尊浪，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡匣屡、性別、學(xué)歷等）拇涤。

2捣作、由人事部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核鹅士，報總經(jīng)理批準(zhǔn)券躁。

3、人事部經(jīng)各種招聘網(wǎng)站和市“人才市場”掉盅、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選也拜，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后趾痘，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核搪泳，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)扼脐。

4岸军、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5瓦侮、員工的試用期為一至三個月艰赞。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同肚吏，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)方妖。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)罚攀，以公司文件為準(zhǔn)党觅。

三雌澄、員工調(diào)動：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動杯瞻，由用人部門提出擬調(diào)人員申請镐牺，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)魁莉。

2睬涧、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請旗唁，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘畦浓。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的《職工調(diào)動通知書》检疫，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后讶请，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后屎媳，以實際聘任崗位和任職時間為準(zhǔn)夺溢，其相關(guān)待遇以月度分段實施。

四剿牺、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告环壤，由用人部門填報《離職申請表》晒来，經(jīng)批準(zhǔn)后到人事部辦理辭退手續(xù)。

2郑现、員工與公司簽訂勞動合同后湃崩，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工接箫，確須辭退時應(yīng)向人事部說明辭退原因攒读。

3、合同期內(nèi)員工辭職的辛友，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告薄扁，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字废累，報總經(jīng)理批準(zhǔn)邓梅。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4邑滨、員工本人辭職日缨、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等掖看，在離開公司以前匣距，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）面哥。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)毅待；給公司造成損失的尚卫，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

③.公司檔案管理制度

一恩静、嚴(yán)格執(zhí)行國家的保密焕毫、安全制度，確保檔案和案卷安全驶乾。

二邑飒、各部室應(yīng)在每季度底向公司行政辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三级乐、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人疙咸，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔风科、保管撒轮、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四贼穆、各類規(guī)章制度题山、辦法、人事故痊、工資資料顶瞳、會議記錄、會議紀(jì)要愕秫、簡報慨菱、重要電話記錄、接待來訪記錄戴甩、上級來文符喝、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備甜孤、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政辦公室負(fù)責(zé)歸檔协饲。

五、各技術(shù)項目立項缴川、設(shè)計及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料囱稽、質(zhì)量資料由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六二跋、各類商務(wù)合同战惊、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由行政文員歸檔吞获，其他部門備份存檔并由行政辦公室實行電腦化管理况凉。

七、歸檔資料必須符合下列要求：

1各拷、文件材料齊全完整刁绒；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理烤黍、立卷知市；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系速蕊，區(qū)別保存價值嫂丙、分類、整理规哲、立卷跟啤，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用唉锌。

八隅肥、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)袄简，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)腥放。

九、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人绿语、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定秃症，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置汞舱。

十伍纫、加強檔案保管工作宗雇，做好防盜昂芜、防火、防蟲赔蒲、防鼠泌神、防潮、防高溫工作舞虱，定期檢查檔案保管工作。

四，財務(wù)管理制度

①財務(wù)報銷管理制度

一萄唇、 總則

1巩检、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想椅寺，合理控制費用支出浑槽，特制定本制度蒋失。

2、 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況桐玻，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用篙挽、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程镊靴。

3铣卡、 本制度適用公司全體員工。

二偏竟、日常費用報銷流程

日常費用主要包括煮落、電話費、交通費苫耸、辦公費州邢、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費褪子、培訓(xùn)費量淌、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)嫌褪，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算呀枢。

三、 費用報銷的一般規(guī)定

1笼痛、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名裙秋。

2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)缨伊；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫摘刑，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）刻坊；簡述費用內(nèi)容或事由枷恕。

3、 按規(guī)定的審批程序報批谭胚。

4徐块、 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

5灾而、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷胡控。

四、工薪福利支付流程

（一）旁趟、 工資支付流程：

1昼激、每月20日由人事部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款橙困、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部敛劝；

2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表纷宇；

3夸盟、財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；

4像捶、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5上陕、每月月末日由財務(wù)部支付上月工資；

6拓春、每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實释簿。

（二）、社會保險支付流程：

1硼莽、社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)庶溶，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整懂鸵。

2偏螺、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)匆光。

五套像、 專項支出財務(wù)報銷流程

專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用终息、廣告宣傳活動費及其他專項費用等夺巩。

1、填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批周崭。

2柳譬、報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。

3续镇、結(jié)賬報銷：

3.1 資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后美澳，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）磨取；

3.2 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3.3 財務(wù)根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款人柿；

3.4 若需提前借款柴墩，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)忙厌，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

六江咳、其他專項支出報銷流程

1逢净、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用爹土、辦公室裝修及其他專項費用）支出甥雕。

2、 費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大胀茵，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析社露、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批琼娘。

3峭弟、財務(wù)報銷流程

3.1 審批后的報告文件到財務(wù)備案，以便財務(wù)備款脱拼。

3.2 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同瞒瘸，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）熄浓。

3.3 付款流程：

3.1.1 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）情臭；

3.1.2 按審批程序?qū)徟航?jīng)理審核簽字→ 財務(wù) →總經(jīng)理審批；

3.1.3 財務(wù)根據(jù)審批后的報銷單金額付款赌蔑；

3.1.4 若需提前借款俯在，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)娃惯。

七朝巫、 附則

1、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)石景。

2劈猿、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。

②員工工資發(fā)放管理制度

一. 總則

1潮孽、 按照公司經(jīng)營理念和管理模式揪荣，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度往史。

2仗颈、 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資椎例，是指每月定期發(fā)放的工資挨决，不含獎金和風(fēng)險收入。

二. 工資結(jié)構(gòu)

1订歪、 員工工資由固定工資脖祈、績效工資兩部分組成。

2刷晋、 工資包括：基本工資（底薪）盖高、加班工資慎陵、保險與住房補貼（暫不辦理，含在工資內(nèi)）喻奥、交通補貼席纽，通信補貼等。

3撞蚕、 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)润梯、資歷、學(xué)歷甥厦、技能等因素確定的仆救、相對固定的工作報酬。4矫渔、 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)彤蔽、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬庙洼。每月調(diào)整一次顿痪。

績效工資比例：

副總經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)：基本工資占 60%　績效工資占 40%

部門經(jīng)理(含業(yè)務(wù)部門主管)：基本工資占 70%　績效工資占 30%

部門主管(限職能部門主管)：基本工資占 80%　績效工資占 20%

其他人員：基本工資占 90%　績效工資占 10%

5、 經(jīng)理每月對員工進行考核油够，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核蚁袭、經(jīng)審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。

6石咬、 員工工資扣除項目包括：個人所得稅揩悄、缺勤、扣款（含貸款鬼悠、借款删性、罰款等）、代扣社會保險費焕窝、代扣通訊費等蹬挺。

三. 工資系列

1、 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)它掂，分別制定管理層巴帮、職能管理、業(yè)務(wù)虐秋、三類工資系列榕茧。

2、 管理層系列適用于公司副總經(jīng)理客给。

3用押、 職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)起愈、人事只恨、物流后勤等日常管理或事務(wù)工作的員工。

4抬虽、 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）官觅。

四. 工資計算方法

1、 工資計算公式：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資

實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目

2阐污、 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位休涤、職務(wù),依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。

具體如下：

管理層工資核算：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+提成（總額*0.5%）

②職能管理人員工資核算：

應(yīng)發(fā)工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資

④銷售業(yè)務(wù)人員工資核算：

應(yīng)發(fā)工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資+提成（總額*0.8%）

⑤住地業(yè)務(wù)人員工資核算：（不設(shè)定任務(wù)目標(biāo)）

應(yīng)發(fā)工資=底薪+補助+提成（總額*0.8%）

⑥兼職業(yè)務(wù)人員工資核算：（不設(shè)定任務(wù)目標(biāo)）

應(yīng)發(fā)工資=補助+提成（總額*0.8%）

3笛辟、 績效工資的計算細則

員工實際績效工資收入=固定績效工資*績效考核系數(shù)（績效考核系數(shù)計算方法參照第六條）

1.員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者功氨，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。

2.職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負(fù)責(zé)手幢；部門考核由其主管負(fù)責(zé)捷凄；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。

3. 加班費用計算

3.1平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍围来。

加班工資= 平時工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時間

3.2 雙休日加班跺涤。雙休日加班為平時工資的2倍。

加班工資= 平時工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時間

3.3 法定節(jié)日加班监透。法定節(jié)日加班為平時工資的3倍桶错。

加班工資= 平時工資(全勤)×3倍×加班時間

績效工資計算：

五，績效考核管理辦法

第一章 總則

第一條：目的

為發(fā)現(xiàn)員工工作中存在的問題胀蛮，揚長避短院刁，持續(xù)改進提高工作績效，將員工工作目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)以及個人績效相結(jié)合粪狼，確保員工工作目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)保持一致退腥；為建立和完善公司人力資源績效考核體系和激勵與約束機制，對員工業(yè)績進行客觀再榄、公平阅虫、公正地評價，并通過此評價合理地進行價值分配不跟，特制訂本辦法颓帝。

第二條：范圍

聯(lián)正商貿(mào)有限公司正式錄用員工。

第三條：考核原則

客觀原則：對被考核者的任何評價都應(yīng)明確的評價標(biāo)準(zhǔn)窝革，以事實為依據(jù)购城，客觀地反映員工的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結(jié)果虐译；

自主原則：各部門可根據(jù)自身工作特點在一定范圍內(nèi)制定相應(yīng)的考核規(guī)程和評價標(biāo)準(zhǔn)瘪板，形成部門的考核實施細則，部門內(nèi)所有崗位均有對應(yīng)的考核指標(biāo)漆诽；

公開原則：各級考核指標(biāo)（含項目侮攀、達到狀態(tài)锣枝、權(quán)重和評價標(biāo)準(zhǔn)）的制定與過程調(diào)整，對員工公開兰英；

反饋原則：過程監(jiān)控結(jié)果和考核結(jié)果要及時反饋給被考核者本人撇叁，肯定成績，指出不足畦贸，并提出今后努力改進的方向陨闹；

改進原則：考核目的在于監(jiān)督責(zé)任者的職能履行與實施，促進責(zé)任者對公司/部門經(jīng)營目標(biāo)的有效貫徹與實現(xiàn)薄坏，因此在考核中要注重對責(zé)任者的自我糾正和改進情況的評價趋厉；

第二章 考核體系

第四條：考核對象

Ⅰ類員工：辦公文員及物流后勤人員；

Ⅱ類員工：業(yè)務(wù)銷售人員胶坠；

第五條：考核內(nèi)容

考核根據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵指標(biāo)進行考核君账。

第六條：考核類型

員工績效考核分為月度、季度沈善、年度考核3種杈绸，具體以實際操作為準(zhǔn)。

第三章 考核實施

第七條：考核權(quán)責(zé)

總經(jīng)理：對于副總矮瘟、技術(shù)總監(jiān)進行追蹤瞳脓。

副總：對于業(yè)務(wù)物流及行政人員進行評分。

各部門：按照本辦法負(fù)責(zé)本部門的考核具體實施澈侠，由部門第一負(fù)責(zé)人對本部門人員進行評分劫侧；

第八條：考核等級對照表

考核得分

考核結(jié)果及等級

績效系數(shù)

95（含）以上

績效特優(yōu)（A）

1

90-95分

績效優(yōu)秀（B）

0.8

80-89分

績效良好（C）

0.7

60-79分

績效達標(biāo)（D）

0.5

60分以下

績效不合格（E）

0.1

第九條：考核程序

1.總經(jīng)理室每月30日前對公司各部門上月績效進行考核評分，確定等級哨啃；

2.副總每月29日前對公司各部門上月績效進行考核評分烧栋，確定等級；

3.財務(wù)總監(jiān)每月29日對部門人員進行考核評分拳球，確定等級审姓；

4.各部門第一責(zé)任人每月27日前對本部門人員上月工作績效進行考核評分，確定等級祝峻；

第十條：工資核算

1魔吐、 Ⅰ類員工工資=基本工資+福利+工齡工資+績效工資

其中福利=保險+住房補貼+交通補貼

2、 Ⅱ類員工工資=基本工資+績效工資 +福利+工齡工資+提成

其中提成按總額的0.8%計提莱找，福利=保險+住房補貼+交通補貼

3酬姆、 Ⅲ類人員工資=基本工資+績效工資 +福利+工齡工資+提成

其中提成按總額的0.8%計提，福利=保險+住房補貼+交通補貼+通訊補貼

備注：其中各部門基本工資詳見表一奥溺，由總經(jīng)理確定該員工基本工資

備注：其中各部門績效工資詳見表二辞色，由總經(jīng)理確定該員工績效工資

員工績效工資=預(yù)定績效工資*個人考核績效系數(shù)

表一 崗位基本工資標(biāo)準(zhǔn)表

各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)

崗 位

基本工資

節(jié)假日補助

醫(yī)療補助

全勤獎金

合計

副總經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)

技術(shù)總監(jiān)

辦公文員

研發(fā)人員

業(yè)務(wù)員

物流后勤

備注：月累計遲到2次無全勤獎。請假三天以上（包括三天）無全勤獎浮定。

月累計出勤不足25天者不發(fā)放任何補助相满。加班按照基本工資標(biāo)準(zhǔn)按天核算层亿。

新入職員工和辭退、辭職員工按天計算各項補助立美。開除匿又、自離員工無工資押金。

表二 績效工資上下限額度

第十一條：考核流程

業(yè)務(wù)銷售人員考核表

（考核對象：銷售部門人員）

崗位名稱： 姓名： 考核日期：

項目及考核內(nèi)容

配 分

自 評

上級審核

工作業(yè)績

30%

能時時跟進悯辙，追蹤工作琳省，提前完成銷售工作任務(wù)

30

能跟蹤迎吵，按期完成工作任務(wù)

25-29

在監(jiān)督下能完成工作任務(wù)

15-25

在指導(dǎo)下躲撰，亦不能完成工作任務(wù)

15以下

成本意識

10%

成本意識強烈，能積極節(jié)省击费，避免浪費

10

具備成本意識拢蛋，并能節(jié)約

9

尚有成本意識，尚能節(jié)約

8

缺乏成本意識蔫巩，稍有浪費

3-7

無成本意識谆棱，經(jīng)常浪費

3以下

工作態(tài)度 30%

職業(yè)道德

5%

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行很出色

5

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行基本不出錯

4

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行時有違反現(xiàn)象

2-3

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行不認(rèn)真

2以下

信息管理

10%

收集，整理客戶/供方資源及市場信息很出色

10

收集圆仔，整理客戶/供方資源及市場信息積極主動

8-9

收集垃瞧，整理客戶/供方資源及市場信息基本完成

5-7

收集，整理客戶/供方資源及市場信息做得較少

5以下

合作精神

15%

與他人或部門溝通協(xié)調(diào)很有成效

15

與他人或部門合作有效

12-14

與他人或部門時有合作

7-11

與他人或部門很少合作

7以下

工作能力 20%

市場

了解與開發(fā)

10%

對市場與競爭格局了解很透徹,把握機會與開拓市場非常出色

10

對市場與競爭格局了解較透徹,把握機會與開拓市場較有成效

8-9

對市場與競爭格局大致了解,把握機會與開拓市場略有成效

5-7

對市場與競爭格局基本不了解,很少具有開拓市場的能力

5以下

產(chǎn)品認(rèn)識

10%

對產(chǎn)品坪郭，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握全面而深刻

10

對產(chǎn)品个从，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握很面

8-9

對產(chǎn)品，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握比較全面

5-7

對產(chǎn)品歪沃，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握能應(yīng)付

5以下

紀(jì)律性

10%

自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度

10

能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo)

8-9

偶有遲到嗦锐，但上班后工作兢兢業(yè)業(yè)

7

紀(jì)律觀念不強,偶爾違反公司規(guī)章制度

5-6

經(jīng)常違反公司制度,被指正時態(tài)度傲慢

5以下

備注：

關(guān)于“工作任務(wù)”這個項目，必須另附上工作計劃及工作總結(jié)供參考和審核沪曙。

考核人簽名

（副）總經(jīng)理確認(rèn)

考核日期

行政辦公人員考核表

（考核對象：行政部門一般職員）

崗位名稱： 姓名： 考核日期：

項目及考核內(nèi)容

配 分

自 評

上級審核

工作任務(wù)

30%

能保質(zhì)保量奕污，提前完成任務(wù)

30

能保質(zhì)保量，按時完成任務(wù)

25-29

在監(jiān)督下能完成任務(wù)

15-25

在指導(dǎo)下液走，偶爾不能完成任務(wù)

15以下

工作能力20%

處理能力10%

理解力極強碳默，對事判斷極正確，處事能力極強

10

理解力強缘眶，對事判斷正確腻窒，處事能力強

8-9

理解判斷力一般，處理事務(wù)不常有錯誤

7

理解較遲鈍磅崭，對復(fù)雜事務(wù)判斷力不夠

5-6

遲鈍儿子，理解判斷力不良，經(jīng)常無法處理事務(wù)

5以下

工作技能10%

在工作作業(yè)改善方面砸喻，經(jīng)常有創(chuàng)意性報告并采納

10

有時在作業(yè)方法上有改進柔逼，

8-9

偶爾有改進建議蒋譬，能完成任務(wù)

5-7

工作技能無改善，勉強能完成任務(wù)

5以下

工作協(xié)調(diào)

15%

與人協(xié)調(diào)無間愉适，為工作順利完成盡最大努力

15

愛護團體犯助，常協(xié)助別人

13-14

肯應(yīng)他人要求幫助別人

10-12

僅在必要與人協(xié)調(diào)的工作上與人合作

7-9

精神散漫不肯與別人合作

7以下

責(zé)任感

15%

任勞任怨，竭盡所能完成任務(wù)

15

工作努力维咸，能較好完成分內(nèi)工作

13-14

有責(zé)任心剂买，能自動自發(fā)

10-12

交付工作需要督促方能完成

7-9

敷衍了事,態(tài)度傲慢，無責(zé)任心癌蓖，做事粗心大意

7以下

工作勤惰

10%

不浪費時間不畏勞苦瞬哼，交付工作搶先完成

10

守時守規(guī)不偷懶，勤奮工作

8-9

偶有遲到租副，但上班后工作兢兢業(yè)業(yè)

7

借故逃避繁重工作坐慰，不守工作崗位

5-6

時常遲到早退，工作不力用僧，時常離開工作崗位

5以下

工作質(zhì)量

15%

無工作錯誤结胀，并經(jīng)常改善

15

無工作錯誤亦無改善建議

12-14

需在指導(dǎo)下才能做好工作質(zhì)量

7-11

在指導(dǎo)下工作，仍有錯誤

7以下

紀(jì)律性

10%

自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度

10

能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo)

8-9

偶有遲到责循，但上班后工作兢兢業(yè)業(yè)

7

紀(jì)律觀念不強,偶爾違反公司規(guī)章制度

5-6

經(jīng)常違反公司制度,被指正時態(tài)度傲慢

5以下

備注：

關(guān)于“工作任務(wù)”這個項目糟港，必須另附上工作計劃及工作總結(jié)供參考和審核。

考核人簽名

（副）總經(jīng)理確認(rèn)

考核日期

六院仿，相關(guān)流程

1秸抚、人力資源工作流程圖

2、銷售工作流程圖

3意蛀、費用報銷流程圖

一般員工差旅費及經(jīng)常性支出：

招待費用耸别、部門負(fù)責(zé)人差旅費及固定資產(chǎn)添置：