交易就是一場修行获列，有些人堅持了很久最終卻放棄了；有些人不做交易了亡嫌，還會閑聊找回當(dāng)初的交易回憶嚎于；有些人在成功的門口掙扎掘而，就是邁不進那扇門。
其實很多人的技術(shù)和紀(jì)律是很好的于购，只差老手的一點點撥捅破最后一層窗戶紙袍睡。
交易系統(tǒng)有很多，找尋自己駕馭得了的系統(tǒng)肋僧，嚴(yán)格執(zhí)行斑胜，穩(wěn)定盈利指日可待。
今天嫌吠，我就跟大家分享一下我的交易系統(tǒng)止潘，可能不適合所有人，但希望能對大家有所啟發(fā)辫诅。
首先凭戴，我們先來明確幾個問題：
1、一套完整的交易系統(tǒng)包含哪些內(nèi)容炕矮？
系統(tǒng)是指導(dǎo)我們做單的根本么夫，所以系統(tǒng)的完整性就決定了交易的準(zhǔn)確性。
交易系統(tǒng)包含：風(fēng)險控制部分肤视、交易信號部分档痪、進出場原則部分和盈預(yù)期部分四個部分。
風(fēng)險控制：任何投資的前提都是本金的安全是第一位的邢滑，控制好風(fēng)險包括資金設(shè)定腐螟，倉位設(shè)定和止損設(shè)定三點；
交易信號：交易系統(tǒng)的核心困后，系統(tǒng)給出的信號概率比較高乐纸，空間較大，是我們做交易盈利的前提保證操灿；
進出場原則：有了交易信號锯仪，制定交易策略后泵督，開始交易就要有明確的進場和出場原則趾盐；
盈利預(yù)期：這是很多投資者缺失的部分。交易要有計劃性小腊，要對交易系統(tǒng)做好評估救鲤，制定合理盈利目標(biāo)，是穩(wěn)定交易保障秩冈。
2本缠、交易系統(tǒng)的目是使我們的交易理性化，正確化入问，杜絕感性和盲目丹锹，這需要嚴(yán)格的紀(jì)律性
有了完備的交易系統(tǒng)稀颁，對不同的投資者而言，結(jié)果卻是不同的楣黍。這不是交易系統(tǒng)本身的問題匾灶，而是交易者個體的差距造成的。
具體點說就是投資者的紀(jì)律性不同租漂。對系統(tǒng)的正確執(zhí)行是邁向穩(wěn)定盈利的必經(jīng)之路阶女。沒有紀(jì)律性，受情緒和外界影響而導(dǎo)致行為違背了交易系統(tǒng)哩治。
3秃踩、交易系統(tǒng)里信號部分有復(fù)雜判斷和簡單判斷兩種
交易系統(tǒng)其他三部分都是圍繞交易信號展開的，如果交易信號不能有長期穩(wěn)定正確业筏，也就談不上穩(wěn)定盈利憔杨。大家每天談?wù)摰囊彩切盘栂到y(tǒng)部分。
復(fù)雜的系統(tǒng)如果信號不夠穩(wěn)定蒜胖，即使再復(fù)雜也是無用的芍秆。簡單的信號系統(tǒng)，只要能給出穩(wěn)定的交易信號翠勉，即使非常簡單也可以達(dá)到穩(wěn)定的效果妖啥。
我們看到簡單的信號系統(tǒng)有幾種：
（1）指標(biāo)系統(tǒng)，只用一個指標(biāo)判斷市場的走勢和信號对碌，常見的有MACD和RSI荆虱；
（2）均線系統(tǒng)，2到3跟均線來判斷市場的走勢和信號朽们；
（3）軌道系統(tǒng)怀读，BOLL一個指標(biāo)來判斷市場走勢和信號；
（4）K線系統(tǒng)骑脱，單純的靠k線和K線組合判斷市場的走勢和信號菜枷，等等。
簡單的信號系統(tǒng)都有一個共同點叁丧，就是指標(biāo)少啤誊，給出的信號簡單清晰，而且基本是做一個周期看一個周期拥娄，不存在同周期里信號錨段和周期之間的矛盾問題蚊锹，我也是簡單信號系統(tǒng)的使用者。
下面從四個方面對交易系統(tǒng)講解：
1稚瘾、風(fēng)險控制
最大虧損：總損不超過總資金的40%牡昆，單筆止損不超過5%
最大倉位：2萬的賬戶為例，短線倉位2手摊欠，中線倉位3手
2丢烘、信號系統(tǒng)
交易指標(biāo)：EMA100 均線
交易周期：短線5分鐘圖柱宦，中線4小時圖
趨勢判斷：均線水平線之上多頭，均線在水平線之下空頭
交易信號：多頭回調(diào)到均線附近做多播瞳，空頭回調(diào)到均線附近做空
3捷沸、進出場原則
進場原則：等信號系統(tǒng)給出確定信號
出場原則：二次沖高和沖低或均線拐頭
止損原則：均線拐頭即出場
4、盈利預(yù)期
短線月盈利預(yù)期50%狐史，短線結(jié)合中線月盈利預(yù)期1倍痒给。
后面將結(jié)合實時行情走勢，一邊做單一遍具體講解骏全。
市場里均線的走勢大家都看的出來苍柏，要么是向上的，要么是向下的姜贡，因為均線是平均價格的體現(xiàn)试吁，所以比價格更加平緩。
而且具有慣性和延續(xù)的特點楼咳。我們判斷趨勢的強弱多空就是依據(jù)均線的向上或向下熄捍，趨勢的反轉(zhuǎn)就是均線方向的轉(zhuǎn)向。
判斷向上或向下就需要有一個參照就是水平線母怜，水平線之上是多頭余耽，水平線之下是空頭。
具體操作就是在現(xiàn)在的位置上用十字標(biāo)標(biāo)一下苹熏，看看均線是在是在水平為之上還是之下碟贾。
接下來的行情圖和分析均選取某段時間的盤面表現(xiàn)情況，不是實時行情轨域。
上面的圖是某段時間的黃金的日線圖袱耽，很明顯的均線空頭，價格回調(diào)到均線然后繼續(xù)下跌干发，行情處于下跌的過程中朱巨。
我們再看一個黃金4h圖，4小時是均線的多頭枉长，價格也是回調(diào)到均線附近冀续，則應(yīng)該順勢做多，在1127開多單搀暑。
我們再來看一張5分鐘圖沥阳，5分鐘均線一直是水平線之下空頭走勢跨琳，這也印證了日線圖上受阻之后自点，價格下跌走出來的一波小的空頭趨勢。
作為短線交易者脉让，要等均線給出多頭信號方可進場做多桂敛。中線雖在1127進了多單功炮，穩(wěn)定的操作者可以進一步用5分鐘的短線趨勢做一個確認(rèn)再進場。也就是等5分鐘的均線給出多頭方向术唬，然后再進場做多薪伏，這樣等待的時間比較少，基本進場趨勢就會很快的啟動粗仓。
也就是的均線圖中的信號我們進場短線嫁怀。均線在水平線之上，多單進場持有即可借浊。
很多分析和預(yù)測是因為脫離了指標(biāo)的自我預(yù)測塘淑，才會對趨勢走勢做出了錯誤的判斷。
信號系統(tǒng)不需要復(fù)雜蚂斤，給什么信號做什么單子就行了存捺，不需要復(fù)雜的分析和預(yù)測。水平線之上做多曙蒸，水平線下做空捌治。
均線的好處：不會像K線那樣迅速轉(zhuǎn)勢，均線是緩慢的纽窟，一旦確定一個趨勢肖油，就會按照慣性原則走出一段空間，均線方向就像過濾器臂港。
那么為什么99%的交易者虧損呢构韵？復(fù)雜的系統(tǒng)導(dǎo)致信號指示的復(fù)雜性和矛盾性，多數(shù)投資者在了解市場或一個系統(tǒng)之前趋艘，都不會靜下心先去復(fù)盤看看效果疲恢，而是主觀臆測。
做交易除了做長線的機會瓷胧，持有半年或一年以上的時間可以拿到整段的大空間显拳，中線和短線都是把交易的穩(wěn)定性放在第一位的。因為資金的限制搓萧，一般的交易者主要操作是中線和短線杂数。所以交易的時候盡量不要讓趨勢的空間影響到資金。
市場里確實存在單邊的趨勢行情瘸洛，但是不要羨慕揍移，更不要貪婪。市場多數(shù)情況下還是小段和中段的行情組成的反肋，穩(wěn)定的獲利空間才是咱們長期穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)那伐，只要系統(tǒng)適合市場的普遍性就足以保證穩(wěn)定盈利了品嚣，不要再特殊性上浪費太多精力助被。
大家都在講穩(wěn)定盈利娃属，穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)就是穩(wěn)定的機會空間株扛，均線給我們這樣的空間，就可以了诉探，不要要求市場既給穩(wěn)定的空間日熬，還要讓空間非常大，那樣市場就沒有存在的必要了肾胯，我們只要穩(wěn)定的空間竖席。
關(guān)于交易中的盤感，這個有必要講一下敬肚。對于初入市場的交易者或者交易時間不久的交易者怕敬，都存在此類問題。正如之前所講帘皿，感性交易和理性交易东跪，主觀交易和條件交易。如果我們單單靠感覺就能解決交易問題鹰溜，那么就沒必要用指標(biāo)和法則了虽填，感覺的最大的問題，就是主觀性和猜測性曹动。我們經(jīng)痴眨看到市場里有非常多預(yù)測。每天都有墓陈，哪個交易幣種都有分析預(yù)測恶守，這里跟大家詳細(xì)說一下，預(yù)測和策略的不同之處贡必。
預(yù)測：是基于自己的主觀感受或是自己分析技術(shù)對市場做出的方向性預(yù)判兔港。對未來價格走勢的假設(shè)性的判斷。
策略：是對市場未來的走勢做條件性假設(shè)仔拟，根據(jù)不同的條件做不同的交易衫樊，策略制定不是單一的，是雙向的利花。很多交易者長期失敗或是間斷性失敗的原因都是因為主觀的判斷影響了客觀操作科侈。也就是主觀上的情緒和意愿，希望市場會怎樣走炒事，或是可能會怎么樣走臀栈。一旦市場走勢跟自己的主觀預(yù)測不一致，導(dǎo)致情緒化交易挠乳。
可以說每個交易者都有自己的交易系統(tǒng)权薯，但能夠做到完全遵守和執(zhí)行自己的系統(tǒng)的交易者少之又少姑躲，這少之又少的交易者就是市場里成功的少數(shù)部分。多數(shù)人寧可做復(fù)雜的事情來彰顯自己的聰明才智崭闲，也不愿做簡單的事情顯得自己的過于普通肋联。但交易領(lǐng)域只需要簡單威蕉，跟人的智商和情商沒有任何關(guān)系刁俭，只是等待信號——簡單執(zhí)行——然后再等待新的信號。信號已經(jīng)給你了你全部的指示韧涨，你還要去懷疑和質(zhì)疑牍戚，然后加進去自己的情緒，結(jié)果可想而知虑粥。信號是我們保持理性交易的全部如孝，任何脫離信號的主觀預(yù)測和主觀判斷都是對系統(tǒng)和市場的違背。
再解釋一下趨勢和震蕩問題娩贷，也是初學(xué)者容易進入誤區(qū)的地方第晰。
穩(wěn)定的盈利，來自穩(wěn)定的空間彬祖。趨勢里有趨勢的空間茁瘦，震蕩里有震蕩的空間。要正確的對待趨勢和震蕩行情储笑，就要從根本上認(rèn)識交易甜熔。
首先要問大家一個問題，大家做交易的目的是什么突倍？如何達(dá)到這個目的腔稀？前一個問題的答案是確定的，交易的目的就是為了盈利羽历，穩(wěn)定的盈利焊虏。作為職業(yè)也好，愛好也罷秕磷，盈利是我們做交易的根本目的炕淮。第二個問題的答案就不統(tǒng)一了，達(dá)到穩(wěn)定盈利的方法很多跳夭，每個人都有自己方法和系統(tǒng)涂圆。無所謂好壞，只要能達(dá)到目的都是好的币叹。
達(dá)到穩(wěn)定盈利的幾種主要方式講解一下：
1润歉、依靠空間
靠空間盈利的前提是，資金足夠大颈抚，舉個例子踩衩，一個1億的賬戶嚼鹉，每次開倉10手，拿一個方向驱富，拿足夠大的空間锚赤，沒任何風(fēng)險，即使錯了褐鸥，到了高位和低位加一兩次倉线脚，拿個回調(diào)就回來了。之所以大空間適合大資金叫榕，是因為低倉位是的風(fēng)險歸零了浑侥，大資金的1%的盈利就是小資金要做幾年的。
2晰绎、依靠數(shù)量
靠數(shù)量盈利的前提是寓落，快進快出，靠小止損和小盈利拿利潤荞下。這需要有較高的勝率做保障伶选，但是同樣風(fēng)險很低。
3尖昏、依靠倉位
做的是穩(wěn)定的交易機會仰税，跟趨勢沒有什么關(guān)系，只要在某些情況下給出穩(wěn)定的交易空間即可会宪。同樣風(fēng)險也是很低肖卧。
這三種模式都需要相對應(yīng)的資金和技術(shù)支持。對于中小資金應(yīng)該關(guān)注的盈利模式是數(shù)量模式和倉位模式掸鹅。如果不怕辛苦就選擇數(shù)量模式塞帐，但是多數(shù)投資者做交易肯定不是為了讓交易綁定自己，也想有自己的閑暇時間巍沙。這種情況下葵姥，倉位模式就是一種不錯的選擇了，倉位模式里就無所謂趨勢和震蕩了句携，要關(guān)注的重點是穩(wěn)定的空間榔幸！
行情跟飛機起飛一樣，啟動速度加快之后矮嫉，因為慣性的作用削咆，即使要馬上停止，也需要一段時間的蠢笋，這段我們確定的時間就是我們的穩(wěn)定的交易機會拨齐。我并不關(guān)心趨勢未來怎么走，或者未來的大方向是什么昨寞，這個不是我能決定的瞻惋，也不是大家能夠決定的厦滤。我們只需要知道，市場不論怎樣走歼狼，都會給出我們這些穩(wěn)定的空間掏导。至于飛機飛到哪里去，我根本不關(guān)心羽峰。
就拿黃金的走勢來說趟咆，如果短線均線昨天到今天都是連續(xù)的空頭方向，具體跌倒哪里限寞，我并不關(guān)心忍啸，即使跌成了5元仰坦，也不是我關(guān)注的重點履植。只要沒有給出我均線拐頭做多的信號，我就不做多悄晃∶钓空單也脫離了開始做空的位置，所以也不做空妈橄。
我們就等待均線給出拐頭確認(rèn)再做多庶近。也就是飛機重新走上跑道的時候，才是我重新進場的時候眷蚓。再沒有看到飛機進入跑到之前鼻种，我們需要做的很簡單，等待就可以了沙热。只要市場存在叉钥，我們就可以反復(fù)的做這種機會。其他的概不關(guān)心篙贸，也沒必要付出那么多的精力和時間浪費在猜測和臆想上投队。
均線的趨勢原理符合最基本的自然法則：慣性法則。之所以會貪婪是主觀意愿強加給了趨勢爵川，之所以會恐懼是主觀意愿沒有被市場認(rèn)可敷鸦。所以，我們只做我們能力范圍之內(nèi)的機會寝贡，只做這些穩(wěn)定的盈利空間扒披，結(jié)果只會給你帶來穩(wěn)定的利潤。穩(wěn)定的利潤要比賭徒幾次大的利潤有意義的多圃泡。穩(wěn)定和長期這是交易者跟賭徒的區(qū)別所在碟案，也是客觀交易和主觀交易的區(qū)別所在。
交易本身是極其簡單的洞焙，等待信號——進場——出局蟆淀，再等信號——進場——出局拯啦。只是個不斷重復(fù)的一個過程。
而導(dǎo)致很多做了很久的交易者或?qū)W習(xí)了很久的交易者熔任，還是不能做到穩(wěn)定的原因褒链，是主觀意識的復(fù)雜，使得交易復(fù)雜疑苔。很多交易者都在試圖控制市場甫匹，或是分析市場，讓市場走勢跟自己的主觀意愿相符合惦费，或是與自己的分析相符合兵迅。越是想要了解市場和控制趨勢，越會陷入混亂的泥潭的薪贫，造成主觀交易恍箭、情緒化交易、逆勢交易甚至是重倉交易瞧省〕敦玻可能最后的結(jié)果別說是穩(wěn)定的獲利，就是保住本金都很困難鞍匾。虧損甚至是爆倉不斷消耗你的資金甚至是理性的狀態(tài)交洗。
交易不需要動腦，更不要你復(fù)雜的分析和判斷橡淑，我們制定系統(tǒng)的目的就是使得操作簡單化构拳，等待那些穩(wěn)定又熟悉的信號，僅此而已梁棠。更沒有必要把交易神秘化置森，妖魔化。
在這個滿地黃金的投資市場里掰茶，只要你愿意只拿屬于自己的那一份暇藏，那么你可以永久的拿下去。足夠你生活富足濒蒋，一生無憂盐碱。不要去想著創(chuàng)造什么傳奇，超越什么大師沪伙，做投資界的英雄之類的瓮顽。英雄是死了很多人，活下來那么一兩個围橡。那種小概率大風(fēng)險事件暖混，不是我們交易者要做的。我們只是穩(wěn)定的投資人而已翁授，不是大師拣播，不是英雄更不是什么神話晾咪。我們只是做好了我們做的交易這件事情本身，希望大家更能注重交易本身贮配，回歸到做事情的基本心態(tài)上谍倦。
止損
止損的設(shè)置基于不同的系統(tǒng)，給出的止損位置也是不同的泪勒。
但不論做中線還是短線機會昼蛀，止損的設(shè)置基本都是以為短線的止損為準(zhǔn)的。這個基本是共識圆存，因為短線拿成中線叼旋，是風(fēng)險最小的。我的短線止損不是固定的沦辙，拿做空來說夫植，空單進場了，肯定是滿足了我的空單的信號怕轿⊥当溃空單的信號就是均線由多頭向上辟拷，拐頭向下了撞羽。
止損的設(shè)置，只要均線趨勢沒有變衫冻，也就是空單進場诀紊，均線沒有拐頭向上，給出多頭信號隅俘，空單就持有邻奠，然后盈利出局。如果遇到了中線和長線的信號为居，才考慮把短線的機會持有成中線和長線碌宴。
出局的原則也是一樣的，只要趨勢不變蒙畴，單子持有贰镣。我只做均線確認(rèn)后的一波或兩波的空間，后面的走勢不是我關(guān)注的膳凝，所以止損的情況相對比較少的碑隆。即使是趨勢轉(zhuǎn)換的迅速，虧損出局之后蹬音，等待新的機會就行了上煤。
在慣性行情里，止損用到的時候很少著淆，逆勢的行情里劫狠，止損設(shè)置的再高超也是送給市場更多的資金而已拴疤。解決止損的問題，要先解決順勢交易問題独泞。保持慣性操作原則遥赚，止損基本是用不上的，逆勢操作阐肤，再好的技術(shù)也沒用凫佛。
交易就等均線的信號，不需要動腦子分析孕惜。止損也等均線的信號愧薛，也不需要費腦筋分析。按圖索驥衫画，老馬識途毫炉。不需要周瑜之智，也不需要諸葛之才削罩，僅僅是簡單的看和做瞄勾。
