心理學盈咳、交易技巧和資金管理是成功的三個支柱耿眉。第4個要素是交易記錄。
必須遵守安全準則鱼响，必須實行防御性的資金管理鸣剪。
交易是負和游戲。
三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)丈积，動力交易系統(tǒng)筐骇，通道交易系統(tǒng)。
慢慢的建倉江滨，但要快速的清倉（是觸及止損線的時候）铛纬。
尋找一位傭金最低的經(jīng)紀商，并像鷹一樣的監(jiān)控他唬滑。設(shè)計一套發(fā)出交易信號不太頻繁的交易系統(tǒng)告唆，讓你能在市場穩(wěn)定的時候建倉。盡量只有限價指令晶密，除非是設(shè)置止損時擒悬。要小心那些需要花錢的工具。
失敗者的真正問題不在于資金多少惹挟。而在于過度交易和糟糕的資金管理茄螃。不管資金量多寡缝驳，如果他承擔的風險太大连锯，則不管交易系統(tǒng)多么完善归苍，一段時間的錯誤交易總會讓他虧光出局。
堅持寫交易日志記錄运怖，每次建倉和清倉的理由拼弃，尋找你成功和失敗的重復模式。
小虧就是小酌摇展，大虧就是大醉吻氧，連續(xù)的失敗則是酗酒。
你需要明確定義你的交易風險——即每單交易周會被風險波及的最大金額咏连。決定交易風險是否可接受盯孙，取決于你交易賬戶規(guī)模大小，也取決于你的投資策略和愿意承擔的損失的多寡祟滴。
必須要將交易的風險額度控制在資產(chǎn)2%以內(nèi)振惰。
建議每天早上在交易前大聲說早上好，我的名字是某某某垄懂，我是個失敗者骑晶，我有讓賬戶虧損的傾向。
作為交易者當被市場整得死去活來的時候草慧，該做的便是減小交易的規(guī)模桶蛔。正在摸索學習中會感到緊張之時，千萬要減小交易規(guī)模漫谷。
能持續(xù)獲利的交易者仔雷，都是將自律的態(tài)度應(yīng)用到交易中的人。
一些準則能幫助你從一名肆無忌憚的業(yè)余交易者成長為一名偶有獲利的半專業(yè)交易者舔示，最終進化為一名冷靜的專業(yè)交易者朽寞。①堅定自己在市場中長期作戰(zhàn)的意念，從現(xiàn)在開始至少交一二十年斩郎。②像海綿一般學習脑融，但對任何事情都保持有益的懷疑態(tài)度，遇到有疑問的地方刨根究底缩宜。③不貪婪肘迎，不急于交易——要把你的時間用于學習。④培養(yǎng)分析市場的方法锻煌。換句話說就是如果a發(fā)生那么b很可能會發(fā)生妓布。要使用多種解析方法來確認自己的交易決策。要學會用歷史數(shù)據(jù)測試交易決策宋梧。需要根據(jù)牛市熊市震蕩市等不同的特征匣沼，采用不同的工具進行交易。⑤建立一套資金管理計劃捂龄，你的第一目標是必須長期生存下去释涛，第二目標是資本的穩(wěn)定增長加叁，第三目標才是賺取高額利潤。⑥要認識到交易者唇撬，在任何交易系統(tǒng)中都是最為薄弱的一環(huán)它匕。⑦勝利者在思考感受與行動上的方式與失敗者是完全不同的。你必須深探自己的內(nèi)心窖认，驅(qū)趕那些幻覺豫柬，改變你原來的思考感受與行動的方式。
千萬不要逆趨勢交易扑浸，不要和趨勢作對烧给。
沒有信息優(yōu)勢的個人，交易者怎樣與機構(gòu)交易者競爭呢大多數(shù)機構(gòu)交易者的唯一致命弱點就是他們必須交易喝噪，而個人交易者卻可以自由選擇交易行為创夜。想戰(zhàn)勝機構(gòu)交易者的個人，必須培養(yǎng)自己的耐心仙逻，消除不必要的貪念驰吓。
心態(tài)才是交易成功的關(guān)鍵。
無論你有多么聰明系奉，你都無法抗衡群體檬贰，你只有一個選擇——加入群體或獨立行動。如果價格走勢與你的預測相反缺亮，就止損退出翁涤，永遠不要與群體叫板——你要做的很簡單，利用自己的判斷力決定什么時候加入群體萌踱，什么時候離開觀望葵礼。
價格是市場群體的領(lǐng)導者。
在進行交易之前并鸵，你需要認真的準備好你的交易計劃鸳粉，切記隨著價格的瞬息萬變而情緒化交易。最好是可以親手將你的計劃書寫在紙面上园担，這樣可以更確切的認識到自己届谈，應(yīng)該在什么條件下開始交易或者退出交易交易的過程中，不要肆意制定交易計劃弯汰，否則你就會很容易被群體情緒同化艰山。
寫出自己入場與出場的條件，包括資金管理規(guī)則咏闪，只要手頭上還有倉位頭寸曙搬，就堅決不能修改計劃。
技術(shù)指標是以盈利為目的的社會心理。
價格上漲或下跌不是因為數(shù)量上的差異纵装，而是因為市場上買賣雙方貪婪和恐懼的程度發(fā)生了變化征讲。
分析師的問題正在于他們陷入了他們所要分析的群體的情緒拉扯之中。這就是為什么對市場分析而言搂擦，書面計劃會更有幫助稳诚，我們要事先決定我們需要觀測什么指標哗脖，我們怎樣解讀他們瀑踢，他們會怎樣表現(xiàn)。
一個幫助你檢測你偏差的方法才避，如果你想買入或賣出橱夭，把你的行情圖上下顛倒，觀察是否像是賣出或買入的信號桑逝。
市場不認同斜線棘劣。市場能夠記住價位，因此水平楞遏，支撐位和阻力位有意義茬暇。我關(guān)注基于水平的支撐區(qū)和阻力區(qū)，每日開盤價和收盤價的關(guān)系寡喝，蠟燭圖高點和低點的關(guān)系糙俗，認同手指或叫做袋鼠尾——一種沖出密集成交區(qū)的大柱形態(tài)。
每一個交易價格都是所有的市場參與者價值認同瞬間達成一致的表現(xiàn)预鬓。
開盤價是由業(yè)余者決定的巧骚，收盤價則主要是市場專業(yè)人員交易一天后的成果，通過觀察收盤價和開盤價剛好出現(xiàn)在現(xiàn)住兩端的頻率格二，你就可以發(fā)現(xiàn)業(yè)余者和專業(yè)者之間的對立劈彪。
柱形圖中最高點和最低點的距離反映了多方和空方?jīng)_突的激烈程度《ゲ拢滑點在市場冷清的時候往往較小沧奴。在市場冷清的時候進場比較好，在遇到很長的柱狀線是兌現(xiàn)利潤的好時機长窄。
人是有記憶的扼仲，人們記得過去的價格，而這些記憶會影響他們做出買或賣的決定抄淑。人們的記憶創(chuàng)造出市場價格之下的支撐位和市場價格之上的阻力位屠凶。
市場大部分時間處于混沌狀態(tài)，但是在混沌之外肆资，秩序和結(jié)構(gòu)指導也會在市場的潮汐中時隱時現(xiàn)矗愧。市場分析的本質(zhì)就在于能夠辨認出這些固定模式，并且有勇氣和信心利用他們進行交易。
我們要確保在不同時間頻率的圖表中唉韭，市場傳達出的買賣信息能互相印證夜涕。如果不是如此，那么說明市場依然處于混沌之中属愤，而我們則要保持觀望女器。
我們?nèi)绾巫R別趨勢呢？不是通過趨勢線住诸，而是指數(shù)移動平均驾胆。
當市場沖擊一個價位達到4次，說明市場真的想突破那個水平贱呐。黃金在第5次沖擊后突破到了1000美元每盎司水平丧诺，標志著黃金大的牛市即將啟動。
密集成交區(qū)的力量取決于三個因素奄薇，區(qū)域的長度高度以及在區(qū)域內(nèi)的成交量驳阎。持續(xù)時間越長，力度就越強馁蒂。區(qū)域越高呵晚，力量越強。成交量越大沫屡，力量越強饵隙。
用區(qū)域的天數(shù)乘以成交的平均價格和平均成交量，你就可以測算出支撐或阻力的總金額谁鳍。
①當大盤走勢逼近支撐或阻力位時癞季，設(shè)定行業(yè)的保護性止損位。在做空時倘潜，在向上假突破的頂部附近設(shè)置一個保護性止損單绷柒。在做多時，在向下假突破的底部附近設(shè)置一個保護性止損單涮因。②阻力位和支撐位對長期圖表废睦，你對短期圖表分析更重要。周線圖比日線圖更重要养泡。③支撐位和阻力位意味著交易的機會嗜湃。有經(jīng)驗的交易者會避免在整數(shù)價格處設(shè)置保護性止損單。
技術(shù)分析中最重要的模式之一是假突破澜掩。當價格穿過了支撐線或阻力線购披，在線外呆一兩天后又返回線內(nèi)，標志著突破的失敗肩榕，此后價格往往反向運動刚陡，這就是假突破。
專業(yè)人士會等到停止向上突破并創(chuàng)新高或者停止向下突破并創(chuàng)新低后猛然撲進——終結(jié)突破（逆勢買賣）并且在最近的集現(xiàn)價附近設(shè)置保護性質(zhì)的止損單，并且往往止損價位與限價隔得很近筐乳。因此資金風險很小歌殃，但是潛在利潤巨大。
趨勢和震蕩行情需要不同的交易技巧蝙云。當你在上升趨勢中做多或者下降趨勢中做空時氓皱，你會因為對趨勢的懷疑而損失一部分利潤，此外你還得靈活運用寬松的保護性止損單勃刨，以免被迫出局波材。在震蕩行情中，你必須運用收緊保護性止損單朵你，時刻警惕著一旦發(fā)生行情反轉(zhuǎn)的微弱跡象各聘，立即拋售手中的倉位揣非。
趨勢和震蕩的另一個交易技巧的區(qū)別在于如何看待強勢和弱勢抡医，在趨勢中你得跟著強勢的一方走，而在震蕩中你就得作反向操作——買入弱勢的一方早敬，賣出強勢的一方忌傻。
趨勢和震蕩在圖表的中部很容易認出來，但是當你接近圖表的右側(cè)是情況就越來越模糊了搞监。當市場和你的判斷相反時水孩，你應(yīng)該毫不猶豫立刻止損。
將幾種分析工具聯(lián)合起來使用琐驴，如果他們可以互相印證得出正確信息的概率上升俘种，但他們彼此矛盾時最好還是別進行交易了。①分析高點和低點的模式绝淡。②換一條20~30日的指數(shù)移動平均線宙刘。斜率的方向顯示出了趨勢。如果移動平均曲線沒有站牢酵，院內(nèi)達到一個新高或者新低悬包，那么市場就可能處于震蕩區(qū)間內(nèi)。③當擺動指標如MACD馍乙，創(chuàng)下新高就預示著一個強力趨勢布近。④趨向系統(tǒng)在捕捉新趨勢的早期階段尤為靈敏。
趨向系統(tǒng)發(fā)出新趨勢開始的信號模式是丝格，當平均趨向指標adx跌落到20以下后又反彈到這個水平之上撑瞧，向上穿透下趨向系統(tǒng)。價格跌到指數(shù)平均線EMA显蝌，很可能又是一次新的買入機會预伺。
當市場處在震蕩區(qū)里等待著突破，你可以分幾個步驟買入，在突破跡象出現(xiàn)的時候買入三分1扭屁，突破的時候再買3分1算谈，回調(diào)時再買三分1。
在趨勢中的震蕩區(qū)間中料滥，所需要的風險管理技巧是不同的性穿，在趨勢中進行交易钥飞，在寬松的保護性止損單上保持較小的頭寸，能幫你賺錢。在震蕩區(qū)間是你的設(shè)置十分謹慎的止損策略淤井，同時持有較大的頭寸規(guī)模。
三條蠟燭線形成一個袋鼠尾標志著市場猝不及防的發(fā)生了反轉(zhuǎn)究驴。袋鼠尾有單根長線柱及分布其兩邊的普通線柱組成，長線柱從密集交織的震蕩區(qū)間中突破出來阻肩。向上指的袋鼠尾尖端這是要在此時市場頂部賣出的信號带欢，向下指的袋鼠尾尖，這是要在市場觸底時買入的信號烤惊。如果你不能確定這是不是一個真正的袋鼠尾乔煞，那你就假定他不是因為真正的袋鼠尾是不會出錯的。
但是偽突破標志著牛市和熊市的最后一擊柒室。如果在第3條線柱時進行做空交易渡贾，將止損位設(shè)置在尾巴的約一半位置即可。
向上的袋鼠尾意味著應(yīng)該在當前的價位上兌現(xiàn)盈利雄右。而向下的袋鼠尾則是一個加倉的好時機空骚。逆袋鼠尾方向操作是一種短期的策略。并且要使用保護性止損單來防止損失和取得盈利擂仍。
當你下載每日數(shù)據(jù)用于研究時囤屹，最好包含兩波牛市和熊市的周期，比如12年的交易歷史防楷。
無論何時你想交易時牺丙，你必須知道你的優(yōu)勢是什么，能讓你賺錢复局？比如辨認圖形模式的能力冲簿？
首先從關(guān)注重要市場指數(shù)開始∫诨瑁可以從關(guān)注12只股票開始峦剔。許多專業(yè)交易人員都把他們關(guān)注的股票限制在100只以內(nèi)，他們每周末復盤這些股票角钩，并且在筆記本上記下關(guān)于他們的筆記吝沫，他們可能從這個股票池中選取不超過10只呻澜，看起來在下周會有一波行情的股票，然后集中精力關(guān)注他們惨险。你可以從年度熱門股票中逐漸建立起自己的關(guān)注清單羹幸，再加入一小部分最有前途的行業(yè)中的股票，以及一些你之前交易過的股票辫愉。
新手應(yīng)該避免日內(nèi)交易栅受，在你考慮做日內(nèi)交易前首先要成為一個有競爭力的趨勢交易者或者中長線交易者。
技術(shù)指標大約分三種恭朗。趨勢跟隨指標屏镊，震蕩指標和其他指標。趨勢跟隨指標包括移動平均值痰腮、MACD線而芥、趨向系統(tǒng)、能量潮膀值、收集派發(fā)指標棍丐，趨勢指標是同步或滯后指標，他們在趨勢反轉(zhuǎn)后才反轉(zhuǎn)虫腋。震蕩指標包括MAC d柱狀線骄酗、強力指數(shù)指標稀余，隨機指標悦冀、變化率，動能指標睛琳，相對力量指標盒蟆，艾爾德射線、威廉百分比师骗，震蕩指標是先行或同步指標历等。模型指標能夠提供多空雙方強度的信息，包括新高新低指標辟癌、看跌認購期權(quán)比寒屯、好友指數(shù)、交易者指數(shù)黍少，它們是同步或先行指標寡夹。將不同組中的不同指標結(jié)合起來，正是三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的目標厂置。
只有當你非常確定指標發(fā)出的信號時才選擇進廠菩掏，如果指標信號不明確，那就不要試圖理解其中的意思昵济，也不要求助于其他指標智绸，而僅僅只需把股票放在一邊野揪，然后去找下一只股票。
大多數(shù)的交易者可以使用10日到30日之間的EMA瞧栗，想抓住大趨勢的人可能需要使用200日的移動平均線斯稳。
專業(yè)交易者不做預測，他們評估空方和多方力量的相對變化迹恐，監(jiān)測趨勢并管理好他們的頭寸平挑。
一旦你成為多頭，一定要在最近的低點下面設(shè)置保護性止損單系草。一旦價格接近高點時通熄，就把保護性止損單移至盈虧平衡點。成為空頭時則反之找都。當EMA走平時不要使用趨勢跟隨方法唇辨。
使用兩條ema線，長期EMA和短期EMA能耻。我用2:1的比例為兩個EMA設(shè)置參數(shù)赏枚。如26周和13周、22日和11日晓猛。
兩條EMA之間的空間稱為價值區(qū)間饿幅。
MAC d是以三個指數(shù)移動平均為基礎(chǔ)，以兩條曲線的形式出現(xiàn)在圖表中戒职，其兩條曲線的交叉點是一種交易信號栗恩。
MAC d上穿時是買入信號，要在近期的次低點位置（下方）設(shè)置保護性止損單洪燥。MAC d下穿時是賣出信號磕秤，要在近期的次高位位置（上方）設(shè)置保護性止損單。
MAC d柱狀線的斜率方向比柱狀線的正負重要的多捧韵，最好是根據(jù)MAC d柱狀線的斜率方向來進行交易市咆。最好的買入信號是當MAC d柱狀線低于零值和它的斜率方向是朝上的。最好的賣出信號發(fā)生在MAC d柱狀線高于零值而它的斜率方向是朝下的再来。
在周線圖上的MAC d柱狀線斜率變動更有意義蒙兰。
將指數(shù)移動平均和MAC d柱狀線結(jié)合起來使用，能幫你創(chuàng)造出動力系統(tǒng)芒篷。
背離是技術(shù)分析中最強有力的指標之一搜变，比如MAC d柱狀線和價格出現(xiàn)背離的情況。
牛市背離發(fā)生在下降趨勢的終止階段梭伐，它標志著市場底部痹雅，經(jīng)典的牛市背離發(fā)生在價格和震蕩指標都創(chuàng)出新低開始回升，接著震蕩指標穿過零點糊识，接著價格和震蕩指標又再次下降绩社，這一次價格跌到新的低點摔蓝，但是震蕩指標底部則比前一次下跌的底部高，這樣的背離經(jīng)常發(fā)生在猛烈的上漲之前愉耙。在兩個底部之間有一個穿越回零值線的部分是真正的背離所必須具備的因素贮尉。第2個關(guān)鍵點是當MAC d柱狀線從第2個底部開始反轉(zhuǎn)時，他就發(fā)出了買入的信號朴沿。在MAC d柱狀線低于零時猜谚，只要停止下降負值，開始縮小就是買入信號了赌渣。要稱其為背離MAC d柱形線魏铅，必須兩次穿過零值。
熊市背離中的無右肩背離是指當?shù)?次探新高時坚芜，MAC d柱狀線還沒有穿過零值览芳，這是非常強烈的信號。
最有交易價值的背離發(fā)生在MAC d柱線的兩個頂部或底部之間相隔20~40個柱狀線之間時鸿竖，而且越接近20個柱狀線越好沧竟。當?shù)?個頂部或底部的長度不超過第1個頂部或底部的一半時是最好的信號。
三重背離比普通的背離更加強烈缚忧，但要產(chǎn)生三重背離悟泵，普通的背離首先要出現(xiàn)失效。這也是需要做好審慎的資金管理的又一個理由闪水。震蕩指標第3次探底或探底一定比第1次淺糕非，但并不一定要比第2次淺。此時要準備迎接更大一波趨勢到來敦第。當熊市背離失效時或許可做多峰弹，牛市背離失效時或許可做空。
趨向系統(tǒng)是一種趨勢跟隨方法它能指明趨勢芜果，避險是什么時候趨勢的運動值得去追逐，它能幫助交易者在大趨勢的主體部分獲利融师。
正平滑趨向線DI在上時顯示趨勢是向上的右钾，負平滑趨勢線在上時顯示趨勢是向下的。正負線交點釋放出買入或賣出的信號旱爆。
平均趨向指標adx舀射。在adx值上升時，最好只用趨勢跟隨指標怀伦。
當正di高于負di時作多脆烟。同時ad x上升的時候是最佳的交易時機。當ADX下降時最好不要用趨勢跟隨指標房待。
當ads降到兩條趨向線之下時邢羔，表明市場是平靜的驼抹，但是這是暴風雨之前的平靜。當adx從兩條趨向線下方開始回升時拜鹤，意味著市場從平靜中覺醒了框冀。
當adx回升超過兩條趨向線時，表示市場過熱了敏簿。當adf從高于兩條趨向線的地方掉頭向下明也，表示主要趨勢受到了阻礙，這正是兌現(xiàn)利潤的好時機惯裕。
市場指標包括了硬指標温数，也包括了軟指標，例如移動平均值改變方向就是一個硬指標蜻势，而ad x的下跌就是軟指標帆吻。當你看到ad x下降，首先應(yīng)兌現(xiàn)盈利咙边，減輕倉位猜煮，然后再尋找出場機會。
平均真實波幅ATR败许。入場點：價格低于一元妹的時候入場王带，低多少呢？如果是普通回調(diào)往往會在負一倍a tr處見底市殷。保護性止損位：將保護性止損位設(shè)在至少離入場點一倍ATR距離的地方愕撰。盈利目標：根據(jù)股票的強勢程度在一倍兩倍甚至三倍atr位置設(shè)立止盈價位，也可以分別在這三個地方兌現(xiàn)1/3的股票醋寝。長時間價格波動超過三倍搞挣，ATI非常少見，這意味著音羞，會有一波回調(diào)囱桨。通常在周線圖的強力指數(shù)上，結(jié)合使用ATr通道嗅绰。
趨勢跟隨指標能幫助我們辨認趨勢舍肠，比如MAC d或取向系統(tǒng)。而震蕩指標才能幫助我們抓住翻轉(zhuǎn)點窘面。震蕩指標能識別市場大眾的極端情緒翠语，而專業(yè)交易者總會逆著極端情緒而來。
知道什么時候使用趨勢跟隨指標财边，什么時候使用震蕩指標是成熟分析師的標志肌括。
流行的震蕩指標包括隨機指標KDJ和相對強弱指標RSI。
當隨機指標上穿時給出買入信號酣难，隨機指標下船時給出賣出信號谍夭，隨機指標寬的向下傾斜的頂部強化了賣出信號黑滴。在震蕩區(qū)間內(nèi)，依靠隨機指標交易慧库，必須使用保護性止損位跷跪，因為震蕩區(qū)間內(nèi)的最后一筆交易往往會在趨勢開始時造成損失。
隨機指標能顯示出多方和空方在什么時候變強變?nèi)跗氚濉ｋS機指標能夠給出三種類型的交易信號吵瞻，按照其重要程度從大到小排列為，背離甘磨、隨機指標線的位置及其方向橡羞。
牛是被你發(fā)生在當價格下跌到新低，但隨機指標的低點卻比前一個低點位置高時济舆。一旦隨機指標從其低點位置開始調(diào)頭向上時就是強烈的買入信號卿泽。最好的買入信號為隨機指標的第1次底部低于下參考線，而第2次底部高于下參考線滋觉。買入签夭，并且在價格的最新低點之下設(shè)置一個保護性止損單。
k DJ在市場處于震蕩區(qū)間是很有效椎侠，但當市場形成趨勢是失敗的第租。周度KDJ通常在MAC d柱狀線之前的一周改變其方向。
RSI是先行或同步指標——從不滯后我纪。
RSI底部和頂部的模式不會隨著時間跨度增大有所改變慎宾，交易信號在短期內(nèi)的RSI上看得更清楚。當其上升到下參考線之上是預示要上漲浅悉，當其下跌到上參考線之下是預示要下跌趟据。
RSI僅僅基于收盤價相比k DJ噪聲較少。相對于kdj信號出現(xiàn)要早一些术健。
股價上升到新高汹碱，但RS i并沒有觸及上參考線，顯示的熊市背離苛坚，給出非常強的賣出信號比被。
參考線通常設(shè)在30%和70%的地方，但是在熊市中也有數(shù)值的20%和60%的地方泼舱，使用5%法則，每一條線都要保證RSI在過去的4~6個月中枷莉，位于參考線之上的時間少于5%娇昙，每三個月調(diào)整一次參考線。
阿sa提供三種類型的交易信號笤妙，按其重要程度排列分別是背離冒掌、圖形模式及RSI水平噪裕。
劉師對你發(fā)出買入信號，當價格創(chuàng)出新低股毫，而指數(shù)的底部比其前一次下跌的底部要高膳音，一旦sa從第2次底部開始上揚，馬上可以買進铃诬，并在近期底部的價格最低點的下方設(shè)置保護性止損單祭陷，如果SS指數(shù)的第1次底部低于下參考線而第2次底部高于下參考線，這就是一個非常強烈的買入信號趣席。
當RSI的下降趨勢反轉(zhuǎn)時兵志，在最近的價格高位上掛一個買單來抓住這一次向上的突破。當RSI上升趨勢反轉(zhuǎn)時宣肚，在最近的價格低位上掛一個賣單來抓住這一次向下的突破想罕。
當周趨勢上漲，根據(jù)日線RS i指標發(fā)出買入信號時霉涨，買入才比較有利按价。反之亦然。當RSI擊穿其下參考線又回升到下參考線上方時買入笙瑟。當RSI上升到上參考線上方楼镐，又回落到上參考線下方時賣出。
一個極高成交量的底部逮走，后面常常會跟著一個較小成交量的底部鸠蚪，這次便是絕佳的買入機會。
主要下降趨勢也常常被高成交量的反彈所打斷师溅。一旦脆弱的空頭被消滅干凈茅信，隨后成交量縮水，便是賣空的信號墓臭。
基于成交量的指標蘸鲸，包括能量潮指標ODV合集散指標a/d。
OBV常在價格變化之前先行變化起到領(lǐng)先指標的作用窿锉。OBV頂峰或底部的形態(tài)比起絕對值重要酌摇，根據(jù)OBV確認的趨勢方向進行交易會更加安全。
當OBV達到新高時嗡载，給出買入的信號窑多。當Obv與價格相背離時，便是強烈的買入或賣出信號洼滚。長期的背離埂息，短期背離更加重要。
將OBV和進趨勢指標以及峰值指標結(jié)合。將道瓊斯指數(shù)離美易只成分股的OBD計算出來千康，并且劃分為上升下降持平三類享幽，將其稱為個股的禁區(qū)是指該值可取1、0拾弃、-1值桩。峰值指標是所有30只道瓊斯成分股的凈趨勢值之和。當股市反彈并且峰值指標達到新高時豪椿，便出現(xiàn)很強的買入信號奔坟，當股市反彈而峰值指標沒有創(chuàng)新高時便出現(xiàn)了賣出信號。用這種方法可以幫助期貨期權(quán)的交易者進行很好的交易信號確認砂碉。
最好的交易信號出現(xiàn)在a/d值背離價格走向時蛀蜜。如果價格上漲創(chuàng)新高，但a/d值卻沒有隨之創(chuàng)新高增蹭，則出現(xiàn)賣出信號滴某。
你可以利用周線圖來做出你的戰(zhàn)略決策，成為一名多頭還是空頭滋迈，然后利用日線圖來做出你的戰(zhàn)術(shù)決策霎奢，在什么位置買入或賣出。
持倉量的增加給了現(xiàn)有趨勢持續(xù)下去的動力饼灿。
持倉量在價格橫向走勢中增加幕侠，這是空頭的征兆。持倉量在價格橫向走勢中減少碍彭，這是買入的信號晤硕。
將指標的季節(jié)性用于MAC d柱狀線。當然梅西的柱狀線制中線下發(fā)上升時是春季庇忌，上傳中線進入夏季舞箍，從中線上方下降是為秋季，下穿中線時為冬季皆疹。春季是做多的最佳時機疏橄，秋季是賣空的最佳時機。夏季和冬季的止損位必須設(shè)在遠離現(xiàn)價的位置略就。春天買捎迫，夏天賣，秋天賣空表牢，冬天回補窄绒。
新手往往進入的過程，他們往往傾向于跟風崔兴，已有趨勢颗祝，但是經(jīng)驗老道的分析師和交易者則會被一個與之相反的問題所困擾浊闪。他們應(yīng)該認識到市場所經(jīng)歷的時間恼布，比他們自己所經(jīng)歷的時間要慢得多螺戳。他們不應(yīng)在剛發(fā)現(xiàn)早期的反轉(zhuǎn)信號時就急于進場，在這個信號之后會有一個更好的反轉(zhuǎn)信號出現(xiàn)折汞，來提示行動時機倔幼，尤其是在市場頂部的時候，相比于市場底部爽待，反轉(zhuǎn)需要更長的時間來形成损同。
分析市場的恰當方法是至少從兩個時間周期來分析它，你在形成長遠的價格走勢判斷時鸟款，必須先根據(jù)長時間周期來進行分析膏燃，然后再選擇市場買賣時點時，再參照短時間周期何什。
交易的時間周期组哩。你是長期交易，還是波段交易处渣？還是日內(nèi)交易伶贰？
應(yīng)對長期投資帶來的挑戰(zhàn)的一種明智方法，就是在技術(shù)分析交易工具的幫助下罐栈，堅持并執(zhí)行你對基本面的判斷黍衙，當你決定買入時，可以參考技術(shù)指標來確保你買入的價格荠诬，相對市價買入要便宜一些琅翻。如果你的投資很成功，資產(chǎn)價格飛漲柑贞，可以使用技術(shù)分析工具的確認方椎，被過度估值的價格區(qū)域，在該區(qū)域內(nèi)兌現(xiàn)你的盈利凌外，并且準備好在不可避免的下跌回調(diào)過程中再次買入辩尊。
強烈推薦初中級投資者進行波段交易。最好的學習技巧之一就是在一筆交易完成的兩個月后重新回到這筆交易康辑，回顧它的圖形摄欲。
小心謹慎的在波段交易中不斷進出市場，同時慎重的管理財產(chǎn)疮薇，是在市場上生存并發(fā)展的實際可行之路胸墙。
市場指標。新高-新低指數(shù)按咒。50日均線上的股票數(shù)占比迟隅。
交易系統(tǒng)是尋找進入和退出交易的一整套規(guī)則。交易系統(tǒng)會成為你在市場波動中的理性行為之錨。
我遵循這幾個嚴格的準則智袭，禁止自己在上行軌道線之上買入奔缠，在下行軌道線之下賣出或者做與動力交易系統(tǒng)對立的交易。
對系統(tǒng)進行測試吼野，可以用模型回測或者是實盤測試校哎。但是只有一種回撤方式能讓你做好真實交易的準備——手工測試。手工測試是每次回撤一日的歷史數(shù)據(jù)瞳步，記錄下交易信號闷哆，然后點擊到下一日記錄新的交易信號，然后再做第3日单起。首先你需要準備好每日的價格抱怔，成交量，數(shù)據(jù)嘀倒，時間跨度至少兩年屈留。然后打開圖表不查閱，直接切換到數(shù)據(jù)最開始的部分括儒。打開你的電子數(shù)據(jù)表绕沈，在首頁的頂部寫下你的系統(tǒng)規(guī)則，并創(chuàng)建好日期帮寻，價格和信號等欄目乍狐，接著在分析軟件里面打開兩個窗口，一個是周線和相關(guān)指標固逗，另一個是日線圖浅蚪。當你向前點擊的時候，一次一天趨勢和震蕩區(qū)間會慢慢的展開并挑戰(zhàn)你烫罩。昨日向前點擊惜傲，并且寫下你的信號和決策，將會使你盡可能的接近真實的交易環(huán)境贝攒，從而不用拿真實資金去冒險盗誊。
進行模擬交易的唯一好處就是測試你的記錄性和系統(tǒng)。如果你能在每天日中隘弊，堅持下載行情數(shù)據(jù)哈踱，自己做功課，提前準備好下一交易日你要做的交易指令梨熙，次日觀察開盤情況开镣，并記錄下你的入場情況，然后每天根據(jù)市場情況調(diào)整盈利目標和止損點咽扇，如果你能連續(xù)幾個月堅持做這種動作邪财，并且一天不缺地記錄你的操作日志陕壹，這樣你就掌握真實，交易資金的紀律了树埠。
每周的交易計劃包括入場價位糠馆，盈利目標和止損點。
談及交易設(shè)置弥奸，在你交易操作之前計劃好所有相關(guān)的目標數(shù)值是非常重要的榨惠。在你還沒有承擔真實的風險之前，你是更加客觀的盛霎。
我有三條投資的策略。我最喜歡的是背離時的假突破耽装，第2條是股價在強勢趨勢中回調(diào)到價值區(qū)間時愤炸，最后一條我偶爾推到另一個極端，會在已過度擴張的趨勢反轉(zhuǎn)時下籌碼掉奄。但是核心是我只會進行符合其中之一策略的交易规个。
每個交易計劃都需要以下幾個重要點。①交易設(shè)置——每一筆交易計劃好三個關(guān)鍵的數(shù)字姓建，買入價位诞仓、盈利目標位置和止損價位。在進入市場進行交易之前速兔，你需要決定你將愿意以什么樣的價格成交墅拭，你期望從市場中獲得的收益和你愿意遭受的風險，潛在收益與風險的比例通常最好超過2:1涣狗。②風險管理——事先確定你能承受在這筆交易中損失多少錢谍婉，用最大損失金額除以股數(shù)，得到美易顧客承受的損失镀钓，也就是你的買入價和止損價之間的差額——這將限制你交易的股數(shù)穗熬。③每一筆單獨的交易都必須建立在特定的系統(tǒng)和戰(zhàn)略之上。
三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)丁溅。三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)對每次操作進行三重測試或過濾唤蔗。最基本的原理就是使用多重時間周期和技術(shù)指標進行交易決策。
選擇時間周期窟赏，建議沿著潮流的方向交易妓柜，學會利用波浪，而去忽略一些小的浪花饰序。
市場的每一個時間周期對其大一號或小一號的時間周期领虹，大概是5倍的關(guān)系。比如如果一筆交易想持有幾天或幾個星期求豫，你的中期時間周期可能被定義為日線圖塌衰，周線圖是尺度大一號的時間周期诉稍，而一小時線圖是尺度小一號的時間周期捌臊。做日內(nèi)交易的持有頭寸時間短于一小時的破停，可以利用相同的原則選擇，對他們來說5分鐘線圖是中期時間周期练般，25分鐘線圖是長期時間周期努酸，兩分鐘線圖是短期時間周期服爷。
三重濾網(wǎng)系統(tǒng)首先要求你去檢查長期時間周期圖表，找出長期圖表中的大趨勢获诈，他僅允許你順著大趨勢的方向進行交易仍源，它使用周期圖表中的趨勢與長期趨勢相反的時候建立頭寸。
但長時間周期時舔涎，你將作出笼踩，市場是牛市還是熊市的戰(zhàn)略決策。再回到中期時間周期來做策略性的決策亡嫌，比如在什么位置買入嚎于，在什么位置設(shè)置止損。
使用周線圖MAC d作為三重濾網(wǎng)中的第一重挟冠。第一重濾網(wǎng)于购，使用趨勢跟隨指標識別中趨勢并隨著趨勢的方向交易。交易者有三種選擇買賣或者觀望知染，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的第一重會幫你排除其中一個選項肋僧。
第二重濾網(wǎng)將震蕩指標應(yīng)用于日線圖之中。在周線的上升趨勢中持舆，利用日線的回調(diào)來尋找買入機會色瘩，在周線的下降趨勢中，利用日線的反彈來尋找賣空機會逸寓。我喜歡在第2層濾網(wǎng)中使用強力指數(shù)居兆，比如2日強力指數(shù)指標ema。也可以用rsi竹伸。
當周趨勢是上升的泥栖，在日線震蕩指標中即采用買入信號，已建立多頭頭寸勋篓，當周趨勢是下降的吧享，在日線震蕩指標中僅采用賣出的信號以建立空頭頭寸。
第3種濾網(wǎng)是買入的技術(shù)譬嚣。這里你可以選擇更短期的時間周期钢颂，也可以使用中期實踐中去。我喜歡使用25分鐘和5分鐘線拜银。做平均EMA下跌穿透殊鞭。（幾乎每個上漲都會被偶爾的回調(diào)穿透遭垛，測量這些回調(diào)會跌到短期ema線下方多深的位置，可以回顧過去4~6周日線圖操灿，若他們處于上升通道之中的話锯仪，測量在正常回調(diào)中趾盐，股價會穿透到ema線多深的位置）
計算平均穿透值庶喜。用今日ema值減去昨日EMA值，將其結(jié)果加回今日的EMa值救鲤，這是對明日EMa值的一個估算久窟。用估算的明日EMa值減去你計算的平均穿透值作為明日設(shè)置買入訂單的觸發(fā)價位。
我們應(yīng)該堅持每天進行這個計算蜒简，直到我們最終能夠以低價完成買入瘸羡，這是比追高更為平和的交易方式。
寫下三個數(shù)字搓茬，買入價位、盈利目標價位和止損價位队他，沒有定好這三個數(shù)字的交易便是賭博卷仑。
三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)要求使用長期圖表來設(shè)置止盈點，使用周期圖表來設(shè)置止損點麸折。
僅僅需要慣性和能量就可以知道市場周期的運動锡凝。要度量任一交易品種的慣性，一個好的指標是短期ema的斜率垢啼。能量則可以用MAC d柱狀線的斜率表示窜锯。兩個指標斜率向上的時候綠色代表牛市，兩個指標斜率向下的時候紅色代表熊市芭析。兩個指標互相方向相反時锚扎，代表市場是中性的。這個就是動力系統(tǒng)馁启。他不是一個自動交易系統(tǒng)驾孔，而是一個監(jiān)測系統(tǒng)，他告訴我們的是不應(yīng)該做什么惯疙。如果周線和日線中有任意一個是紅色的翠勉，不允許買入。如果周線和日線中有任意一個是綠色的霉颠，不允許賣空对碌。
最好的買入時機是當紅色消失的時候，你能看到這些綠色箭頭指示出一個接一個的中期底部蒿偎。動力系統(tǒng)也會對兌現(xiàn)利潤的好時機給出建議朽们。藍色粗線出現(xiàn)在一系列遠離價值區(qū)域的綠色出現(xiàn)之后怀读，他們顯示牛市上行受阻的位置——兌現(xiàn)盈利的好時機。
日內(nèi)交易者只要兩個時間周期都是綠色的华坦，便可以買入愿吹，一旦其中之一變藍或紅你便兌現(xiàn)收益。當嘗試抓住市場拐點時惜姐，最好的交易信號不是綠色或紅色犁跪，而是綠色紅色開始消失時。
動力交易系統(tǒng)鼓勵你小心謹慎的入場歹袁，但快速的退出坷衍，這是專業(yè)的交易方法。
構(gòu)建通道的兩種方法条舔。一枫耳、布林通道。二孟抗、EMA×通道系數(shù)法迁杨。
只有當你想在一次重大逆轉(zhuǎn)中獲取非同尋常的收益時，才是購買認沽期權(quán)的唯一時機凄硼。因為你期待時被更高的收益铅协，所以才買便宜的深度虛值認股期權(quán)。它的回報如此之高摊沉，因此能容忍你多次失敗狐史，只要最終會成功一次就行，抓住一次重大的逆轉(zhuǎn)就可以填補多次失敗產(chǎn)生的損失说墨，最終你還是能有可觀的利潤骏全。
我不會通過外匯交易平臺來交易，而是選擇電子外匯期貨來交易尼斧。外匯交易真正的挑戰(zhàn)之一姜贡，是他們會隨著時鐘的變化而變化。如果你想要交易外匯突颊，那你要么有長周期的視野忽略日內(nèi)的波動鲁豪，要么做日內(nèi)交易但避免隔夜頭寸。
成功的交易應(yīng)該是有些無聊的律秃，每天都花費很長的時間做功課爬橡，篩選市場數(shù)據(jù)，計算風險堅持記錄棒动。
可以通過管理交易規(guī)模糙申，設(shè)立止損線來控制風險。資金管理的兩大支柱是2%原則和6%原則船惨，2%原則可以幫助躲避市場鯊魚式的攻擊柜裸，6%原則可以躲避市場食人魚式的攻擊缕陕。
有兩種方式可以快速毀掉一個賬戶，從不使用止損疙挺，和持有相對賬戶來說過高比例的倉位扛邑。
2%原則要求你每次交易承擔的最大風險控制在賬戶本金的2%以內(nèi)。
風險控制的鐵三角铐然。A蔬崩、你計劃要進行的交易的最大風險額度（2%原則）。B搀暑、預計的進場位和止損位之間的價差——你每股所承擔的風險沥阳。C、將a除以b所能得到交易的最大股數(shù)自点。
6%原則給每一個賬戶都設(shè)定了一個當月最大回撤比例桐罕。當你這個月總損失和持倉頭寸的風險額度之和達到賬戶總金額的60%，在本月剩下的時間內(nèi)桂敛，6%原則將不允許你進行新的交易功炮。
如果市場向有利于你的方向發(fā)展了，你把止損價位上調(diào)到盈虧平衡的價位术唬。
當你已經(jīng)接近6%原則的限制死宣，他發(fā)現(xiàn)了一個非常有吸引力的交易機會，此時你有兩種選擇碴开，你可以兌現(xiàn)一個盈利的持倉頭寸來釋放可用風險額度，也可以收緊一些持倉頭寸的止損線博秫，減小持倉的風險潦牛。
設(shè)定盈利目標時，原則是有兩個挡育。第1個盈利的潛力應(yīng)該至少是風險的兩倍巴碗。第2個是在通道線附近進場，在兩條移動均線的價值區(qū)間內(nèi)獲利即寒。
買入信號有“假突破伴隨背離”橡淆、三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)（回調(diào)到價值區(qū)域）、針對極值進行交易（在股價降到極低的時候買入或在股價瘋狂上漲后減速時賣出）母赵。當你發(fā)現(xiàn)一只股票正處于強勁趨勢之中逸爵，但你又不想追高，你就將一個時間周期維度凹嘲，比如說周趨勢上升师倔，那就下降到日線圖表，你會發(fā)現(xiàn)每隔幾周日線會有一次回調(diào)到價格區(qū)間的機會周蹭，測量一下最近幾次穿透到長期ema下方深度的平均值趋艘，得到平均穿透值疲恢，提前一天在低于ema均線一個平均穿透值的距離下一個買單。
尼克止損瓷胧，把止損位設(shè)在近期的次低點显拳，或者做空時，把止損位設(shè)在近期的次高點搓萧。
安全區(qū)域止損杂数，先度量市場噪聲，再把止損位設(shè)在市場噪聲區(qū)域外數(shù)倍的位置矛绘。使用22日ema來定義為趨勢線耍休。如果趨勢向上，標記出所有回溯7時到20天內(nèi)货矮，向下穿透力ma線柱的深度值羊精，將其加總后除以向下穿透的線柱數(shù)量，得到回朔期的平均向下穿透值囚玫。通常將此值乘以2以上的數(shù)字喧锦，設(shè)定止損位。如果趨勢下降抓督，使用期限出的最高價向上穿透來計算燃少，安全區(qū)域，通常乘以3铃在。將得到的值加到每次高點上阵具，在高點賣空。
atr止損定铜。當你在最近的一根線柱中進場時阳液，把你的止損位設(shè)在離當前這根主線的極值，至少一倍揣炕，at r的位置帘皿，如果是兩倍at2位置設(shè)置止損位就更安全了。這是一種移動止損的方法畸陡，可以逐漸釋放可用風險額度鹰溜。
不要讓有豐厚賬面浮盈的未平倉頭寸，變?yōu)樘潛p丁恭。比如一筆交易的盈利目標是1000美元曹动，那么再有300美元盈利的時候就需要開始保護利潤，一旦你的未平倉土寸浮盈達到3000美元涩惑，你可以將止損線調(diào)整到盈虧平衡的位置仁期。比如你的決定是，一旦止損線超過盈虧平衡線，考慮保證1/3的浮盈跛蛋。
如果隔夜跳空熬的，可以選擇做日內(nèi)交易的方式退出。首先掣肘止損線赊级，開盤之后當做開盤第1秒買入的一樣押框，后面進行日內(nèi)交易的操作。
每筆交易都會計算評級理逊，大于50%就是不錯的成績了橡伞。
計算交易評級的方式是，比較交易的損益晋被，與入場點當日通道線的高度兑徘。
當你計劃做一筆交易時，一定要界定清楚你將用什么系統(tǒng)羡洛，反問一下自己按照你的交易系統(tǒng)挂脑，這筆交易是否屬于a級交易？
交易日志的三個核心要素欲侮。一崭闲，紀律的第1步是完成功課（功課進度表的模板）。二威蕉，紀律的境界是寫下你的交易計劃刁俭。三，記錄的高潮是執(zhí)行這些計劃并且完成交易日志（在線交易日志的鏈接）韧涨。
組合系統(tǒng)（動力系統(tǒng)）牍戚，快速EMa方向和MAC d方向，如果兩者都上升虑粥，那根k線就是綠色翘魄。如果都下跌，則單根k線為紅色舀奶。一個上漲一個下跌，k線顏色為藍色斋射。
已經(jīng)推出的交易在一周后要繼續(xù)監(jiān)測育勺，做好準備，重新進入或做反向操作罗岖。
