今天我主要推薦一本書《專業(yè)投機(jī)原理》鹿榜。我竊以為,我的投機(jī)理念土匀,交易體系等等子房,至少有百分之五十以上是來自這本書的。如果有關(guān)注我公眾號(hào)的朋友就轧,可以經(jīng)常性看到我討論行情的時(shí)候用到概率证杭,譬如百分之七十的概率上漲等等用語,其實(shí)很大都是源自這本書的理念妒御。當(dāng)然解愤,也可能是我曲解了。不過乎莉,我并不認(rèn)為自己錯(cuò)送讲。這本書最早是一位做期貨的朋友送我的,我當(dāng)時(shí)問他惋啃,如果要學(xué)習(xí)哼鬓,有哪本書值得推薦?他沒兩天立馬送我一本專業(yè)投機(jī)原理肥橙,這本書我一直都有∑呛辏現(xiàn)在這書皮幾乎翻爛了。
專業(yè)投機(jī)原理存筏,作者維克多斯波朗迪宠互,原是一個(gè)賭徒出生,進(jìn)入金融投資后如魚得水椭坚,他的業(yè)績(jī)?cè)跁杏兴队璧5坪跛麨槿说驼{(diào),除此之外善茎,并沒有更多的媒體公布的業(yè)績(jī)券册,也沒有很多媒體上對(duì)他的吹噓,但假若你閱讀完這本書垂涯,你便十分相信他并沒有說謊烁焙,他的業(yè)績(jī)用他書上的內(nèi)容是完全可以得到驗(yàn)證的。專業(yè)投機(jī)原理一書是一整套完整的全方位的投機(jī)教學(xué)耕赘,涉及到不光基本面骄蝇,技術(shù)分析,交易員的心理等操骡,十分完備的一套體系九火。但,并非是詳細(xì)的深入的那種册招,如交易員的心理方面岔激,我個(gè)人覺得范k薩普所寫的會(huì)更好,更詳細(xì)是掰,也更有操作性虑鼎。但又不得不說,他這本書絕對(duì)是符合他的書名的键痛,專業(yè)的投機(jī)原理炫彩,更注重投機(jī)。因?yàn)樗旧砭褪且粋€(gè)賭徒散休。交易界賭徒出身的人很多媒楼,而且職業(yè)賭徒一旦從事金融投機(jī),也往往獲得成功戚丸。這是一個(gè)讓你無法繞開的話題划址,因?yàn)榛旧纤腥硕际潜举|(zhì)上的賭徒,僅僅是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知限府,承受夺颤,處理方式不同而已。我也如此胁勺,我自認(rèn)為自己是一個(gè)不好賭的賭徒世澜,我十分崇尚所有一切賭博中的漏洞,賭博中的穩(wěn)定收益署穗。如之前一直介紹的足彩寥裂,其實(shí)我并不懂嵌洼,但如果我能用一定的資金管理及計(jì)算能從中獲利,這我便十分熱衷封恰。我妻子也是如此麻养,沒有賭性的人根本不會(huì)買賣股票。不過诺舔,我妻子確實(shí)賭的不高明鳖昌。
如果不是解釋在金融投資上,那改名為專業(yè)賭博原理低飒,并無不可许昨。書里面有一個(gè)經(jīng)典的例子,我個(gè)人認(rèn)為可以幾乎解釋了這本書的真諦褥赊。這個(gè)例子是一次操作黃金的(具體原話我不大記得糕档,可翻閱書籍,我是自己杜撰的一個(gè)例子)崭倘,通過趨勢(shì)判斷翼岁,認(rèn)為黃金已經(jīng)開始轉(zhuǎn)勢(shì),尋找到了合適的止損位司光,便開始預(yù)算黃金上漲的幅度琅坡。通過對(duì)黃金之前三,四波上漲幅度的統(tǒng)計(jì)残家,假設(shè)最低100美元榆俺,最高400美元。止損點(diǎn)僅有30美元坞淮,這筆買賣就值得操作茴晋,盈虧比例30:100,再通過下一個(gè)阻力位大致可以預(yù)算出這波黃金的上漲幅度大概200美元左右回窘。這筆買賣便可以進(jìn)行诺擅。我說得可能過于簡(jiǎn)單,但這里確實(shí)有一整套完備的操作體系在啡直,而且烁涌,這操作體系幾乎都建立在一個(gè)高概率,正期望的基礎(chǔ)上酒觅。趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變其本質(zhì)就是大概率的趨勢(shì)要改變撮执,上漲幅度是通過歷史統(tǒng)計(jì)預(yù)算出來,也是概率舷丹,盈虧比則是正期望操作抒钱。所以我每次買賣都試圖找出一個(gè)大概率的情況出來進(jìn)行正期望的投機(jī)。我這個(gè)理解未必對(duì),但這是我讀了不下十遍之后的一個(gè)領(lǐng)會(huì)谋币。
書中很多精華仗扬,基本面的分析更加的高屋建瓴,不過我重點(diǎn)介紹的估計(jì)還是他的幾個(gè)技術(shù)分析方法瑞信。在我目前十分有限的分析體系中厉颤,一直沿用的書中的技術(shù)分析主要就這么幾點(diǎn):
一穴豫,趨勢(shì)的判斷凡简,2b法則。趨勢(shì)的判斷很簡(jiǎn)單精肃,翻閱一下書籍十分鐘讀完秤涩,也就是兩個(gè)以上的高點(diǎn)或低點(diǎn)連線,形成趨勢(shì)線司抱,突破趨勢(shì)線之后考慮進(jìn)行買賣筐眷。他的重點(diǎn)是,高點(diǎn)或低點(diǎn)之間不得有趨勢(shì)線被突破的情況习柠。說實(shí)話匀谣,現(xiàn)在看來,我也并不覺得他這個(gè)十分靠譜资溃。但他的1武翎,2,3法則就簡(jiǎn)直是無敵了溶锭。1宝恶,突破趨勢(shì)線,2趴捅,回抽確認(rèn)垫毙,3,突破前高或前低(類似突破頸線的意思)拱绑。這種判斷方法综芥,幾乎可以用在任何金融市場(chǎng)上。其中里面的2猎拨,回抽確認(rèn)膀藐,假若突破了前低或前高又快速拉升回來,這就是2b了迟几。講個(gè)很簡(jiǎn)單的例子消请,譬如最近的上證指數(shù),前低3044类腮,最近快速跌破3044到達(dá)3016臊泰,當(dāng)上證回到3044,這就是2b的產(chǎn)生了蚜枢。2b的操作十分簡(jiǎn)單缸逃,就是再次回到3044的時(shí)候買進(jìn)针饥,以3016做止損。這種方法需频,個(gè)人認(rèn)為簡(jiǎn)直是投機(jī)里的殺手锏丁眼,在維克多后面著作的《專業(yè)期貨投資原理》一書中說這個(gè)2b法則有六七成的勝算,但實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止昭殉。只是哪怕是六七成的勝算苞七,這種買賣都是穩(wěn)賺不賠的。你可知道挪丢,一個(gè)2b的產(chǎn)生蹂风,意味著一個(gè)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折,這意味著后市將走出一個(gè)凌厲的波段行情乾蓬。像最近的上證3044我買進(jìn)了惠啄,3016做止損,我目標(biāo)至少看到3300以上任内。那等于說我以44-16=28點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)去博取300-44=256點(diǎn)的利潤(rùn)撵渡,盈虧比例幾乎十倍。這樣的買賣為什么不做死嗦?哪怕趋距,后市并沒有走到3300,在3200左右止步越走,但是如果我覺得無風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候設(shè)置一個(gè)平本價(jià)棚品,就是止損設(shè)置在3044,那我后市基本上就占據(jù)了無風(fēng)險(xiǎn)的地方廊敌,最多不過止損了铜跑,我沒賺錢。但假若不止損骡澈,我的利潤(rùn)恐怕驚人锅纺。一旦突破3300,意味著我以極低的價(jià)位博取了超過十倍以上的利潤(rùn)肋殴。個(gè)人認(rèn)為囤锉,單憑這個(gè)2b法則,你就值得買這本書护锤。就好像現(xiàn)在給你一個(gè)買賣官地,虧,你最多虧十塊八塊烙懦,但是賺的話驱入,就是一百幾十塊,這樣的買賣哪里有?而且這勝算還在七成以上亏较?所以我做買賣就秉持一個(gè)觀點(diǎn)莺褒,我把我的資金止損范圍控制在2%-5%左右,譬如我有1萬美元雪情,我的止損就500美元到200美元遵岩,但我的利潤(rùn)肯定要在一千美元到一千五百美元以上。那這樣我長(zhǎng)期操作下去巡通,必然穩(wěn)賺不賠尘执。值得說明的是,我說得有杠桿的交易扁达,而不是買賣股票正卧。整本書,你都不用學(xué)別的跪解,就徹底懂得這個(gè)2b法則便可以了,然后準(zhǔn)備個(gè)幾千塊签孔,每次買賣最多虧10%叉讥,完全可以博取高額利潤(rùn)。所謂專業(yè)的投機(jī)饥追,就是以小博大图仓,四兩撥千斤。要是你做的買賣違背這個(gè)原則但绕,全都是錯(cuò)救崔。
二,200日均線等幾種指標(biāo)的方法捏顺。其他指標(biāo)的方法我都忘得一干二凈六孵,我不怎么用。但是200日均線又是一個(gè)以小博大的買賣信號(hào)幅骄。其方法也簡(jiǎn)單劫窒,均線上漲,價(jià)格跌破均線拆座,回到均線時(shí)買入主巍,那做空自然相反操作即可。這絕對(duì)是萬試萬靈的方法挪凑,目前我對(duì)這個(gè)方法上的操作幾乎從未失手孕索,成功率至少90%以上。這點(diǎn)要值得注意的是躏碳,要均線在上漲的情況下價(jià)格下跌跌破均線或者觸及均線都行搞旭,要是均線在平滑行走的時(shí)候價(jià)格觸及均線,這個(gè)是錯(cuò)誤的買賣信號(hào)。其實(shí)這個(gè)是有本質(zhì)上的原理的选脊,200日均線代表的是過去200日的簡(jiǎn)單平均數(shù)杭抠,也就是說,過去200日里恳啥,均線上漲不就是代表一直在買入嗎偏灿??jī)r(jià)格跌破一根上漲的200日均線,豈不是說钝的,過去200天里頭一直有人在買進(jìn)翁垂,現(xiàn)在居然價(jià)格還低于過去200日平均買入的價(jià)格,這還不值得買進(jìn)硝桩?止損也是止損在跌破均之后的價(jià)格下方沿猜。基本上都是穩(wěn)賺不賠的買賣碗脊。這又是一個(gè)你買下這本書的理由啼肩。至于其他的像缺口法則,四天法則衙伶,我就不多介紹祈坠,這幾個(gè)法則任何一個(gè)方法,只要掌握一個(gè)矢劲,你就已經(jīng)值回書價(jià)了赦拘。
以上僅僅是簡(jiǎn)單講述了兩個(gè)他常用的方法而已,就已經(jīng)可以讓不少人通過這樣的方法去賺取不少利潤(rùn)了芬沉。書里對(duì)其他方面的很多都進(jìn)行了講述躺同。但是,最重要的一點(diǎn)我還沒說丸逸。而這本書里也沒很詳細(xì)的講述蹋艺。我先拋出一個(gè)問題,就是為什么利物摩爾最后自殺椭员,而維克多车海,克羅等人卻一直生活得很好?其實(shí)理由就在這本書里隘击。如果你一直試圖找一個(gè)百試百靈的買入點(diǎn)侍芝,恐怕你會(huì)試圖將市面上所有技術(shù)分析,基本面分析等分析方法鉆研個(gè)透埋同,什么波浪理論州叠,江恩理論一大堆的,還有各種神奇指標(biāo)凶赁,勝算99%以上的指標(biāo)咧栗,然后對(duì)市場(chǎng)的各種分析逆甜,其實(shí)走到最后,很大機(jī)會(huì)是迷失自己致板。利物摩爾窮盡自己的一生去研究股票交煞,江恩曾說過利物摩爾最一切關(guān)于股票的事情都愿意去學(xué)習(xí)。而沉迷在這個(gè)游戲里頭斟或,最終勝亦何喜素征,敗又何哀?試想一下萝挤,假若你曾經(jīng)在股市上賺取難以想象的財(cái)富御毅,又再次失去,你還有沖勁怜珍,然后再次賺取難以想象的財(cái)富端蛆,然后又再次失去,然后你又賺取了酥泛,又失去了今豆。這種噩夢(mèng)般的循環(huán),可以吞噬任何一個(gè)人的心智揭璃。所以晚凿,保持平和,保持一種與生活的平衡瘦馍,保持一種如職業(yè)賭徒一般可以隨時(shí)抽離又隨時(shí)專注的人生態(tài)度,這才是專業(yè)的投機(jī)者应役。而維克多則是這樣一個(gè)人情组。多讀這本書,你會(huì)發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)箩祥。他就好像一個(gè)職業(yè)的賭徒院崇,每天固定時(shí)間在賭桌旁邊尋找博取高額利潤(rùn)的買賣,而到點(diǎn)了袍祖,下班了底瓣,維克多便輕輕松松的回家陪老婆兒女了。
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——耶魯·希斯
我私底下認(rèn)為此言不差凳鬓。我將這本書推薦給任何一個(gè)有心想在這個(gè)金融市場(chǎng)上獲取利潤(rùn)的朋友茁肠。