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馬克·道格拉斯說(shuō)：
當(dāng)交易者學(xué)會(huì)根據(jù)概率思考后冰更，他們幾乎也用同樣的觀點(diǎn)接近市場(chǎng)。他們不僅會(huì)認(rèn)為每一筆交易的優(yōu)勢(shì)都獨(dú)一無(wú)二，還會(huì)了解市場(chǎng)的本質(zhì)纹因。
所謂市場(chǎng)本質(zhì)，即任何時(shí)刻市場(chǎng)在圖表上表現(xiàn)出來(lái)的樣子琳拨，看起來(lái)可能與先前某一刻的樣子完全相同瞭恰。用來(lái)決定每一種優(yōu)勢(shì)的幾何測(cè)量和數(shù)學(xué)計(jì)算方法可能與計(jì)算下一個(gè)優(yōu)勢(shì)的方法完全一樣，但是市場(chǎng)本身在不同時(shí)刻的實(shí)際一貫性絕對(duì)不會(huì)相同狱庇。
他認(rèn)為惊畏，了解這種現(xiàn)象極為重要，因?yàn)檫@會(huì)對(duì)交易者的交易有至為重要的心理影響密任。
1.市場(chǎng)行為的最基本特性----獨(dú)一無(wú)二
在書(shū)中馬克·道格拉斯做了這樣一個(gè)假設(shè)颜启。
假如現(xiàn)在的行為形態(tài)要和先前的某一時(shí)刻完全相同，那么先前參與市場(chǎng)的每位交易者現(xiàn)在都必須在場(chǎng)浪讳；此外缰盏，在同一段時(shí)間里，每位交易者和其他交易者互動(dòng)時(shí)淹遵，方式都必須和先前完全相同才會(huì)產(chǎn)生完全相同的結(jié)果口猜，然而，這種情形發(fā)生的概率幾乎等于零透揣。
交易者可以采用所有的工具分析市場(chǎng)行為济炎，找出代表最大優(yōu)勢(shì)的形態(tài)。而且辐真，從分析觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)须尚，這些形態(tài)在數(shù)學(xué)和視覺(jué)上似乎都完全相同。但是拆祈，產(chǎn)生“當(dāng)前”這種形態(tài)的所有交易者恨闪，與產(chǎn)生過(guò)去形態(tài)的所有交易者中即使只有一個(gè)人不同，那么當(dāng)前形態(tài)的結(jié)果就可能與過(guò)去不同放坏。
還記得那個(gè)市場(chǎng)分析師與董事長(zhǎng)的例子嗎咙咽。就在黃豆行情接近分析師計(jì)算出來(lái)的支撐位時(shí)，董事打了一個(gè)電話給黃豆交易廳的接單員淤年，市價(jià)賣(mài)出200萬(wàn)（英斗）黃豆钧敞。于是，30秒后麸粮，黃豆行情暴跌10美分溉苛。
只要世界上任何地方，有一位交易者對(duì)未來(lái)的看法不同弄诲，就會(huì)改變特定市場(chǎng)形態(tài)的結(jié)果愚战，抵消這個(gè)形態(tài)所代表的優(yōu)勢(shì)娇唯。
馬克·道格拉斯指出：
市場(chǎng)行為有一個(gè)最基本的特性，就是每種形態(tài)“當(dāng)下”的市場(chǎng)狀況寂玲、每種“當(dāng)下”的行為形態(tài)和每種“當(dāng)下”的優(yōu)勢(shì)塔插，總是獨(dú)一無(wú)二的情況，具有彼此之間完全獨(dú)立的結(jié)果拓哟。
獨(dú)一無(wú)二的意思是任何事情都可能發(fā)生想许，不管是我們已經(jīng)知道（預(yù)期）、不知道或不能知道的事情——除非我們具有特殊認(rèn)知能力断序。已知和未知的變量會(huì)不斷流動(dòng)產(chǎn)生一種概率的環(huán)境流纹，使我們不能確定接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么事情。
2.根據(jù)概率思考的先決條件----你必須接受風(fēng)險(xiǎn)
《交易心理分析》說(shuō)：
交易者了解不確定性和概率的本質(zhì)违诗，并不等于你能夠從概率的角度實(shí)際有效運(yùn)作漱凝。
交易者要學(xué)會(huì)根據(jù)概率思考可能很難，因?yàn)槲覀兊念^腦天生就不是用這種方式處理信息较雕；相反碉哑，頭腦會(huì)促使我們看出我們已經(jīng)知道的事情挚币，而且我們已經(jīng)知道的事情是過(guò)去的一部分亮蒋。
可是在市場(chǎng)上，即便其中可能有些類似過(guò)去發(fā)生的事妆毕，但它每一刻都是新穎且獨(dú)一無(wú)二的時(shí)刻慎玖。
馬克·道格拉斯指出：除非我們訓(xùn)練自己的頭腦，看出每一刻的獨(dú)特性笛粘，否則這種獨(dú)特性會(huì)從我們的認(rèn)知中過(guò)濾出去趁怔。再減掉因?yàn)榭謶中睦矶懦男畔ⅲ覀冎粫?huì)看到已經(jīng)知道的事情薪前，其他的一切我們都看不見(jiàn)润努。
很多交易者誤以為自己是根據(jù)概率的角度思考，實(shí)際上并非如此示括。
書(shū)中講了交易員鮑勃的例子铺浇。他管理大約5000萬(wàn)美元的投資，從事交易已經(jīng)將近30年了垛膝，但是他無(wú)法為自己管理的賬戶創(chuàng)造高于12%~18%的年度收益率鳍侣。因?yàn)樗姆治瞿芰︼@示，他應(yīng)該創(chuàng)造150%~200%的年度收益率吼拥。
馬克·道格拉斯指出：因?yàn)樗m然了解概率觀念倚聚，卻不是從概率的角度操作。比如鮑勃認(rèn)為自己已經(jīng)接受了風(fēng)險(xiǎn)凿可，并設(shè)定了止損點(diǎn)惑折，然而實(shí)際上他并不是這樣操作的。當(dāng)市場(chǎng)回到他的切入點(diǎn)時(shí)，他會(huì)用“我讓你瞧瞧”的態(tài)度平倉(cāng)出場(chǎng)惨驶。即使只背離一檔矗积，他也是這么做的。
他提醒交易者：根據(jù)概率思考的先決條件是你必須接受風(fēng)險(xiǎn)敞咧，因?yàn)槿绻悴唤邮芗罚L(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)，你會(huì)不想面對(duì)你不接受的可能性休建。
也就是說(shuō)：當(dāng)你訓(xùn)練自己的頭腦根據(jù)概率思考時(shí)乍恐，表示你完全接受所有的可能性。內(nèi)心沒(méi)有抗拒测砂，也沒(méi)有沖突茵烈。而且你總是會(huì)采取行動(dòng)，把未知的力量考慮進(jìn)去砌些。
事實(shí)上呜投，當(dāng)你認(rèn)為“自己知道”、“假設(shè)自己知道”或是“需要知道下一步會(huì)發(fā)生什么事情”的程度存璃，等于你交易時(shí)的失敗程度仑荐。
3.最高明的交易者----把交易定義為概率游戲
馬克·道格拉斯說(shuō)：
交易者學(xué)會(huì)根據(jù)概率思考后，會(huì)對(duì)自己的整體成功很有信心纵东，因?yàn)樗麄儧Q心進(jìn)行符合優(yōu)勢(shì)定義的每一筆交易粘招。
他們不會(huì)設(shè)法挑選他們認(rèn)為、假設(shè)并相信會(huì)發(fā)揮作用的優(yōu)勢(shì)偎球，再根據(jù)這種優(yōu)勢(shì)行動(dòng)洒扎。也不會(huì)因?yàn)槿魏卧颍荛_(kāi)他們認(rèn)為衰絮、假設(shè)并相信不會(huì)發(fā)揮作用的優(yōu)勢(shì)袍冷。
不成功的交易者之所以會(huì)對(duì)市場(chǎng)分析入迷，是因?yàn)樗麄兿矚g分析似乎能夠帶給他們的確定感猫牡。交易者極力想在根本沒(méi)有確定感的地方胡诗，創(chuàng)造確定感。
事實(shí)上镊掖，如果他完全接受“確定感不存在”的事實(shí)乃戈，就會(huì)創(chuàng)造出他喜愛(ài)的確定感，也就是絕對(duì)確定“確定感不存在”亩进。
當(dāng)我們完全接受每一種優(yōu)勢(shì)都不確定症虑，每一個(gè)時(shí)刻都獨(dú)一無(wú)二時(shí)，我們就再也不會(huì)為交易煩惱归薛；并且谍憔，我們也就再不會(huì)犯所有典型的交易錯(cuò)誤匪蝙，從而拖累自己長(zhǎng)期獲利的可能性，甚至摧毀自己的自信心习贫。
他指出：一般交易者交易前不愿意事先界定風(fēng)險(xiǎn)逛球，是因?yàn)樗嘈艣](méi)有必要這樣做，因?yàn)樗J(rèn)為“自己知道下一步會(huì)有什么變化”苫昌。
馬克·道格拉斯在書(shū)中強(qiáng)調(diào)：請(qǐng)記住颤绕，我們的頭腦經(jīng)過(guò)進(jìn)化，善于聯(lián)想祟身，因此交易者在任何交易中所犯的錯(cuò)誤都可能促使他們聯(lián)想到生活中犯錯(cuò)的其他經(jīng)驗(yàn)奥务。
換句話說(shuō)，任何交易都可能促使交易者想起生活中犯錯(cuò)所累積的痛苦袜硫。因?yàn)榇蟛糠秩诵闹卸加信c犯錯(cuò)有關(guān)或沒(méi)有解決的大量負(fù)面能量氯葬。
最高明的交易者（根據(jù)概率思考的人）與一般交易者一樣，對(duì)于錯(cuò)誤意義的看法婉陷，抱著同樣多的負(fù)面能量帚称。
但是只要他們正常地把交易定義為概率游戲，那么他們對(duì)任何交易結(jié)果的情感反應(yīng)會(huì)和一般交易者投擲錢(qián)幣時(shí)預(yù)測(cè)正面會(huì)向上秽澳，卻看到反面向上時(shí)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤的感覺(jué)一樣闯睹。
4.
馬克·道格拉斯說(shuō)：
隨機(jī)暗示至少有某種程度的不確定性，因此我們相信隨機(jī)的結(jié)果時(shí)肝集，暗示著我們接受自己不知道結(jié)果如何的觀念瞻坝。
當(dāng)我們事前接受不知道事件結(jié)果如何的觀念時(shí)蛛壳，會(huì)使我們保持中立和開(kāi)放的期望杏瞻。
他把不切實(shí)際的期望定義為不符合從市場(chǎng)觀點(diǎn)看出的可能性。如果市場(chǎng)上的每一刻都獨(dú)一無(wú)二衙荐，任何事情都可能發(fā)生捞挥，那么不能反映這種可能性且沒(méi)有限制的期望就是不切實(shí)際的期望。
交易者學(xué)會(huì)概率思考忧吟，會(huì)了解市場(chǎng)的獨(dú)一無(wú)二的特性砌函，做到真正接受風(fēng)險(xiǎn)，然后溜族，將交易定義為概率游戲讹俊，享受輕松交易的樂(lè)趣和創(chuàng)造長(zhǎng)期獲利的成就感。
寫(xiě)在最后煌抒，愿你我解放思維仍劈，用概率思考，了解市場(chǎng)的獨(dú)一無(wú)二寡壮，創(chuàng)造屬于自己的獨(dú)一無(wú)二的成就贩疙。
閱讀隨筆讹弯，與友共勉。
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