一禾嫉、首先分享一下，什么是期貨蚊丐，即我對期貨的理解熙参。所有的財富都來源于對一個事物清晰而正確的理解。那么期貨市場的本質(zhì)是什么麦备？期貨交易的是什么孽椰？成功的關鍵又是什么？
我認為期貨市場的本質(zhì)就是一個博弈凛篙，一個人與人之間的博弈黍匾，一個心態(tài)的博弈，一個大資金與小資金的博弈呛梆，一個主力和散戶之間的博弈锐涯，一個專業(yè)的基金機構投資者和散戶之間的博弈。
我們交易的是什么填物？我覺得我交易的就是我們的一個想法纹腌，一種情緒。很多人認為期貨市場交易的是原油滞磺、銅升薯、黃金等商品，其實击困，但凡不是做套期保值涎劈、不是為了交割而是做投機的人交易的不是商品而是思想、情緒。通過收集到的信息责语，認為銅會上漲或者原油要漲炮障，就去做多。進場之后坤候，賺了錢就會有種開心的情緒胁赢，之后可能止盈離場或繼續(xù)持倉。
當虧錢時白筹，就會有不開心郁悶的情緒智末，之后可能會止損或者加倉。這種情緒會引導你做決策徒河，所以怎樣控制你的想法系馆、情緒是交易成功的關鍵。
換句話說顽照，“你”是成功的關鍵由蘑，而非市場上的信息。你的想法和你的情緒就形成了你的整個的交易的過程代兵，你是整個交易的一個最核心的部分尼酿。可能你對基本面也有很多的研究植影，對宏觀有利的認知裳擎，但是真正的核心的成功的要素還是落腳落腳在你身上。有一句話：“我”是一切的根源思币，若要如何鹿响，全憑自我。也就是說你想成為投資的贏家谷饿，就先要具備贏家的品質(zhì)惶我。
人是分內(nèi)外兩面的，一個是內(nèi)功博投，一個是外攻技術绸贡，可能就是一些招式。一個合格的操盤手贬堵，他要經(jīng)歷過三個階段（又分為5個小階段）：
1恃轩、初級階段：初級階段主要學習技術和資金管理。技術主要是一套開平倉的方法黎做，即依據(jù)什么開平倉叉跛；如均線，上穿20日均線做多蒸殿，下穿20日均線做空筷厘，這也是一套方法鸣峭；基本的技術、策略要掌握酥艳，這是在市場上生存的根本和前提摊溶。資金管理，強調(diào)的是倉位和風控充石；倉位就是指在虧的時候盡量少虧莫换，賺的時候盡量多賺，即賺的時候倉位可以重一些 骤铃；風控就是控制資金回撤拉岁，不能因一次失誤導致資金大幅回撤。
2惰爬、中級階段：主要學習交易理念和交易心理喊暖。交易理念指的是在技術上要融入理念；比如趨勢跟蹤的理念撕瞧、套利的理念陵叽、日內(nèi)交易理念等。趨勢跟蹤的理念是以小博大丛版，勝率不高巩掺，止損小，盈虧比較大硼婿。日內(nèi)短線理念是以次數(shù)取勝锌半，即以大量的交易次數(shù)和高勝率取勝市場禽车。
一套方法對應一套核心的理念寇漫，才是一套完整的策略，再加上資金管理殉摔。每一種理念就好比一個人的靈魂州胳。你理念有了，你要做長線要做價值投資逸月，你有沒有心態(tài)能不能承受這個行情的波動栓撞？
3、高級階段：主要是實戰(zhàn)碗硬，培養(yǎng)綜合素質(zhì)瓤湘。
二、聰明的均線
一條線走天下恩尾，說的就是均線了弛说，均線由于它簡單的算法，導致了它會天然的跟隨走勢翰意。當走勢走出了連續(xù)的趨勢時木人，均線往往也不會跟著上揚信柿。而且，由于均線是多日收盤價的平均醒第，所以渔嚷，在上漲過程中，它是跟隨在走勢下面的稠曼。這就給了所有想要做趨勢跟蹤的交易者一個完美的交易依據(jù)形病。
利用均線和K線的關系，可以設計出一套截斷虧損霞幅，讓利潤奔跑的交易系統(tǒng)窒朋。這套系統(tǒng)，滿足盈利的基本條件蝗岖。這是均線最大的價值侥猩。
三、葛蘭威爾法則
葛蘭威爾法則抵赢，大家應該都聽說過欺劳，葛蘭威爾法則有6個買賣點。
價格在下跌后铅鲤，慢慢走平划提，開始上漲，第一次上穿均線時邢享，是第一個買點鹏往。上漲之后，會出現(xiàn)回調(diào)骇塘，回調(diào)至均線附近時伊履，是第二個買點，可以進多或加倉款违。
當價格上漲之后唐瀑，進入走平，開始下跌插爹，第一次下穿均線時哄辣，就是做空的第一個賣點。下跌之后出現(xiàn)反彈赠尾，反彈至均線附近力穗，就是賣點2。
大跌之后气嫁，遠離均線時当窗，就出現(xiàn)買點3，這時不會輕易開新倉杉编，而是把之前的空單平掉超全。對應的賣點3咆霜，即大漲之后遠離均線時。遠離的幅度嘶朱，每個人的標準不一樣蛾坯。一般買賣點3是用來減倉保護利潤的。
策略非常簡單疏遏，但在實際執(zhí)行中脉课，還有很多細節(jié)。比如回踩多少個點去開倉财异，不能主觀來判斷倘零，得有標準。另外戳寸，止盈止損怎么設呈驶，倉位怎么管理。這些問題疫鹊，我會用到ATR這個指標袖瞻。ATR指標是平均波幅的一個指標。
四拆吆、海歸交易法則（ATR）
比如聋迎，螺紋的日K線ATR是80個點，那開倉看1小時的K線圖時枣耀，可能就會看4個小時的ATR霉晕，是50個點。那當回踩一個ATR即50點時捞奕，就開倉牺堰。50個點是動態(tài)的，用ATR去定義缝彬。
那怎樣去止損止盈呢萌焰？可以用日K或4個小時的K線ATR幅度哺眯，這個標準是可以量化的谷浅。比如螺紋4個小時的ATR是50個點，那止損就50個點奶卓。倉位管理就是以損定量一疯。比如資金是100萬，止損比例是1%夺姑，那止損就是10000墩邀。用10000除以ATR和合約乘數(shù)，即除以500（50*10）盏浙，就是開倉20手眉睹。
ATR方法總結如下：
開倉條件：
多頭趨勢：回撤一個ATR的幅度進場做多荔茬；
空頭趨勢：反彈一個ATR的幅度進場做空；
止損止盈：以日K線ATR的一半或者一倍為止損竹海；
倉位管理：以損定量慕蔚；
倉位=唯心的止損/ATR*合約乘數(shù)。
五斋配、三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)
什么是交易系統(tǒng)孔飒？交易系統(tǒng)是一個完整的交易規(guī)則體系。一種方法艰争，是指一個大概的交易理念坏瞄。一種技術，是指一種買與賣的操作技巧甩卓。一個交易系統(tǒng)鸠匀，是方法和技術的綜合體，它包括選擇入市技巧和入市時機逾柿、如何確定頭寸規(guī)模狮崩、如何保護資金、如何獲利止盈等內(nèi)容鹿寻。均線是一個趨勢指標睦柴，只適合有趨勢的行情，當進入震蕩行情時毡熏，是失效的坦敌。為了解決這個問題，需要一個過濾系統(tǒng)痢法，增加一些條件狱窘。
三重濾網(wǎng)的方法通過數(shù)個時間結構并附以震蕩指標與趨勢指標來分析整個市場〔聘椋可有效解決指標間和交易周期間的相互沖突問題蘸炸。
第一重濾網(wǎng)：在長期圖表上定方向；參考趨勢性指標尖奔，如：均線搭儒，趨勢線，BOLL等提茁。
第二重濾網(wǎng)：在中間圖表選擇進出場點淹禾；參考震蕩指標；如：MACD茴扁，KDJ铃岔，SAR，CDP等峭火。
第三重濾網(wǎng)：配合其他進出場條件制定完整的交易計劃毁习；一般根據(jù)經(jīng)驗和個人習慣選擇適合自己的方法來制定交易計劃智嚷；如：資金管理、突破跟進纺且，高拋低吸等方法纤勒。
六、全景式看盤
開盤前隆檀，先查閱當日與商品相關的新聞摇天，查看外盤昨夜的走勢情況以及各大指數(shù)的走勢情況。重點關注以下幾個重要指標：美國道瓊斯恐仑；CRB指數(shù)泉坐；文華商品指數(shù)、工業(yè)品指數(shù)裳仆、農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)腕让；倫銅，美原油歧斟；美元指數(shù)纯丸。
分析市場的三個步驟：
1、從整體到局部静袖；先看指數(shù)觉鼻，不單一分析一個品種，從宏觀到微觀綜合分析判斷队橙；從大周期到小周期坠陈；在多重時間架構上來分析（周級別，日級別和小時級別）捐康；感悟市場的大局觀仇矾。
2、對比版塊之間解总，品種之間的強弱關系贮匕，持強凌弱。
3花枫、將所收集到的基本面信息結合技術面一同分析刻盐，制定相應的交易計劃。
分析市場的三個層面：
第一乌昔，看宏觀環(huán)境隙疚，特別是金融貨幣環(huán)境；
第二磕道，看供需平衡情況，就是基本面行冰；
第三溺蕉，看期貨屬性伶丐，就是技術面和資金博弈情況。
七疯特、交易規(guī)則
有些厲害的做短線高手哗魂，他天生的就適合做短線，天生執(zhí)行力很強漓雅。當你認為你執(zhí)行力不強的時候录别，當你認為你下不去手的時候，砍倉砍不了的時候邻吞，或者開倉開不進去的時候组题，不敢開倉的時候怎么解決？你靠自己的能力是無法解決的抱冷，因為這是天生的崔列。所以說有些交易員厲害的，那就是靠天賦旺遮，天生就適合做交易員赵讯，天生就適合做操盤手。
大多數(shù)人都不適合耿眉，可以說90%人都不適合边翼。這時候你靠什么？你只能靠規(guī)則鸣剪，靠紀律靠團隊去解決讯私，你自己下不去手，讓別人幫你下西傀，是吧斤寇？但是規(guī)則你要是自己建立，痛還是自己要痛拥褂，別人只是幫你代勞而已娘锁。
一個驗證有效的能夠穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，再加上屬于自己的適合自己的交易規(guī)則饺鹃，再加上資金管理莫秆，然后多品種分散風險，長期做下去你就能賺錢悔详。
八镊屎、信念系統(tǒng)
真正的高手，他不在于招式茄螃，而是在于內(nèi)功缝驳。內(nèi)功是什么？就是信仰，你要真正的相信你這個技術用狱，相信你這個招式运怖。
平庸的交易者用技術交易，頂尖的交易者用信念交易夏伊。比如付海棠老師摇展，他的信念就是天道。自己認為正確的溺忧，就算周圍人都反對咏连，也會堅持，信念非常堅定鲁森。有強烈信念的人祟滴，即使用最簡單的交易系統(tǒng)，也能夠成就神奇的事業(yè)刀森。
怎樣將自己的交易系統(tǒng)形成堅定的信念呢踱启？答案是熟悉系統(tǒng)、理解系統(tǒng)研底、融合系統(tǒng)埠偿。
交易技術猶如武功招式，不要弄得太復雜榜晦，一種簡單的招式重復練冠蒋，練成本能。方能人劍合一乾胶，知行合一抖剿。不要把過多的經(jīng)歷放在技術上，其實技術是非常簡單的识窿，難點就在知行合一上斩郎。很多人錯把這份信念放在了某一筆或幾筆的交易上，執(zhí)著的是某個品種或某個交易機會喻频；如果你跳出來缩宜，把這份執(zhí)著放在你的交易系統(tǒng)上，不執(zhí)著于某一次的交易甥温，而執(zhí)著于堅定的執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)锻煌，把簡單正確的方法重復執(zhí)行，你就成功了姻蚓。
九宋梧、投資哲學
投資哲學是關于投資的最高智慧，它由信念和交易規(guī)則組成狰挡。你信什么捂龄，你就做什么释涛！先有你信什么，才有你做什么跺讯。一個完整的投資哲學通常包括：對價值的看法枢贿、對人性的看法殉农、對市場的看法刀脏、對風險的看法和對投資自身的看法等等。你怎樣信仰超凳，你就怎樣生活愈污，你怎樣信仰，你就怎樣投資轮傍。
有一套核心哲學是長期交易成功的根本要素暂雹，沒有核心哲學，你就無法在真正的困難時期堅守你的立場或交易計劃创夜。一種交易哲學不可能從一個人的身上傳遞到另一個人的身上杭跪，你只能用自己的時間和心血去得到它。所以說交易是一門藝術驰吓。
