一莱没、財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)職責(zé)：

⒈了解在當(dāng)前銷(xiāo)售策略下的市場(chǎng)狀況。

⒉組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理酷鸦、成本管理饰躲、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算臼隔、會(huì)計(jì)監(jiān)督嘹裂、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作摔握，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理寄狼，提高經(jīng)濟(jì)效益。

⒊參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整氨淌，匯總泊愧、審核下級(jí)部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議盛正。

⒋負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施删咱。

⒌掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況豪筝，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況痰滋。

⒍主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督续崖、預(yù)算管理敲街、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序严望，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況多艇。

⒎組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)著蟹、方針墩蔓、政策和制度梢莽，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益奸披。

⒏按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)昏名。

⒐負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃阵面、成本費(fèi)用計(jì)劃轻局、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告样刷、會(huì)計(jì)決算報(bào)表仑扑，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同置鼻、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等镇饮。

⒑參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作箕母，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究储藐、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策嘶是。

⒒做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作钙勃，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神聂喇。

⒓組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件辖源、資料、記錄的保管與定期歸檔工作希太。

⒔組織做好保密工作克饶。

⒕代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

二跛十、財(cái)務(wù)總監(jiān)管理職責(zé)

⒈組織建設(shè)

⑴彤路、參與討論公司部門(mén)級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)秕硝；

⑵芥映、確定下級(jí)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)；

⑶远豺、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門(mén)的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)奈偏，要及時(shí)指出問(wèn)題，作出調(diào)整躯护，并通知人力資源部惊来。

⒉招聘及任免

A、用人需求

⑴棺滞、提出直接下級(jí)崗位的用人需求裁蚁，并編寫(xiě)該崗位的崗位職責(zé)和任職資格矢渊，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

⑵枉证、確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格）矮男，并提交總經(jīng)理確認(rèn)。

B室谚、面試

⑴毡鉴、進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試；

⑵秒赤、進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試猪瞬，并做最后確定；

⑶入篮、組織參與面試的人員陈瘦。

C、不合格員工處理

⑴潮售、提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議甘晤，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

⑵饲做、確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議线婚，提交給人力資源部。

⒊培訓(xùn)

⑴盆均、提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃塞弊，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

⑵泪姨、確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃游沿，提交人力資源部。

⒋績(jī)效考評(píng)

⑴肮砾、提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則诀黍，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

⑵仗处、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則眯勾，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法；

⑶婆誓、對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)吃环，并進(jìn)行考評(píng)溝通。將考評(píng)結(jié)果提交人力資源部洋幻。

⒌工作溝通

⑴郁轻、匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí)好唯；

⑵竭沫、負(fù)責(zé)將公司的政策、原則骑篙、策略等信息输吏，快速、清晰替蛉、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí)贯溅；

⑶、確定書(shū)面的交互式的工作通報(bào)制度躲查，與直接下屬進(jìn)行溝通它浅。

⒍激勵(lì)

⑴、提議下級(jí)部門(mén)和直接下級(jí)的激勵(lì)原則镣煮，提交總經(jīng)理確認(rèn)姐霍；

⑵、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則典唇，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵(lì)方法镊折。

⒎經(jīng)費(fèi)審核與控制

⑴、依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門(mén)的各項(xiàng)花費(fèi)介衔，并確認(rèn)支出的合理性恨胚；

⑵、監(jiān)督并控制下級(jí)部門(mén)的費(fèi)用支出炎咖，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)赃泡。

⒏工作報(bào)告

⑴定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門(mén)工作以書(shū)面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。

⒐表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力

⑴乘盼、指導(dǎo)升熊、鼓勵(lì)、鞭策下級(jí)绸栅，使下級(jí)能努力工作级野；

⑵、有辦法提升下級(jí)的工作效果和工作效率粹胯；

⑶蓖柔、能為下級(jí)描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。

出納工作職責(zé):

一矛双、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取渊抽。

二、負(fù)責(zé)支票议忽、匯票、發(fā)票十减、收據(jù)管理栈幸。

三愤估、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四速址、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作玩焰。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款芍锚。

2昔园、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

五并炮、員工工資的發(fā)放默刚。

A 現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)翁悠恰Ｈ羰盏郊賻庞枰詻](méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)荤西。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)伍俘。

3邪锌、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符癌瘾。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧觅丰。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5妨退、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)舶胀。特殊情況需審批。

6碧注、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款嚣伐。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

B 銀行賬處理

1萍丐、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù),避免張冠李戴轩端。開(kāi)匯兌手續(xù)。

2逝变、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金基茵。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3壳影、保管好各種空白支票,不得隨意亂放拱层。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管宴咧。

C 報(bào)銷(xiāo)審核

1根灯、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。

2烙肺、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改纳猪。若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。

3桃笙、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo),也不得稅前扣除,鐘書(shū)補(bǔ)充)氏堤。

4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)搏明。若超過(guò),應(yīng)重填鼠锈。

5、大星著、小金額是否相符购笆。若不相符,應(yīng)更正重填。

6强饮、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)由桌。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo),有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

7邮丰、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字行您。若無(wú),不予報(bào)銷(xiāo)

出納崗位的職責(zé)是什么

出納崗位的職責(zé)一般包括:

(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

(3)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票剪廉。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程

一娃循、崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)法,在公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)斗蒋、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作;

2捌斧、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財(cái)務(wù)憑證;

3、在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,計(jì)劃泉沾、控制工作,編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

4捞蚂、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,按時(shí)做好記賬、算賬跷究、報(bào)賬工作,如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,按期結(jié)報(bào);

5姓迅、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算;

6俊马、定期核對(duì)往來(lái)賬款,及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

7丁存、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料,保守財(cái)務(wù)秘密;

8、按照規(guī)定,定期(月柴我、季解寝、年)核對(duì)賬目、結(jié)賬艘儒、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)聋伦、計(jì)算準(zhǔn)確夫偶、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚嘉抓。任何人都不得竄改或授意索守、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字;

9晕窑、嚴(yán)格審核出納抑片、倉(cāng)庫(kù)保管員和打單員等崗位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),做到日清月結(jié);定期與出納和倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)現(xiàn)金賬目和商品明細(xì)賬并做好登記,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決;

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作杨赤。

(一)貨幣資金

1敞斋、每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查,審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全,數(shù)字計(jì)算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等,并與出納核對(duì)現(xiàn)金賬目,登記對(duì)賬記錄;

2、每月負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,并與總賬核對(duì),做到賬實(shí)相符疾牲、賬賬相符植捎。

(二)存貨

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單的審核及錄入;

2阳柔、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符焰枢、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)舌剂、金額相一致;

3济锄、每月審核盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表,盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理;

4霍转、監(jiān)督月末荐绝、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作,不定時(shí)進(jìn)行抽盤(pán)。

(三)工資

1避消、每月對(duì)上月考勤記錄及其他工資核算原始資料進(jìn)行審核,依據(jù)審核無(wú)誤的考勤和工資資料編制工資表;

2低滩、每月15號(hào)將工資資料及工資表上交財(cái)務(wù)主管審核,工資表審核定稿后上交領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后送交出納處,以便保證工資的按時(shí)發(fā)放。

(四)費(fèi)用

1岩喷、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)恕沫。并按部門(mén)歸

集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用,編制各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表,定期進(jìn)行縱向分析;

2纱意、對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理,促使各部門(mén)杜絕浪費(fèi),自覺(jué)節(jié)約婶溯。

(五)應(yīng)收賬款

1、每月負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳項(xiàng),發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況,及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)主管或總經(jīng)理處理妇穴。

2爬虱、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并入賬

(六)應(yīng)付賬款

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理腾它、錄入跑筝、指導(dǎo)并跟蹤各部門(mén)執(zhí)行情況;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作;辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算;

3瞒滴、負(fù)責(zé)監(jiān)督出入庫(kù)簽字手續(xù)是否齊全,遇到問(wèn)題及時(shí)處理;

(七)憑證

1曲梗、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理赞警。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整虏两、賬物相符;

2愧旦、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整定罢、憑證整潔笤虫、美觀、易查祖凫。

(八)報(bào)表

1琼蚯、負(fù)責(zé)編制和登記各類(lèi)明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬;

2惠况、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析遭庶。提交報(bào)表給公司財(cái)務(wù)主管審核。