如果有人問我：世界上有哪個職業(yè)可以實現(xiàn)利潤豐厚、來去自由寥茫、不要求學(xué)歷和經(jīng)驗遣蚀、還不枯燥充滿刺激？那我一定會推薦做交易，做股票芭梯、期貨险耀、外匯的投機(jī)交易，這個行業(yè)在世界范圍內(nèi)造就了很多富翁玖喘。當(dāng)然這絕不是一條登上人生巔峰的康莊大道甩牺，高回報和高自由度的背后是極其殘酷的現(xiàn)實，是一將功成萬骨枯的低概率累奈，但是這條路上從來不缺少投機(jī)客贬派，或許賭博一直就是很多人的天性，只不過有些人表現(xiàn)的理性克制费尽，有些人更加隨意激進(jìn)赠群，但對于財富的渴求、對勝率的膜拜一直是投機(jī)界萬年不變的主題旱幼。
面對高回報帶來的高風(fēng)險讓大多數(shù)人損失慘重，甚至是血本無歸突委，那么如果你是一個新入市的菜鳥柏卤，會不會望而怯步？會不會膽戰(zhàn)心驚匀油？即使是一個基本面和技術(shù)面都有一套的老江湖缘缚，浸淫多年為何依然屢屢虧損？很多人也許會說敌蚜，股票期貨門檻太高了桥滨，交易太難了，但實話實說：做投機(jī)交易真的不難弛车，作為一個無需考慮學(xué)歷和經(jīng)驗的低門檻工作齐媒，功夫全在交易外，最難的不是分析也不是操作纷跛，而是交易的格局和選擇喻括。下面讓我們一點點抽絲剝繭，探尋交易的道法術(shù)贫奠，道破投機(jī)交易的天機(jī)唬血。
交易中的虧損來自哪里
在文章的開頭，我們不談盈利唤崭，先談虧損拷恨。在投機(jī)交易中，如果不涉及杠桿交易谢肾，最差的結(jié)果就是本金全失腕侄，如果涉及杠桿，還可能產(chǎn)生負(fù)債，這些都是投機(jī)客不愿意看到的兜挨，但卻是大部分人必須要面對的膏孟。那么，我們究竟怎樣才能做到本金全失甚至是還有負(fù)債拌汇？這些虧損究竟來自哪里柒桑？
首先有一個必虧的項目，那就是交易費用噪舀，可以是傭金魁淳、手續(xù)費、印花稅等等与倡，這是一項你只要參與了就必須繳納的費用界逛，所以是必虧的錢。也許你覺得這個錢不算很多纺座，尤其是現(xiàn)在股票傭金大幅下調(diào)的時代息拜，但是如果你參與交易的筆數(shù)足夠多，你一定會發(fā)現(xiàn)自己給國家净响、交易所少欺、證券公司貢獻(xiàn)了大筆利潤，如果是期貨馋贤，那么這筆費用將會更高赞别。所以這里面有一個潛臺詞，即使你做短線勝率夠高配乓，但如果每筆利潤較低仿滔，長期的高頻率交易必然導(dǎo)致不賺錢甚至是虧錢的結(jié)果。
其次犹芹，也是最主要的虧損崎页，來自交易虧損，即低賣高買羽莺，差價為負(fù)实昨。相信對于這個問題，參與過交易的人是最清楚的盐固。對于虧損荒给，處理的方式不外乎三種，持有等待解套刁卜、割肉或是補(bǔ)倉賣出志电。當(dāng)然其中還要考慮交易的品種，股票的話只要不退市蛔趴，你完全可以死扛等待下一輪周期挑辆，因為你的份額沒變，還有回本的機(jī)會，但期貨等品種很有可能要面臨實實在在的虧損鱼蝉，即使補(bǔ)倉也可能會越補(bǔ)越虧洒嗤，直至被強(qiáng)行平倉，所以交易虧損是對本金虧損影響最大的方面魁亦。
我們知道了哪些方面可以給交易帶來虧損渔隶，下面我們就來深入了解下，如何才能有效控制風(fēng)險洁奈，把可能存在的虧損降到最低间唉。
如何做到不虧損或少虧損
如果要降低虧損，那么道理很簡單利术，首先是要提高交易勝率呈野，少做無意義的交易，保證每一筆交易都會產(chǎn)生足夠多的利潤印叁。這里肯定有人會說被冒，這個我們都懂，但是勝率究竟該如何提高呢喉钢？對于這個問題姆打，我想放在文章的最后。我們先聊下交易不確定性的問題肠虽，交易中最大的障礙是什么，是不確定玛追！無論多牛逼的技術(shù)都有其自身有限的局限性税课，無論多透徹的基本面分析都無法規(guī)避黑天鵝的發(fā)生，我們永運不知道下一根K線真正的樣子痊剖，我們只能通過技術(shù)面韩玩、基本面、心理面等各個緯度去分析陆馁，靠交易經(jīng)驗來佐證找颓，所以交易最難的問題就在這里，為什么說江湖越老叮贩，膽子越小击狮，越來越多的聲音在提倡跟隨，而非預(yù)測益老，這其實是對市場不確定性的敬畏彪蓬。認(rèn)同不確定性的目的是什么，是可以以平常心來對待行情的波動捺萌，從而不被當(dāng)下的走勢迷惑档冬，撥云見日找到真正的趨勢。
也許有人會說，既然交易充滿了不確定性酷誓，那么我們就別交易了披坏？其實很多人我真的不建議進(jìn)入這個市場，但是既然市場是存在的盐数，就會有順應(yīng)市場棒拂，謀求共贏的方法，那么我們下面就聊聊如何做到不虧或少虧娘扩。
首先着茸，要明確自己的交易模式，也可以說是交易系統(tǒng)琐旁，或是交易的邏輯涮阔。其實說簡單點，就是習(xí)慣長線就不要做短線灰殴，愛做波段就別想著趨勢敬特，當(dāng)然市場上一定有天賦異稟的大神可以駕馭不同的風(fēng)格，但對于大多數(shù)人來說牺陶，不會走就要跑是要栽大跟頭的伟阔。當(dāng)然這些不同的模式要付出的精力和時間也是不一樣的，收獲和風(fēng)險也有所不同掰伸。這里我們重點是要給自己設(shè)定一個交易的范圍和形式皱炉，自己定規(guī)矩要約束自己。比如說我做趨勢狮鸭，那么我主要的判定標(biāo)準(zhǔn)就設(shè)置為某級別的均線合搅，均線以上做多，均線以下反彈不過線則賣出歧蕉，這就形成了一個樸素的交易邏輯灾部；如果是做短線，那么我可以將分時作為一個主要判定標(biāo)準(zhǔn)惯退，那么分時圖形配合指標(biāo)就是我建倉平倉的規(guī)則赌髓。這樣做的目的主要是避免產(chǎn)生這山看見那山高的心態(tài)，減少對波動的過度關(guān)注催跪，從而少做無謂的交易锁蠕，有所為而有所不為。
其次叠荠，是精通符合自己交易模式的操作方法匿沛，何時開倉？趨勢和轉(zhuǎn)向如何判斷榛鼎？何時平倉逃呼？這些都要有一套熟練的流程鳖孤，并且對各個環(huán)節(jié)逐步細(xì)化，做到爛熟于心抡笼。具體方法的選擇上則因人而異苏揣，因為每種操作方法都有適應(yīng)性和局限性，每個人交易風(fēng)格不同推姻，會讓同一種指標(biāo)在使用上形成不同的特點平匈，所以這里不做強(qiáng)求。但就個人經(jīng)驗而言藏古，K線蠟燭圖和均線是最重要的基礎(chǔ)增炭，這個基礎(chǔ)打不好，其他都是空中樓閣拧晕，這兩種方法學(xué)到精通足以在市場上傲視群雄了隙姿，在此基礎(chǔ)上，可以通過指標(biāo)厂捞、形態(tài)的配合來提高交易的勝率输玷。例如以均線為例，除了大家都熟悉的金叉死叉靡馁，不同級別欲鹏、周期的均線可以組成多種組合，同時不同交易品種又會有符合自身特點的均線走勢臭墨，在此基礎(chǔ)上均線與K線赔嚎、斜率的配合再形成了一個更加細(xì)致的交易模型，會讓交易起來更加有章可循胧弛，有法可依尽狠。
怎樣實現(xiàn)穩(wěn)定盈利
有了一個交易體系，熟練掌握相應(yīng)的交易方法叶圃，即使這樣離實現(xiàn)穩(wěn)定盈利還有很長的路要走。如果用道法術(shù)來比喻践图，法和術(shù)可以保證你少虧或不虧掺冠，但不能悟道，就很難實現(xiàn)穩(wěn)定的盈利码党。那么交易的道又是什么呢德崭？
關(guān)于交易之道，一直以來都在交易之外揖盘，并且隨著時代的進(jìn)步也在演進(jìn)眉厨，即道可道，非常道兽狭。一個人能不能掙錢憾股，可能努力很重要鹿蜀，而一個人能不能掙大錢，則格局和選擇判斷更重要服球，但格局茴恰、選擇和判定都僅僅又是道的一部分。
格局表現(xiàn)在操作上斩熊，一定是超越盤面和時間的往枣，例如股票大作手杰西·利弗莫爾，將漲跌數(shù)據(jù)在交易中演化為圖表粉渠，本身就是超越當(dāng)時交易條件的分冈，同時在股票和期貨上分別有一套行之有效的操作方法，并總結(jié)出很多交易的至理霸株，雖然最終難逃厄運雕沉，但在交易之道上走的最遠(yuǎn)。如果我們現(xiàn)在再來看利弗莫爾在《股票大作手回憶錄》中對交易的總結(jié)淳衙，對比《交易圣經(jīng)》蘑秽、《交易心理分析》等諸多對交易論述的著作，我們其實可以發(fā)現(xiàn)投機(jī)市場的道理從來都一樣箫攀，太陽底下沒有新鮮事肠牲，而我們每個人對于交易格局的理解，對于行情的認(rèn)識靴跛，對于心手合一的執(zhí)行缀雳，至今沒有實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，都說交易和人心是違背的梢睛，也許正是如此肥印。交易無法超脫人心，所以我們很多人都只能在法和術(shù)上徘徊绝葡，無法達(dá)到道的高度深碱，其實無論做什么事，道理都是簡單的藏畅，萬法歸一敷硅，道本天成，一理通則百法通愉阎，只是有的人不明白绞蹦，有人的明白卻做到，有人明白也能做到但不愿意說榜旦，或是覺得沒必要再講幽七，所以成功的人必然是少數(shù)，能夠功成身退留得身前身后名的則更少溅呢。
扯這么多澡屡，我們再回到具體的交易上猿挚，究竟應(yīng)該如何實現(xiàn)穩(wěn)定盈利？那么我們首先要談的還是格局挪蹭，如果你投資A股亭饵，那么對于A股的周期和未來的發(fā)展，你有怎樣的認(rèn)識和判斷梁厉？如果你投資期貨辜羊，對于一個品種周期的運行是否清楚？甚至是對于國家未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的理解和認(rèn)識词顾。好吧八秃，我們這個話題可能扯的更大了，那么我們談點當(dāng)下的肉盹，你是否能夠為了5年后的利潤而承受當(dāng)前30%以上的虧損昔驱？我相信很多人是不愿意這樣的，因為很多人都是急功近利的上忍，很多人都想著怎么一夜暴富的骤肛，所以這就是格局的差異。如果你手里拿著茅臺窍蓝、平安腋颠、蘇寧一類的個股，或者堅持做A股指數(shù)的定投吓笙，我相信很多年下來一定是掙錢的淑玫，掙到的是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的錢，掙到是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的錢面睛，而不是一點點交易的盈利絮蒿。
當(dāng)然短線天才我也見過不少，那么短線的格局是什么叁鉴？行情好的時候積極操作土涝，行情不好就休息，強(qiáng)中選強(qiáng)幌墓，操作果敢回铛，嚴(yán)格按照短線的標(biāo)準(zhǔn)來做，尤其是期貨上最為明顯克锣，把每天一點點微利，聚沙成塔形成更大的利潤腔长。我相信很多人都想知道短線必勝的方法是什么袭祟，我認(rèn)為是相當(dāng)長時間經(jīng)驗的積累，不斷反思和總結(jié)的必然結(jié)果捞附。例如在均線有多轉(zhuǎn)空的情況下巾乳，大級別和小級別的均線間形成了反彈的空間您没，那么短線的操作空間可能就這么大，而在分時操作上胆绊，在斜率加大的一剎那開倉氨鹏，在連續(xù)拉升后，出現(xiàn)調(diào)整压状、斜率變緩仆抵、拉升空間縮小、背離等各種因素后及時止盈种冬，就形成了一個漂亮的短線操作镣丑，然后休息等待下一次機(jī)會。但這一系列操作需要對行情的深入分析娱两，對技術(shù)的熟練使用莺匠，非一朝一夕能夠掌握。日本期貨著作《1000% 的男人》中記錄了日本期貨大賽冠軍菲阿里的操作實錄十兢，對行情的理解趣竣，對操作的認(rèn)識如行云流水貫穿交易始終，這就是道的體現(xiàn)旱物。
那么究竟要怎樣才能穩(wěn)定盈利遥缕？
我的答案是：第一、操作的前提要具備异袄，即資金通砍、行情、技術(shù)缺一不可烤蜕，三者具備方可開倉封孙。光有資金沒行情和技術(shù)是散財童子，有行情沒資金沒技術(shù)是望洋興嘆讽营，資金不足的情況下即使有行情有技術(shù)虎忌，多數(shù)會陷入頻繁交易、重倉交易的窠臼橱鹏，所以三者不具備膜蠢，絕不參與。
第二莉兰、三者具備的情況下挑围，要堅持自己的格局和交易體系，長線無視波動糖荒，一條均線把趨勢做到底杉辙；短線計算好可操作的空間，在趨勢或波動中選擇可操作的機(jī)會捶朵，把微利積攢成暴利蜘矢，長短線的具體操作后續(xù)會專門來講解狂男。第三、堅持投資品腹，把投資當(dāng)作畢生要做的事岖食。
你為何而來，又為何而去
有時我會問自己舞吭，究竟為何而來泡垃？求財，那是必然镣典，但通過持續(xù)的學(xué)習(xí)兔毙、實踐、反思兄春，再實踐澎剥，在掌握了一些方法后，考慮的卻是另一個層面的問題赶舆，講執(zhí)行哑姚，談理念，如何知行合一芜茵，時間的磨練會讓自己更加成熟叙量，努力提升自己到一個新的境界。也許有一天會想到離開這個市場九串，也許離開時會有很多理由绞佩，或是實現(xiàn)財務(wù)自由，或是輸?shù)揭桓F二白猪钮，但作為投機(jī)客品山，應(yīng)該明白，無論輸贏烤低，我們都輸?shù)袅藭r間肘交，輸?shù)袅烁嗟娜松赡苄裕覀兡艿玫降钠四伲溯斱A本身涯呻，還有經(jīng)歷和成長。
我記得在知乎上曾開玩笑說腻要，能夠在交易市場上掙錢的人复罐，在看過他們的八字后都驚為天人，或者身財兩停運行財?shù)匦奂遥蜇敓o刑沖合害市栗，格局有情有力迹鹅，總歸不是常人的命相袍暴，不由地有一種宿命的無奈，但回頭想想唧躲，很多人無心插柳反而在市場中收獲很多咙好，很多人離開市場卻有更大的作為篡腌，人生本來就充滿變數(shù)和精彩。每一個投機(jī)客勾效，今后面對的市場會比百年前嘹悼、十年前的市場更難做，會有更多新的方法和新的交易思路层宫，技術(shù)和工具都有了新的變化杨伙，而作為戰(zhàn)斗在一線的投機(jī)人，要與市場一同變革一起進(jìn)化萌腿，才能在這個市場走的更遠(yuǎn)限匣，或離開或留下，真心祝愿每個人都能在這個市場收獲更多毁菱。
感謝這段神奇的冒險米死。
