基金估值
基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算毯侦、評(píng)估哭靖，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。
估值系統(tǒng)
- 贏時(shí)勝估值系統(tǒng)侈离。
- 恒生估值系統(tǒng)试幽。
- 彭博。
憑證
憑證即會(huì)計(jì)憑證卦碾，指能夠用來(lái)證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生铺坞，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的賬簿。
- 借貸記賬法洲胖。
-
會(huì)計(jì)科目济榨。
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憑證解析交易
- 憑證使用借貸記賬法和會(huì)計(jì)科目記錄交易活動(dòng)發(fā)生后的影響（錢(qián)和券），憑證還原交易是通過(guò)憑證 反推交易绿映，解析交易要素（交易時(shí)間擒滑，交易標(biāo)的腐晾，數(shù)量，金額丐一，單價(jià)藻糖，收入，費(fèi)用等）库车。這兒的交易是廣義的交易颖御，不單單只證券相關(guān)的交易，同時(shí)也包括會(huì)計(jì)科目之間的結(jié)轉(zhuǎn)凝颇。
憑證包含哪些交易
- 基金公司投資行為產(chǎn)生的交易（股票，債券疹鳄，基金拧略，非標(biāo)產(chǎn)品，權(quán)證瘪弓，股指期貨垫蛆，回購(gòu)，存款等金融標(biāo)的）腺怯。
- 基金公司持有標(biāo)的每天產(chǎn)生的損益袱饭。
- TA申購(gòu)，贖回呛占，轉(zhuǎn)入虑乖，轉(zhuǎn)出。
- 基金費(fèi)用（托管費(fèi)晾虑，管理費(fèi)疹味，銷售服務(wù)費(fèi)，業(yè)績(jī)報(bào)酬帜篇，信息披露費(fèi)糙捺，增值稅等）。
怎么做笙隙？
- 憑證還原交易主要分為兩步洪灯，第一步解析交易類型，第二部解析交易要素竟痰。解析交易類型對(duì)于贏時(shí)勝2.5,3.5,4.0版本签钩，主要是通過(guò)憑證來(lái)源，證券交易方式和憑證摘要去解析交易類型凯亮，比如股票賣(mài)出憑證就長(zhǎng)上面那樣边臼，這兒需要我們配置相應(yīng)的規(guī)則來(lái)達(dá)到給每一個(gè)憑證一個(gè)交易類型的目的，然后再分析每一類交易類型假消，找出特點(diǎn)柠并，解析出每一類交易類型里面隱藏的交易要素。
- 最后一步，也是做數(shù)據(jù)最關(guān)鍵的一步臼予，驗(yàn)證數(shù)據(jù)鸣戴，數(shù)據(jù)不對(duì)，什么都是枉然粘拾。
