現(xiàn)金流量表：
（一）經營活動現(xiàn)金流(4)：公司的經營產生的現(xiàn)金活動，數(shù)值越大越好尿庐，與凈利潤的差值越大越好
凈利潤：綜合損益表直接拿過來
折舊：買入的固定資產需要在一定的年限內折舊掉
無形資產攤銷：商譽
財務費用：
存貨的減少：上一年存貨價值減今年存貨價值渐溶；賣出東西換來現(xiàn)金
（二）投資活動現(xiàn)金流：公司的投資產生的現(xiàn)金活動
構建固定資產畅厢、無形資產和其他長期資產：買廠房買土地買設備业崖，為了后期的擴張與發(fā)展
（三）籌資活動現(xiàn)金流：公司借債委粉、還債呜师、發(fā)新股、分紅
取得借款收到的現(xiàn)金：從別的地方借的錢
償還債務支付的現(xiàn)金：還別人錢
分配股利贾节、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金：
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額：貨幣資金
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額：應當與資產負債表的貨幣資金相符
（自由現(xiàn)金流）凈現(xiàn)金流(5)=經營活動產生的現(xiàn)金流凈額-（二）資本支出（）
