公路PPP項(xiàng)目之資金監(jiān)管協(xié)議
項(xiàng)目公司：XXXXXXXXXX （以下簡(jiǎn)稱“甲方”）
經(jīng)辦銀行：XXXXXXXXXX （以下簡(jiǎn)稱“乙方”）
招標(biāo)人（招標(biāo)執(zhí)行人）：XXXXXXXXXX （以下簡(jiǎn)稱“丙方”）
為了促進(jìn) XXXXXXXX（公路建設(shè)項(xiàng)目名稱）的順利實(shí)施页慷，確保項(xiàng)目資金屻咀悖款專用，同時(shí)為甲方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)酒繁，根據(jù)《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)合同》有關(guān)規(guī)定滓彰，經(jīng)甲、乙州袒、丙三方協(xié)商揭绑，達(dá)成協(xié)議如下：
一、資金管理的內(nèi)容
1. 甲方應(yīng)在成立后15 天內(nèi)郎哭，在乙方開(kāi)設(shè)基本結(jié)算戶他匪；
2. 甲方應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定將項(xiàng)目資金匯入在乙方開(kāi)設(shè)的基本結(jié)算戶；
3. 甲方應(yīng)將項(xiàng)目資金專項(xiàng)用于 XXXXXXXX（公路建設(shè)項(xiàng)目名稱）建設(shè)夸研；
4. 乙方應(yīng)為甲方提供便捷有效的銀行服務(wù)邦蜜，并接受丙方委托對(duì)甲方在乙方開(kāi)設(shè)的基本結(jié)算戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
二亥至、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1. 項(xiàng)目公司成立以后悼沈，甲方應(yīng)盡快在乙方開(kāi)設(shè)基本結(jié)算戶；
2. 確保本項(xiàng)目資金尳惆纾款專用絮供，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象溶握；保證不通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)讓杯缺、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金睡榆；
3. 建設(shè)資金做到屍妓粒款專用，甲方在辦理單筆業(yè)務(wù)金額超過(guò)100 萬(wàn)元以上的工程款胀屿、設(shè)備材料采購(gòu)等款項(xiàng)支付時(shí)塘揣，應(yīng)向乙方出具合同、協(xié)議宿崭、支付證書(shū)亲铡、發(fā)票等相關(guān)證明材料。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1. 成立以營(yíng)業(yè)部主任為組長(zhǎng)奖蔓，業(yè)務(wù)科長(zhǎng)赞草、會(huì)計(jì)科長(zhǎng)及經(jīng)辦人員為成員的服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程吆鹤，提高工作效率厨疙；
2. 根據(jù)甲方提供的合同、協(xié)議疑务、支付證書(shū)沾凄、發(fā)票等相關(guān)材料，檢查該筆資金是否用于本項(xiàng)目建設(shè)知允，對(duì)本項(xiàng)目以外的款項(xiàng)撒蟀，有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)通報(bào)丙方温鸽；
3. 在接到甲方提供的票據(jù)保屯、資料后，8 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)辦理支付涤垫，如遇乙方有權(quán)拒絕辦理的項(xiàng)目配椭，也應(yīng)在同一時(shí)間內(nèi)回復(fù)甲方；
4. 每月15 日前將甲方上月的資金使用情況雹姊，整理后書(shū)面報(bào)送丙方；乙方復(fù)印備案的材料一并報(bào)送丙方衡楞。
四吱雏、丙方的權(quán)利和義務(wù)
1. 不定期審查乙方對(duì)甲方的資金使用監(jiān)督情況、發(fā)現(xiàn)乙方不能履行其責(zé)任瘾境，丙方有權(quán)隨時(shí)終止本協(xié)議歧杏；
2. 在甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)迷守，丙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)犬绒、解決；
3. 在發(fā)現(xiàn)甲方將本項(xiàng)目資金挪用兑凿、轉(zhuǎn)移時(shí)凯力，丙方有權(quán)中止工程支付并書(shū)面通知乙方，直至甲方改正為止礼华。
五咐鹤、其他
1. 甲、乙圣絮、丙三方都應(yīng)履行保密責(zé)任祈惶，不得將其他兩方的業(yè)務(wù)情況透露給三方以外的
其他單位或個(gè)人。
2. 本協(xié)議有效期自甲方在乙方開(kāi)戶起，至合作期滿后結(jié)束捧请。
3. 本協(xié)議未盡事宜凡涩，由甲方牽頭，三方協(xié)商解決疹蛉，協(xié)商不成的活箕，則任何一方可以依法依規(guī)向丙方住所地的法院以提起訴訟的方式解決爭(zhēng)議。
4. 本協(xié)議一式 份氧吐，三方各執(zhí) 份讹蘑。
甲方：? （單位全稱）（蓋章）
法定代表人或其委托代理人：?
（職務(wù)）
（簽字）?
日期： 年 月 日?
乙方： （單位全稱）（蓋章）
?法定代表人或其委托代理人：
（職務(wù)）
（簽字）
日期：
?年 月 日
丙方： （單位全稱）（蓋章）
法定代表人或其委托代理人：
（職務(wù)）
（簽字）
日期： 年 月 日
