沙特公共投資基金（Public Investment Fund计福，簡稱PIF）是沙特阿拉伯的主權(quán)財富基金跌捆，成立于1971年，目的是為對國民經(jīng)濟具有戰(zhàn)略意義的項目提供融資支持象颖。PIF是沙特“2030愿景”計劃的核心組成部分佩厚，致力于推動沙特經(jīng)濟的多元化和可持續(xù)發(fā)展。

一说订、基本簡況

發(fā)展歷史

PIF最初隸屬于沙特財政部抄瓦，主要負責管理政府在上市公司中的股權(quán)潮瓶。2015年，沙特國王Salman bin Abdulaziz Al Saud將PIF的歸屬轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟和發(fā)展事務(wù)委員會（CEDA）钙姊，并由其兒子毯辅、現(xiàn)任王儲Mohammed bin Salman Al Saud擔任PIF的主席，PIF開始轉(zhuǎn)型并逐漸成為全球投資的重要力量煞额。

資金來源

PIF的資金來源主要包括政府注資和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓思恐、留存投資收益、貸款和債務(wù)工具膊毁。2017年以來胀莹，PIF股東的年平均回報率為12%，2021年回報率高達25%婚温。

投資策略

PIF的投資策略圍繞“愿景2030”展開描焰，旨在實現(xiàn)經(jīng)濟多元化，減少對石油的依賴栅螟。PIF的投資分為八大投資池荆秦，涵蓋沙特本土公司和項目以及海外投資。

代表案例

NEOM：一個規(guī)模宏大的未來城市項目嵌巷，旨在建設(shè)成為技術(shù)萄凤、可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新中心。

Qiddiya：一個娛樂搪哪、體育和文化目的地，包括主題公園和體育場館坪圾。

紅海項目：豪華旅游度假項目晓折，包括環(huán)保旅游目的地和海洋生物體驗中心。

ROSHN：綜合住宅社區(qū)兽泄，提供高質(zhì)量住房漓概，注重可持續(xù)性和現(xiàn)代化設(shè)施。

Diriyah：以沙特歷史和文化為中心的綜合目的地病梢。

主要成就

截至2023年底胃珍，PIF資產(chǎn)管理規(guī)模達到7,651.6億美元，自2017年以來的年均總投資組合回報率達到8.7%蜓陌。PIF為沙特非石油GDP貢獻了3200億美元觅彰，創(chuàng)造了180萬個就業(yè)機會。

關(guān)聯(lián)人物

Mohammed bin Salman Al Saud：沙特王儲钮热，PIF的主席填抬，是推動PIF轉(zhuǎn)型和“愿景2030”計劃的關(guān)鍵人物。

PIF通過其投資活動隧期，不僅在沙特國內(nèi)促進了經(jīng)濟多元化和就業(yè)機會的創(chuàng)造飒责，也在全球范圍內(nèi)進行了戰(zhàn)略性投資赘娄，包括對電動汽車、人工智能宏蛉、云計算等領(lǐng)域的投資遣臼，以及通過國際戰(zhàn)略投資計劃（ICMP）參與全球發(fā)展機遇。PIF的目標是到2030年管理資產(chǎn)規(guī)模達到2萬億美元拾并，成為世界上最大的主權(quán)基金之一暑诸。

二、PIF的八大投資池

沙特公共投資基金（PIF）的八大投資池是其實現(xiàn)“愿景2030”戰(zhàn)略目標和推動沙特經(jīng)濟多元化的核心工具辟灰。以下是對這些投資池的詳細介紹：

1.沙特股權(quán)控股池（Saudi Equity Holdings, SEH）：

投資于沙特的領(lǐng)先組織个榕，成為其戰(zhàn)略投資者和股東。

目的是優(yōu)化資產(chǎn)價值并支持公司成為區(qū)域和全球領(lǐng)導(dǎo)者芥喇。

2.沙特行業(yè)發(fā)展池（Saudi Sector Development, SSD）：

投資于沙特的新興行業(yè)和公司西采，推動經(jīng)濟增長和多元化。

通過直接和間接投資继控，加速私人市場發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新械馆。

3.沙特房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)池（Saudi Real Estate and Infrastructure Development, SREID）：

專注于房地產(chǎn)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施項目，提高土地儲備的利用率武通。

推動經(jīng)濟增長霹崎，開發(fā)住房和旅游項目。

4.沙特超級項目池（Saudi Giga-Projects, SGP）：

投資于NEOM冶忱、ROSHN尾菇、Qiddiya和Red Sea Global等變革性項目。

支持新的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)囚枪，創(chuàng)造經(jīng)濟機會派诬。

5.國際戰(zhàn)略投資池（International Strategic Investments, ISI）：

全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略投資，與國際投資者合作或獨立投資链沼。

投資于知名公司默赂、創(chuàng)新獨角獸和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

6.國際多元化投資池（International Diversified Pool, IDP）：

投資于全球資產(chǎn)括勺，實現(xiàn)資產(chǎn)多元化和長期財富積累缆八。

采用長期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方法，管理風險加權(quán)投資組合疾捍。

7.國際資本市場計劃池（International Capital Markets Program, ICMP）：

捕捉宏觀趨勢和時間敏感機遇奈辰，投資于新興地區(qū)和行業(yè)。

包括電信拾氓、能源冯挎、消費品、金融、醫(yī)療保健房官、信息技術(shù)等趾徽。

8.國債池（Treasury Pool, TP）：

管理PIF的流動性，支持整體投資和增長戰(zhàn)略翰守。

投資于本金損失概率較低的資產(chǎn)孵奶，管理外匯風險。

這些投資池共同構(gòu)成了PIF的投資架構(gòu)蜡峰，反映了其對國內(nèi)外市場的綜合投資策略了袁，旨在實現(xiàn)長期的財務(wù)回報和推動沙特經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型與多元化。