昨晚興全合宜的謝治宇和興全趨勢的董承非也是公布了一季度報告友瘤，也是受到了市場的一個非常高的關注度。我們將興全合宜和興全趨勢的春節(jié)后回調的走勢圖對比一下可以發(fā)現(xiàn)檐束，興全趨勢最近一陣的回調力度確實很小辫秧，興全合宜整體回調幅度與滬深300也比較接近，不過表現(xiàn)確實也要優(yōu)于滬深300被丧。
一盟戏、謝治宇加倉銀行、前十大重倉更換五只
從一季度報告中甥桂，可以看到謝治宇盡管股票倉位的變化并不是很大柿究，不過前十大重倉的變化確實比較大，其中前十大重倉調換了五只黄选。前十大重倉中蝇摸，新建倉了平安銀行，興業(yè)銀行办陷，重點加倉了錦江酒店貌夕。
從去年的四季度報告中可以看到，萬華化學民镜、比亞迪股份啡专、芒果超媒、隆基股份制圈、美的集團從前十大重倉中消失植旧。
謝治宇也提到了自己繼續(xù)減持自下而上去精選標的的一個操作理念辱揭，持續(xù)關注具備核心競爭力的優(yōu)秀公司，特別是提到了對于目前公司短期估值與長期價值間的一個平衡病附，不斷的去在市場中尋找有良好投資性價比的優(yōu)質公司。
二亥鬓、董承非：大幅度縮減權益?zhèn)}位完沪，逼近2015年水平
通過最新的一季度的持倉中，可以看到董承非對于之前的順豐控股和三一重工都進行了一個減持嵌戈，而焊不康威視和歐派家居進入到了前十大重倉中。
相較于前十大的一個調倉熟呛，更加值得關注的是董承非對于整體倉位的削減宽档，基金中權益類的倉位已經(jīng)從78.86%降低到了61.27%，可以看到之前董承非將權益類倉位降低到這個水平庵朝，最近的一次還是在2015年的時候吗冤。
從側面也反映出了董承非對于后市整體的一個擔憂，從其一季度報告中也可以看到九府，對于后市的一個觀點：“展望今年椎瘟，國內(nèi)外經(jīng)濟逐步進入復蘇階段，我們很難判斷疫情消退的時間侄旬，但是可以預見的是肺蔚，像去年那樣以較為充裕的流動性來支持經(jīng)濟的局面將在邊際上變?nèi)酰虼死芨幔诨久婕肮乐档呐袛嗌厦嫘枰又斏鳌?/strong>”
相對來說宣羊，對于后期的行情，董承非仍然保持一定的謹慎態(tài)度汰蜘。
三仇冯、袁芳：前十大重倉再度提示集中度
從最近發(fā)布的一季報來看，袁芳目前也是將前十大重倉的占基金凈值的比例再度提升鉴扫，從之前的28%一路提升到了目前的43.7%的一個水平赞枕，同時一季度重點加倉了青島啤酒、古井貢酒坪创，同時對于目前的市場炕婶，袁芳也是提出了自己的應對策略：目前國內(nèi)二季度經(jīng)濟下行趨勢更加清晰，成長股下半年估值切換進一步釋放估值壓力莱预。應對方式柠掂，是要做個股阿爾法，不強調風格依沮。
四涯贞、王崇：后市并不悲觀枪狂，優(yōu)質公司提供絕對收益可能
今日最新發(fā)布的王崇的觀點，也是值得大家進行參考：特別是提到了王崇對于整體后市并不悲觀宋渔，主要是一方面州疾，很多優(yōu)質公司估值回到一個合理的區(qū)間，很多企業(yè)的盈利是超出預期的皇拣，這種超預期使得這些標的在未來的時間內(nèi)提供了絕對收益的可能严蓖。
另外一方面，之前的熱門行業(yè)個股經(jīng)過了下跌之后估值雖然說仍然不便宜氧急，但是市場中對于其質地賽道的優(yōu)勢很看重颗胡，而整體上淡化估值，這類處于優(yōu)質賽道的公司還需要時間去平滑估值吩坝。保持耐心毒姨，等待優(yōu)勢公司回落到一個合理的估值。
今日市場
上證指數(shù)收盤幾乎持平钉寝，創(chuàng)業(yè)板指漲0.72%弧呐。醫(yī)美、疫苗瘩蚪、鈦白粉泉懦、白酒走強；新能源車及無人駕駛題材攜手回調疹瘦，碳中和概念表現(xiàn)不振崩哩。
北向資金全天凈賣出10.57億元，其中滬股通凈賣出20.74億元言沐，深股通凈買入10.17億元邓嘹。
核心指數(shù)估值表
風險提示及免責聲明
基金有風險，投資需謹慎险胰。本文所提及的基金及基金組合的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)汹押。敬請認真閱讀相關法律文件和風險揭示聲明，基于自身的風險承受能力進行理性投資起便。相關數(shù)據(jù)僅供參考棚贾，不構成投資建議。投資人應根據(jù)自身資產(chǎn)狀況榆综、風險承受能力審慎決策妙痹，獨立承擔投資風險。
文中觀點僅為自己的分析記錄所用鼻疮，文中提及標的及其基金僅供參考怯伊，不構成買賣推薦，也不構成對基金業(yè)績的預測和保證判沟，非投資建議耿芹，請勿照此買賣崭篡。基金研究吧秕、分析和基金組合服務不構成投資咨詢或顧問服務琉闪，本賬號發(fā)布的言論僅代表個人觀點，不作為買賣的依據(jù)砸彬。
本文所提到相關指標公式不涉及投資咨詢及投資顧問服務塘偎，所展示信息不構成投資建議，數(shù)據(jù)基于歷史拿霉，不代表未來趨勢，每個指標都有局限性咱扣，適應不同情況下的市場绽淘，請理性投資，控制風險闹伪。該信號只針對于大盤指數(shù)及其行業(yè)指數(shù)參考沪铭，數(shù)據(jù)基于歷史，不代表未來趨勢偏瓤，不構成買賣推薦杀怠，非投資建議，請勿照此買賣厅克。
