關(guān)于基金的專業(yè)術(shù)語沙咏,估計(jì)很多投資者還不是很清楚秕岛,今天先給大家普及一下基金專有名詞解釋!
1基金收益
基金收益是指基金資產(chǎn)在運(yùn)作過程中所產(chǎn)生的超過自身價(jià)值的部分膘婶。具體地說丸氛,基金收益包括基金投資所得紅利、股息井辜、債券利息绎谦、買賣證券價(jià)差、存款利息和其他收入粥脚。
2基金成立日
基金成立日是指基金達(dá)到成立條件后窃肠,基金管理人宣布基金成立的日期。
3基金凈收益
基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額刷允。
4權(quán)益登記日
權(quán)益登記日是基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí)冤留,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以參加分紅恃锉,定出的這一天就是股權(quán)登記日黔攒。也就說眼刃,在權(quán)益登記日當(dāng)天仍持有或申購南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金并得到確認(rèn)的投資者均可享受此次分紅。
5基金募集期
基金募集期是指自招募說明書公告之日起到基金成立日的時(shí)間段寸宏。
6除息日
除息日是權(quán)益登記日(T日)后的第一個(gè)工作日歧蒋,即T+1日土砂。
7基金存續(xù)期
基金存續(xù)期是指基金發(fā)行成功,并通過一段時(shí)間的封閉期后谜洽,稱作基金的存續(xù)期萝映。
8基金單位
基金單位是指基金發(fā)起人向不特定的投資者發(fā)行的,表示持有人對(duì)基金享有資產(chǎn)所有權(quán)阐虚、預(yù)期年化收益分配權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利序臂,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
9基金開放日
基金開放日就是可以辦理開放式基金的開戶、申購奥秆、贖回逊彭、銷戶、掛失构订、過戶等等一系列手續(xù)的工作日侮叮。對(duì)于一只開放式基金來說,并不是在任何一個(gè)工作日都可以進(jìn)行交易悼瘾,因此囊榜,規(guī)定每周的某幾個(gè)工作日進(jìn)行交易,這幾個(gè)工作日就稱為開放日亥宿。
10基金認(rèn)購
基金認(rèn)購是指投資者在開放式基金募集期間卸勺、基金尚未成立時(shí)購買基金單位的過程。通常認(rèn)購價(jià)為基金單位面值(1元)加上一定的銷售費(fèi)用烫扼。投資者認(rèn)購基金應(yīng)在基金銷售點(diǎn)填寫認(rèn)購申請(qǐng)書孔庭,交付認(rèn)購款項(xiàng)。
11基金申購
基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機(jī)構(gòu)開設(shè)基金帳戶材蛛,按照規(guī)定的程序申請(qǐng)購買基金單位圆到。申購基金單位的數(shù)量是以申購日的基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的,具體計(jì)算方法須符合監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定的要求卑吭,并在基金銷售文件中載明芽淡。
12紅利再投資
紅利再投資是指將投資者分得的收益再投資于基金,并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實(shí)際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者豆赏。
13基金轉(zhuǎn)托管
基金轉(zhuǎn)托管是指投資者同一基金在不同托管點(diǎn)(不同銷售商及同一銷售商的不能通存通況的城市或分行)之間實(shí)施的所持基金份額托管機(jī)構(gòu)變更的操作挣菲。
14基金轉(zhuǎn)換
基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后,可直接自由轉(zhuǎn)換到本公司管理的其它開放式基金掷邦,而不需要先贖回已持有的基金單位白胀,再申購目標(biāo)基金。
15非交易過戶
非交易過戶是指因遺產(chǎn)繼承抚岗、捐贈(zèng)或司法執(zhí)行等原因引起的基金單位持有人的變更行為或杠。基金非交易過戶包括遺產(chǎn)繼承宣蔚、捐贈(zèng)和司法執(zhí)行向抢。
以上就是關(guān)于基金的專業(yè)術(shù)語整合的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助胚委。