期貨交易進(jìn)階篇---策略篇

期貨交易最令人心動(dòng)的就是它的靈活性!

但往往人們?nèi)菀捉灰资∫彩且驗(yàn)檫@個(gè)原因苍鲜。

那么如果想要在期貨市場(chǎng)盈利玷犹,我們?cè)撛趺醋瞿兀?/p>

如果你有足夠的時(shí)間,那么請(qǐng)認(rèn)真的觀察市場(chǎng)的變化情況一段時(shí)間坯屿,耐心的只看不動(dòng)巍扛,掌握其波動(dòng)規(guī)律,最好選擇一兩個(gè)品種專注的觀察吠昭。

慢慢地胧瓜,你能發(fā)現(xiàn)什么?或許你什么也發(fā)現(xiàn)不了蒲肋,不明白為何漲為何跌劫拢,完全看不明白。但是還是會(huì)有那么一點(diǎn)點(diǎn)的小發(fā)現(xiàn)舱沧,那就是價(jià)格都在線上的時(shí)候,大部分情況下會(huì)接著往上走距糖,反之亦然牵寺。

這里介紹一個(gè)最簡(jiǎn)單的法制:把時(shí)間拉長(zhǎng),如果價(jià)格持續(xù)一周都在線上的時(shí)候趣斤,那么大概率這是要繼續(xù)往上走的黎休,這時(shí)如果有回調(diào)玉凯,你就可以開倉買入操作漫仆,耐心等待價(jià)格往你期待的方向變動(dòng)泪幌。做空也一樣。

著名的投資大師——查理芒格說:“如果沒有最佳的入場(chǎng)點(diǎn)吗浩,那么持有現(xiàn)金是最佳的選擇没隘。”

只有當(dāng)價(jià)格落在各方面看來都是非常好的介入機(jī)會(huì)時(shí)微王,全力出擊,才能獲得非常令人滿意的收益炕倘。但是人性的弱點(diǎn)卻是一而再罩旋,再而三的去抗拒這個(gè)明智的做法。

處于交易市場(chǎng)中的人們涨醋,往往被盤中的小波動(dòng)影響逝撬,進(jìn)而懷疑自己的決定。一旦被市場(chǎng)的波動(dòng)左右情緒溯警,往往會(huì)做出不明智的決定狡相。這也是絕大多數(shù)散戶始終無法在期貨市場(chǎng)盈利的原因。

那么期貨小白還能參與期貨么喳挑?答案當(dāng)然是肯定的,經(jīng)過一段時(shí)間的磨練媚朦,一些優(yōu)秀的人會(huì)不斷總結(jié)與思考日戈,這樣的人能夠存活下來浙炼,并且獲得不錯(cuò)的收益唯袄。我自己親眼目睹的就有好幾個(gè)。

另外適合小白的還有一種方式资厉,那就是對(duì)沖交易。什么意思呢蔬顾?就是相關(guān)商品之間,根據(jù)價(jià)值相當(dāng)配比窄刘,一個(gè)買漲舷胜,一個(gè)賣空,這樣能避免極端行情翻伺,如2016年11月中旬期貨市場(chǎng)夜盤發(fā)生的意外跳水沮焕,造成許多人措手不及的大幅虧損。對(duì)沖交易不僅適合橫盤行情未妹,在遇到趨勢(shì)行情時(shí)空入,單子也能拿的住。

解釋下原理化戳,由于市場(chǎng)是由大部分投機(jī)力量組成的,價(jià)格往往會(huì)產(chǎn)生偏差扫尖,即投機(jī)過度掠廓。而對(duì)沖交易的原理就是基于,市場(chǎng)慢慢修復(fù)兩者之間的價(jià)值差距來獲得收益沉颂。

舉個(gè)例子悦污,買豆油空豆粕,兩者都是大豆的附屬商品切端,存在一定的比價(jià)關(guān)系,那么在價(jià)差比較極端或偏差的時(shí)候建倉昌屉,等待時(shí)間的修正茵瀑,到一定時(shí)間后平倉,獲取收益蜻牢。


買豆油空豆粕同時(shí)開倉
豆油豆粕同時(shí)平倉

這種對(duì)沖套利需要參考?xì)v史的相關(guān)數(shù)據(jù)抢呆,以及把握好倉位和建倉點(diǎn)笛谦,總體來說風(fēng)險(xiǎn)極小,但是收益穩(wěn)健恳邀,有時(shí)能獲得比單純投機(jī)更好的效果灶轰,即雙邊盈利。大多數(shù)情況是一邊盈利乳附,一邊虧損的樣子。優(yōu)點(diǎn)是穩(wěn)健阱缓,省心举农,投資者無需經(jīng)常關(guān)注它,因?yàn)閮烧咧g漲跌有一定的聯(lián)動(dòng)性航背,而收益相對(duì)可期滚停。缺點(diǎn)是需要耐心等待粥惧,有時(shí)需要一個(gè)月,有時(shí)需要半年甚至更久起惕。


總結(jié)下:期貨新手一開始不能期望獲得穩(wěn)健收益咏删,需要勇于試錯(cuò),不斷總結(jié)與思考嘀粱,交易技能才能穩(wěn)步獲得提升辰狡。前期可以借助期貨公司提供的一些套利策略,做對(duì)沖投機(jī)獲利有了一定盈利積累后娃磺,再拿盈利的資金來嘗試單純投機(jī)的操作叫倍。


END

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