要么強(qiáng)瘫俊，要么向強(qiáng)者靠近鹊杖！大家好悴灵，我是你的朋友趙乙第。
新一年的全國兩會目前正在召開骂蓖，關(guān)注度自然是拉滿积瞒。今天早上一起床就看到不少朋友在討論兩會GDP增速低于預(yù)期的相關(guān)消息，今年的目標(biāo)定在了GDP增長5%左右登下。
之前不少國內(nèi)外投行的預(yù)期都落在5.5-6%之間茫孔，不要小看0.5的差距，這可是百分10的增長被芳。不過呢缰贝，趙乙第認(rèn)為增速還是會落在5.5-6之間。猶記得去年增速目標(biāo)定在5.5%畔濒，一大波投資者狂炒基建認(rèn)為2022一定會發(fā)力基建強(qiáng)撐GDP增速剩晴，結(jié)果上半年一過就全部歇菜了，明眼的都看出來增速目標(biāo)無法完成侵状。我認(rèn)為今年的情況恰好相反赞弥，今年很有可能呈現(xiàn)出先揚(yáng)后抑，即上半年GDP猛烈復(fù)蘇趣兄，下半年逐漸趨于平穩(wěn)绽左，全年增速落在5.5-6%之間。
但是诽俯，5%增速的確立是嚴(yán)重利空地產(chǎn)妇菱、金融和基建相關(guān)行業(yè)的承粤。因?yàn)榉康禺a(chǎn)只要稍有起色暴区，GDP增速絕對一飛沖天，定這個目標(biāo)的意義在于要求有質(zhì)量的發(fā)展辛臊，其次國家層面對于房地產(chǎn)的復(fù)蘇定義為弱反彈仙粱，而不是真正意義的復(fù)蘇。2月份隨著房地產(chǎn)市場成交的回暖彻舰，不少上下游產(chǎn)業(yè)鏈的股票都漲的挺好伐割，未來我認(rèn)為這些票有可能逐漸趨于橫盤甚至回落，業(yè)績層面恐怕很難驗(yàn)證所謂的復(fù)蘇邏輯刃唤。
另外一個低于預(yù)期的是新能源產(chǎn)業(yè)隔心，雙碳環(huán)保等提法今年大量減少∩邪可能是受到近期國際關(guān)系擾動的影響硬霍，對于環(huán)保的相關(guān)關(guān)注度正在顯著下降，全球似乎有一種互相擺爛的預(yù)期笼裳。下周要注意觀察一下光伏和新能源車的反應(yīng)如何唯卖，不過這兩個難兄難弟已經(jīng)跌了這么長時(shí)間了粱玲，也不在乎多一兩個利空了。
兩會最受關(guān)注的是消費(fèi)和半導(dǎo)體相關(guān)的領(lǐng)域投資拜轨。著重提出了要恢復(fù)消費(fèi)抽减，那么我們還是要關(guān)注一下消費(fèi)的票周一如何反饋。由于前期漲幅過大橄碾，未來的空間上比較難判斷卵沉，建議大家逢低吸納，不要追高法牲。
半導(dǎo)體的自主可控再次被提到了一個非常重要的位置偎箫，我認(rèn)為半導(dǎo)體可能面臨雙周期底部共振。今年的3-5月份可能是半導(dǎo)體周期的低點(diǎn)皆串，上一輪的高點(diǎn)在2021年7月淹办，時(shí)隔兩年之后行業(yè)可能將再次觸底。半導(dǎo)體周期的判斷主要看存儲器和消費(fèi)電子相關(guān)價(jià)格的波動影響恶复，目前可以看到電路板和面板相關(guān)行業(yè)已經(jīng)開始強(qiáng)勁復(fù)蘇怜森，海信甚至走出了翻倍行情，下游客戶在快速回補(bǔ)面板庫存谤牡。設(shè)備和IC設(shè)計(jì)可能也會是接下來要關(guān)注的重點(diǎn)副硅，由于半導(dǎo)體景氣周期下滑主流廠商的CAPEX大幅下降，影響了下游設(shè)備企業(yè)的訂單預(yù)期翅萤。隨著景氣度回升恐疲，我認(rèn)為IC設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體設(shè)備會迎來20-30%的反彈。
最后套么，趙乙第（朋友圈eazn33）想說一下盤面的相關(guān)情況培己。近期很明顯是一個大強(qiáng)小弱的格局，主要還是受到了三大電信運(yùn)營商大漲的影響胚泌，加之平安省咨、石油等大塊頭紛紛上漲，大部分投資者的感受是賺了指數(shù)但沒有賺到錢玷室。三大運(yùn)營商上漲的理由可能在兩會期間就會發(fā)布零蓉，據(jù)說要參股一部分關(guān)鍵的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，而且比例還不低穷缤。一旦利好落地很可能會變成利空敌蜂，我認(rèn)為接下來兩三個月要著重圍繞低位的成長股做文章，其中我最看好的依然還是光伏+半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈津肛。
今天給大家更新一撥秘籍章喉，大家根據(jù)自己的需求進(jìn)行選擇，所有標(biāo)的只是分享不做推薦，盈虧均自行負(fù)責(zé)囊陡。領(lǐng)取的方法依然是在評論區(qū)芳绩。
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