今天大盤出現(xiàn)了暴跌后第二天的企穩(wěn)走勢，目前上證指數(shù)沒有任何的問題衔沼，創(chuàng)業(yè)板是否見底，個人覺得還有待觀察。所以今天我并沒有大多數(shù)人那么興奮指蚁！
因為我堅信——樂視不出菩佑，創(chuàng)業(yè)板尚未見底！
首先我們回顧一下本周的定調(diào)：
昨天說了凝化，本周重點關注的板塊就是有色和大金融稍坯，那么很多人昨天留言還在不服，結(jié)果今天盤面上我最看好的銅和鋁都齊齊的出現(xiàn)了很兇猛的走勢搓劫。我只想說劣光，趨勢不可逆，這行情不是我造的糟把，我只是研究完有色的東西绢涡，覺得十年一次的周期不會很短就結(jié)束而已！
今天銅和鋁走勢非常的強勢遣疯，很明顯銅和鋁這種基本金屬的業(yè)績轉(zhuǎn)變已經(jīng)開始逐漸的被市場認知和接受了雄可。
尤其是今年銅的市場供需缺口已經(jīng)開始顯現(xiàn)了，國際市場的倉單已經(jīng)開始下降了缠犀，庫存也在出現(xiàn)下降数苫，這意味著銅的產(chǎn)能和消耗的交叉點越來越近了。一個過去十年被認為是產(chǎn)能過剩的東西辨液，突然變成了一個供給不足的東西虐急，這使得市場出現(xiàn)了很大的一個認知差！這個認知差就是利潤滔迈。
鋁金屬的邏輯首先是大宗商品價格上漲止吁，導致的企業(yè)利潤上升，其次就是電解鋁的供給側(cè)改革導致了整個鋁產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績彈性大幅度增加燎悍。
以中國鋁業(yè)為例：假設氧化鋁敬惦、電解鋁的完全成本是 2324 元/噸、 11266元/噸谈山，那么當氧化鋁的價格每上漲 100 元/噸俄删，其凈利潤增長 4.55 億元（不考慮少數(shù)股東損益）；電解鋁的價格每上漲 500 元/噸奏路，其凈利潤上漲 5.78 億元（不考慮少數(shù)股東損益）畴椰。
為什么我在礦企中喜歡大的，因為行情差的時候鸽粉，大礦沒有優(yōu)勢斜脂，可以巨虧，但是行情好的時候，因為大礦持有的礦產(chǎn)資源以及產(chǎn)能都是最具備優(yōu)勢的，所以一旦超出成本區(qū)間之后，大礦的業(yè)績彈性將會異常的可怕。
今天行情基本上就是告訴我們——今年的思路就是看業(yè)績销斟！
以前過剩產(chǎn)能的煤炭經(jīng)過了一年的供給側(cè)改革之后，產(chǎn)能下降椒舵，庫存下降蚂踊，價格上升，今年煤企利潤異常的強勁和堅挺笔宿！
業(yè)績才是描述故事最好的證明犁钟，講故事再美麗，沒有業(yè)績的支撐也是空中樓閣泼橘！
所以涝动，今年的思路就是看業(yè)績，大家一定要注意真實的業(yè)績很好的企業(yè)炬灭，這是個必然醋粟，只要有良好的業(yè)績表現(xiàn)，就一定會得到資金的青睞的重归。
PS：個人觀點不變米愿，我依舊持倉不動，我依舊看好上證指數(shù)會上攻3500-3600點區(qū)間鼻吮，也就是大約10-15%的指數(shù)升幅空間育苟，我繼續(xù)看好A股！就醬紫椎木！
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