昨天有和大家一起聊關(guān)于三大熱門(mén)賽道景氣度長(zhǎng)短的問(wèn)題。
最后的結(jié)論是：景氣度長(zhǎng)期看漲的是光伏和新能源車(chē)竖哩，而當(dāng)下估值相對(duì)便宜的是光伏板塊哭廉。在今天的行情中，雖然光伏板塊沒(méi)有能夠延續(xù)昨天的整體大漲相叁，小幅調(diào)整了0.25%遵绰，但是今天不少板塊內(nèi)的個(gè)股繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。這是為何增淹？
為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)椿访，21年全球新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為165GW。到2025年全球新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為470GW虑润。在碳中和政策的驅(qū)使下成玫，光伏板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。
光伏板塊中最重要的三個(gè)分支是硅片硅料，光伏設(shè)備以及逆變器哭当。這三個(gè)板塊今年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)分別是硅料硅片接近80%猪腕，光伏設(shè)備接近85%，逆變器為64%荣病。
光伏行業(yè)未來(lái)的超額收益的在上游價(jià)格成本下降帶來(lái)的裝機(jī)量超預(yù)期。比如硅料快速下跌或者有快速下跌預(yù)期時(shí)板塊機(jī)會(huì)較大渗柿。根據(jù)硅業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)个盆，多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)緩跌走勢(shì)，7月報(bào)價(jià)連續(xù)4次下調(diào)朵栖，最大跌幅近2%颊亮。而在本月4號(hào)的報(bào)價(jià)中，硅料價(jià)格較上周繼續(xù)下降0.9%左右陨溅≈栈螅總結(jié)下，光伏行業(yè)本身就是長(zhǎng)景氣周期行業(yè)门扇，幾大重要分支今年業(yè)績(jī)均表現(xiàn)不俗雹有，如果有事件驅(qū)動(dòng)如：硅料降價(jià)，那么板塊個(gè)股有望繼續(xù)上漲臼寄。最后是硅料硅片霸奕，光伏設(shè)備，逆變器三個(gè)板塊的核心個(gè)股梳理吉拳。
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