出納贡必，開始覺得很簡單兔港，又覺得很難∽心猓總是在自我感覺中不知道那到底是簡單還是難衫樊。或許都是紙上談兵利花，不知道從何入手科侈。買了幾本關(guān)于如何做出納的書，也是各有側(cè)重點炒事⊥握唬總是覺得并不是特別切合實際。于是為了方便自己溫習(xí)才根據(jù)那本《手把手》為藍本開始為自己寫點兒有用的東西羡洛。

出納的工作主要是圍繞所在單位的資金收付存來開展的挂脑，雖然現(xiàn)在有許多用人單位要求出納三頭六臂。

1.既要求會日常貨幣資金收支欲侮、核對崭闲、銀行結(jié)算以及相關(guān)賬務(wù)處理。

? ?庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)威蕉，不可坐支刁俭。

? ?定期核對銀行賬戶，編制余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單

2.保管好鑒章韧涨、空白票據(jù)牍戚，有價證券，usekey等虑粥。

3.填寫現(xiàn)金日記賬如孝、銀行存款日記賬、流水賬娩贷，資金日報表第晰。

? ?其中各種賬本要申報印花稅，按年申報（地稅）

4.收集彬祖、整理茁瘦、審核、傳遞原始憑證储笑，報銷單據(jù)審核甜熔。

? 確保報銷手續(xù)以及原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性突倍。

5.開具各項票據(jù)

?（支票腔稀、發(fā)票盆昙、匯票、本票烧颖、電匯弱左、稅票、進賬單炕淮、收據(jù)等）

6.固定資產(chǎn)拆火、低值易耗品的登記和管理。

7.購買發(fā)票涂圆，有開具稅控發(fā)票的經(jīng)驗们镜，稅務(wù)抄稅、報稅润歉。

8.合同審核模狭、登記、管理

9.員工工資計算踩衩、發(fā)放工作

10.每月考勤嚼鹉，社保投保、申領(lǐng)驱富，申報個稅锚赤。

11.熟悉使用金蝶、用友軟件褐鸥、ERP系統(tǒng)以及excel线脚。

12.熟悉第三方支付系統(tǒng)，網(wǎng)銀操作經(jīng)驗叫榕。

13.購買辦公用品

崗位準(zhǔn)則：三分動手浑侥，七分動腦。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 維護資金安全晰绎，保證資金使用寓落。

崗位特點：1.政策性、2.時效性荞下、3伶选。準(zhǔn)確性

崗位內(nèi)容：1.現(xiàn)金管理（取現(xiàn)、收款锄弱、付款考蕾、存現(xiàn)）

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.銀行管理：銀行賬戶管理（開戶祸憋、銷戶）会宪、

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、電匯蚯窥、承兌掸鹅、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)）

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.月底盤點塞帐、對賬、編制資金報表巍沙、工資發(fā)放葵姥、

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.保管印章、有價證券句携、空白票據(jù)

? ? ? ? 以上大概就是用人單位招聘啟示上的話了榔幸，或許還不全面確實是已經(jīng)將人武裝了。那么你是否真的想好了要成為一名出納呢矮嫉？我還在考慮削咆。但是目前我好像也是別無選擇。手邊只有一個快要絕版的會計從業(yè)資格證蠢笋。但是說到底出納的天職就是維護資金安全拨齐，保證資金的使用。主要就是圍繞資金收復(fù)存來進行的昨寞。出納主要日常工作的本流程瞻惋。

上班開始：1.檢查清點保險柜內(nèi)物品

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.請示當(dāng)日資金安排計劃

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.修改補充當(dāng)日工作計劃

正常工作：開始當(dāng)日出納業(yè)務(wù)

下班前三十分鐘內(nèi)：1.按照規(guī)定清點賬戶余額，對賬清點

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.編寫次日工作計劃

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按規(guī)定報告當(dāng)日資金信息

下班離開前：1.重要物品存入保險箱

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.整理桌面

月末：1.完成本月資金盤點和結(jié)賬

? ? ? ? ? ? 2.移交憑證援岩、轉(zhuǎn)角賬本歼狼，接受核查

年末：1.完成年末資金盤點和全年結(jié)賬

? ? ? ? ? ? ?2.準(zhǔn)備下一年度新帳本

年初：1.移交憑證和賬本，接受對賬核查

? ? ? ? ? ? 2.完成上年余額結(jié)轉(zhuǎn)窄俏，啟用新帳本

深圳市國稅局

深圳市地稅局

深圳市人力資源與社會保障局

深圳市住房公積金管理中心

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