很多朋友都想讓我談?wù)剬?duì)均線的文章米辐，當(dāng)然了胸完，因?yàn)榫€簡(jiǎn)單书释，比其他指標(biāo)相對(duì)有效。當(dāng)然赊窥，眾所周知爆惧，均線是趨勢(shì)指標(biāo)，所以均線有自己的天敵锨能，那就是盤整，一遇盤整行情址遇，你會(huì)雙臉被打，估計(jì)你的賬戶會(huì)出現(xiàn)顯著回撤秃殉，甚至大回撤，畢竟橫盤震蕩的時(shí)間要遠(yuǎn)大于趨勢(shì)的時(shí)間浸剩，賬戶縮小太大的話逗概，遇到趨勢(shì)行情，即使你仍有信心執(zhí)行蜕琴，那你的資金也不容易賺回來。
對(duì)付均線的辦法风宁，是：我只能做一種市場(chǎng)弯蚜，就是有趨勢(shì)蛆封，有行情的市場(chǎng)。
我記得十年前左右盏筐，具體時(shí)間忘了砸讳，當(dāng)時(shí)我剛從MACD、KDJ走出來簿寂，因?yàn)橐恢甭爠e人說均線管用常遂，我所在營(yíng)業(yè)部的一些指導(dǎo)老師老王，看起來年齡不算小平绩，也給我提到均線，因?yàn)樗挲g大跃赚，所以我比較敬重他性湿，當(dāng)時(shí)正好遇到一波趨勢(shì)，他給我復(fù)盤叹括，說他當(dāng)時(shí)在某個(gè)均線的轉(zhuǎn)向位置喊多着裹，然后價(jià)格讓客戶一直拿到現(xiàn)在骇扇。我回過頭來看，果然如此少孝，這個(gè)方法真實(shí)太神奇了稍走，根據(jù)均線的轉(zhuǎn)向袁翁，來做方向粱胜，確實(shí)不難狐树。但沒多久，我遇到了長(zhǎng)時(shí)間的震蕩行情涯曲，把我洗的牙里出血在塔，肚子拉稀蛔溃，我根據(jù)均線多進(jìn)去篱蝇，行情就跌揪利，再根據(jù)均線空進(jìn)去疟位，行情就漲喘垂，當(dāng)時(shí)一直懷疑，營(yíng)業(yè)部有主力專門吃我的單子得院，專門跟我做對(duì)章贞，我下單的時(shí)候鸭限，專門盯著周圍的人，一個(gè)個(gè)看兜喻，看誰要吃掉我赡麦，偷偷摸摸地下單，但是好像也沒發(fā)現(xiàn)有人盯著我遂铡。
后來我想扒接，就我那點(diǎn)小資金帽借，人家主力連塞個(gè)牙縫都不夠，還吃我的資金蒂教。我就向那個(gè)指導(dǎo)老師老王請(qǐng)教脆荷，我給他說了情況，他一直跟我說炭分，說：你要堅(jiān)持剑肯，堅(jiān)持，只要你堅(jiān)持根據(jù)均線做單呀忧，總有一次做對(duì)溃睹，抓住了一波趨勢(shì)因篇，你的資金會(huì)都回來了；如果你老懷疑咐吼，那如果真的來了趨勢(shì)虽界，你就錯(cuò)過了，白白浪費(fèi)這么多機(jī)會(huì)撇吞。
我感覺他說的有道理礁叔，就想繼續(xù)這樣做琅关。結(jié)果繼續(xù)做，趨勢(shì)還沒出來画机，我的幾萬資金新症，消耗殆盡徒爹，最后剩下不到一萬芋类，虧的我是喝水都感覺有毒界阁。
過了幾個(gè)月后泡躯，我的錢虧的太大了，我就去找王老師坝锰，他早就躲開了重付，說行情也沒辦法了确垫，我都想去罵他帽芽，想想算了，畢竟人家也老大不小了披泪，人家也沒想讓我賠款票。后來泽论，這個(gè)王老師也虧的和老婆離了婚翼悴，營(yíng)業(yè)部把他解雇了，據(jù)說他后來東山再起了谍椅，幾年前在故宮旁邊古话，花了1000萬，買了一套四合院思恐。
不過后來這個(gè)事情之后胀莹，我就開始思考，如何用均線了媳否。
我后來總結(jié)到荆秦，期貨市場(chǎng)走勢(shì)無外乎盤整-突破-趨勢(shì)這樣的模式發(fā)展步绸，我留意了各種頭部底部形成，一旦這樣的頭部底部形成了吕喘，以下的大多就是趨勢(shì)刑桑。而這里祠斧，均線通常給我們很好的預(yù)示。在使用均線的過程中辕漂，我遇到不少問題吩蔑，可后來結(jié)合了趨勢(shì)烛芬，一切就好辦了。簡(jiǎn)單說來仆潮，趨勢(shì)遣臼，通常就是沿著均線走；頭部出現(xiàn)鹏浅，我希望一些朋友可留意一下，大多頭部是創(chuàng)了新高后進(jìn)行盤整之碗，再進(jìn)行一下沖高季希，有點(diǎn)雙頂?shù)囊馕妒剿ｎ^部形態(tài)，其實(shí)就是趨勢(shì)不能延續(xù)偏窝，極有可能轉(zhuǎn)勢(shì)的意思囚枪。通常劳淆，一旦趨勢(shì)要轉(zhuǎn)勢(shì)了默赂，要看幅度缆八，譬如說一架火車要轉(zhuǎn)頭奈辰，就要有緩沖，在期貨市場(chǎng)上也一樣吊趾。很簡(jiǎn)單瑟啃，趨勢(shì)不能繼續(xù)就是要轉(zhuǎn)勢(shì)蛹屿。
現(xiàn)在大家明白了错负，趨勢(shì)的研判均線勇边，實(shí)際是表現(xiàn)行情的較佳選擇粒褒≌赣梗或許有朋友要質(zhì)疑了怕享，均線不就是趨勢(shì)了嗎？為什么還要研判趨勢(shì)呢沙合？其實(shí)這就是問題的關(guān)鍵點(diǎn)跌帐，均線實(shí)際是表現(xiàn)趨勢(shì)谨敛，而在非趨勢(shì)行情中往往是傻點(diǎn)脸狸，這時(shí)候，如果你懂得判別是不是趨勢(shì)要來了泥彤，這不就給你帶來了更為正確的看法卿啡？均線僅僅是跟蹤颈娜，又不是行情的動(dòng)因，是行情的上漲炕贵，帶動(dòng)了均線的上彎称开，而不是均線的上彎帶動(dòng)了行情的上漲，先后因果關(guān)系需要搞清楚清酥。既然如此蕴侣，就意味著昆雀，均線根本是無法判斷未來到底是趨勢(shì)狞膘，還是震蕩的。
一個(gè)入行沒多久的朋友談道已球，趨勢(shì)交易不就是那幾個(gè)頭肩頂智亮，雙頂什么的点待，有啥好研究癞埠。當(dāng)場(chǎng)，他的師傅馬上拍下他的腦袋，不懂別亂說徒探。
趨勢(shì)测暗，顧名思義磨澡，就是未來行情的方向稳摄，所謂順趨勢(shì)，當(dāng)然是順著未來的趨勢(shì)方向胆描。有人會(huì)疑問，如果知道未來的方向了国夜，那還要順勢(shì)這兩個(gè)字干嘛车吹，這不是車轱轆話嘛窄驹，知道了未來方向目尖，那操作還不很容易瑟曲，按未來方向做單，就可以扯罐，何來偉大的投機(jī)思想順勢(shì)操作這些名詞歹河？
聽起來很有道理花吟，不過實(shí)則說不通衅澈，也不符合實(shí)際：
第一今布，你們還別說，如果你知道未來方向侵蒙，你還真的未必按未來方向來做纷闺。未來的方向肯定是一個(gè)大致的方向急但，不可能是詳細(xì)的走勢(shì)，在這個(gè)大致的方向上戒努，肯定會(huì)出現(xiàn)很多的來回往復(fù)储玫，出現(xiàn)很多的上下波動(dòng)萤皂。于是結(jié)果就產(chǎn)生了裆熙，因?yàn)槎叹€的誘惑，你可能想在反彈或調(diào)整的波動(dòng)上賺點(diǎn)利潤(rùn)蛤奥，你想的是博取這點(diǎn)小波動(dòng)的利潤(rùn)凡桥，這個(gè)很常見缅刽，幾乎每個(gè)人都會(huì)有這種想法衰猛。
第二刹孔，知道了未來的方向芦疏，當(dāng)然操作會(huì)容易的多的多。但是微姊，你能百分百知道未來的方向么酸茴？任何的預(yù)判都是一種概率，無論是基本面兢交，還是技術(shù)分析薪捍，都是概率，甚至實(shí)際中，對(duì)未來的預(yù)測(cè)酪穿，大部分都是錯(cuò)誤的凳干，大家看每年的券商或期貨公司對(duì)來年行情或季度行情的預(yù)測(cè)，有幾個(gè)是對(duì)的救赐？成功率低，還不如抽簽的成功率高只磷，據(jù)統(tǒng)計(jì)经磅，券商對(duì)來年股市的預(yù)測(cè)，80%的預(yù)測(cè)都是錯(cuò)誤的钮追。證券內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)最權(quán)威的經(jīng)濟(jì)學(xué)家是高善文预厌，安信證券研究負(fù)責(zé)人，連續(xù)多次獲得新財(cái)富第一元媚，但是他說轧叽，他對(duì)未來的預(yù)判，成功率也只有51%刊棕√可梗可見，未來是很復(fù)雜的鞠绰，不是那么簡(jiǎn)單的腰埂，特別是資本市場(chǎng)，本身又是一個(gè)博弈市場(chǎng)蜈膨，對(duì)人行為的預(yù)測(cè)屿笼，更是難上加難，于是對(duì)于資本市場(chǎng)未來的走勢(shì)翁巍，簡(jiǎn)直是太難的問題驴一。
那么既然未來方向是不可預(yù)判的（當(dāng)然部分是能預(yù)判的），那么到底什么是順勢(shì)操作呢灶壶？這個(gè)問題就留給朋友們
說到這里肝断，我可以肯定的說，有90%以上的朋友交易沒有形成系統(tǒng)驰凛，沒有形成自己的理念胸懈，沒有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聰明希望成為高手恰响，最后淘汰出了這些90%趣钱。我一直疑問，期貨是高度投機(jī)的行業(yè)胚宦，為什么人沒學(xué)習(xí)首有，就輕易想踏入進(jìn)來燕垃？
其實(shí)我的中心是，你要系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)井联，關(guān)鍵多去領(lǐng)悟卜壕。我學(xué)道氏吧，把道氏的書都搬出來烙常，都看一下轴捎。學(xué)波浪吧，把波浪的原著找來翻一翻军掂。學(xué)指標(biāo)吧轮蜕，學(xué)技術(shù)分析吧。
我有一回跟一個(gè)朋友聊天蝗锥，突然聊到交易日記跃洛，我就想讓他嘗試一下，開始寫交易日記或是隨筆什么的终议，堅(jiān)持下來汇竭，堅(jiān)持一兩個(gè)年。他問道穴张，為什么呢细燎？我告訴他，交易很多時(shí)候講的就是經(jīng)驗(yàn)皂甘，這些經(jīng)驗(yàn)不但要量的積累玻驻，而且要時(shí)間上的積累。而交易日記就恰好最能表現(xiàn)積累過程的偿枕，一個(gè)寫了兩年的交易日記或者是操作計(jì)劃璧瞬，跟一個(gè)自稱是有5年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，你覺得你會(huì)選擇那個(gè)渐夸？當(dāng)然嗤锉，我們也可以通過操作建議來觀察是否可以穩(wěn)定贏利，但明顯的是墓塌，這些日記就是展現(xiàn)你所有的經(jīng)驗(yàn)瘟忱。
事實(shí)上，有很多朋友是沒寫過交易日記的苫幢，因?yàn)檫@十分煩瑣访诱，閑麻煩。我們的投機(jī)大師livemore就沒寫過這樣的東西韩肝。但我一直很建議別人開始寫盐数，為什么呢，在初始的時(shí)候伞梯，很需要理清那些紛亂的知識(shí)玫氢，譬如一個(gè)雙頂出來，我們當(dāng)時(shí)的操作如何谜诫，看法如何漾峡，最好留下一些圖表，這樣喻旷，如果該形態(tài)失敗了生逸，日后經(jīng)驗(yàn)多了再回頭來看看或許就能覺察到當(dāng)時(shí)的失誤；如果形態(tài)成功了且预，但當(dāng)時(shí)的操作不理想槽袄，好，我們也可以覺察到為什么锋谐；好了遍尺，如果我們形態(tài)成功了，操作也很順利涮拗，那么乾戏，我先祝賀你，記住三热，成功就是繼續(xù)重復(fù)昨天的成功鼓择。有句話說，把成功重復(fù)一百次就漾，說的就是這么一回事呐能。
建議大家能堅(jiān)持寫交易日記，不要求一日一篇抑堡，但一周一篇摆出，把一周的交易案例，成功的原因和失敗的原因總結(jié)一下夷野，另外懊蒸，可以進(jìn)行復(fù)盤，假設(shè)你有一個(gè)粗糙的交易系統(tǒng)悯搔，但不知道是否能盈利骑丸，你可以將你的這個(gè)交易系統(tǒng)，進(jìn)行復(fù)盤妒貌，回顧過去一段時(shí)間通危，看看過去的效果如何，然后你會(huì)明白你這個(gè)系統(tǒng)在什么環(huán)境中表現(xiàn)最好灌曙，什么環(huán)境中不行菊碟，如何能克服，你自己就會(huì)逐步琢磨出如何改善的思路在刺。
我們要有在這市場(chǎng)上時(shí)間的積累逆害，學(xué)會(huì)寫交易日記头镊，或進(jìn)行復(fù)盤，培養(yǎng)出經(jīng)驗(yàn)魄幕。很簡(jiǎn)單的說句相艇，你在市場(chǎng)上有了10年的經(jīng)驗(yàn)，即便是一竅不通也會(huì)成大師纯陨。
可能有不少朋友曾經(jīng)與我一樣忽視了資金管理坛芽，苦苦追求一些高準(zhǔn)確率的操作技巧。而我或許更為讓人驚訝翼抠，因?yàn)槲疑踔料嘈帕四切{借對(duì)江恩波浪一知半解的人教唆咙轩，進(jìn)而盲目的跟隨。大約十二年前阴颖，我十分清楚的記得當(dāng)時(shí)的情形活喊，一個(gè)小組大概6、7個(gè)人膘盖，我是參雜進(jìn)來的胧弛，在那位喊著波浪下跌第5浪結(jié)束，江恩轉(zhuǎn)折時(shí)間到來的經(jīng)理侠畔，讓我們趕快抄底進(jìn)多结缚，然后我們匆匆跟著進(jìn)場(chǎng)。是非農(nóng)數(shù)據(jù)吧软棺，早年的非農(nóng)數(shù)據(jù)一出來红竭，方向十分明確，一走就是一兩百點(diǎn)喘落。但數(shù)據(jù)才出來茵宪，才開始下跌。經(jīng)理就讓我們做多了瘦棋。于是稀火，全線被俘虜了，當(dāng)然赌朋，除了經(jīng)理外凰狞，因?yàn)樗緵]操作。每個(gè)人至少套上80點(diǎn)沛慢，一些人下幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)手的赡若，資金一下子沒了幾千美金。欲哭無淚团甲。
幾個(gè)朋友忍痛割肉逾冬，但這時(shí)，經(jīng)理說道：沒錯(cuò)，五浪成了延伸浪身腻，馬上五浪中的第五小浪結(jié)束了产还，跑不了的拉升，下跌就要在這里止步嘀趟，撐著雕沉，別砍單，明天就回來去件！說得錚錚有理。我只知道扰路，那一夜我虧損了三萬多人民幣尤溜。一夜難眠。我根本找不到理由給自己說那操作沒有錯(cuò)汗唱，錯(cuò)的是行情宫莱。但第二天我還是聽從了那位經(jīng)理的話，繼續(xù)虧損哩罪。一個(gè)星期后授霸，虧損的數(shù)目我不大記得了。我只是覺得我當(dāng)時(shí)如果去打工际插，可能要工作5年左右吧碘耳，可以還清的。
我就在那時(shí)候深深的體會(huì)到一樣?xùn)|西框弛，錢是你的辛辨，不能任別人操控！我后來花了不少時(shí)間去認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研瑟枫，自己不斷實(shí)戰(zhàn)斗搞，不斷琢磨，我不能聽別人指揮了慷妙。
可能不少朋友都聽說過僻焚，假設(shè)我們每次操作都以3：1的損益比來操作，相信最后一定是盈利的膝擂。我也曾經(jīng)這樣操作虑啤，但也曾經(jīng)陷入了這樣的誤區(qū)。舉個(gè)例子猿挚，譬如說你有資金兩萬咐旧，200點(diǎn)止損，目標(biāo)大約600點(diǎn)以上绩蜻，符合損益比吧铣墨。可是我就這樣止損了办绝，于是操作資金等于少了10％伊约。那么姚淆，能明白什么嗎？沒錯(cuò)屡律，就是要把每次虧損資金控制在3％以下腌逢，而我沒做到。但我這樣領(lǐng)悟了是要交學(xué)費(fèi)的超埋。而且個(gè)人覺得這學(xué)費(fèi)不菲搏讶。
開始慢慢盈利就是以這個(gè)為開頭的，我有好幾次霍殴，甚至認(rèn)為自己絕對(duì)正確媒惕，但止損一定要超過3％的資金，我寧可不做来庭。再舉個(gè)例子妒蔚，仍是兩萬人民幣，但某次操作中月弛，發(fā)現(xiàn)價(jià)格在碰及阻力位后開始展開下滑肴盏，但下滑的速度及幅度太快了，一下就是一百點(diǎn)帽衙，簡(jiǎn)單來說菜皂，如果要止損，我至少放一百三十點(diǎn)止損才可以保證行情不會(huì)再次碰及阻力位時(shí)把我震蕩出去佛寿。但130點(diǎn)幌墓，意味著我也虧損了6.5％的資金，超出我限制冀泻。我寧愿不操作常侣。我可能會(huì)掛單在阻力位附近，放50點(diǎn)止損弹渔，以便我更好的控制風(fēng)險(xiǎn)胳施，即便價(jià)格未必一定就回到掛單的價(jià)格上，但我更傾向這樣操作肢专。
而在這里舞肆，我更十分清醒的明白到，自己的操作一定要以資金管理為主博杖，控制虧損在3％以下椿胯，并每次操作損益比要超過1：3，那么我不但有足夠的本錢來進(jìn)行操作剃根，而且我贏大錢的可能性大大提升了哩盲。
我十分無奈的是，國(guó)內(nèi)對(duì)這資金管理這方面研究的太少，到處充塞預(yù)測(cè)分析廉油，指標(biāo)公式惠险，而這也正是容易迷失自我的開始。一套交易系統(tǒng)最后成形抒线，那資金管理班巩，風(fēng)險(xiǎn)控制必然是里面的軸心。
我們嘗試用幾率來說明問題嘶炭，行情不是升就是跌抱慌，譬如銅，一天波動(dòng)300點(diǎn)眨猎，我們每天用拋硬幣的方法來做交易遥缕，但止損與止贏分別為30點(diǎn)及90點(diǎn)。拋硬幣的概率為50％宵呛，估計(jì)大家無疑義，我們操作100次夕凝，則可能虧損的資金為30×50％×100＝1500美金宝穗；我們可能盈利的資金為90×50％×100＝4500美金。而且码秉，最重要的一點(diǎn)是逮矛，假如我們虧損了三次，但只要一次盈利转砖，我們就可以回本须鼎。這樣的道理太明白不過了。
