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數(shù)學(xué)｜牛頓迭代法
牛頓迭代法（Newton's method）又稱為牛頓-拉夫遜（拉弗森）方法（Newton-Raphson method），它是牛頓在17世紀(jì)提...
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數(shù)學(xué) | 泰勒級(jí)數(shù)
泰勒級(jí)數(shù)：只要一個(gè)函數(shù)無(wú)窮光滑悄窃，那么泰勒級(jí)數(shù)就存在讥电，但是不一定收斂，而且即使收斂轧抗，也不一定收斂于原函數(shù)恩敌。 泰勒公式：就是會(huì)有余項(xiàng)，多用在極限計(jì)算...
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統(tǒng)計(jì)學(xué)｜常見(jiàn)統(tǒng)計(jì)謬誤今天這篇文章横媚，和大家分享幾個(gè)最常見(jiàn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)謬誤纠炮。 （1）辛普森悖論（Simpson's Paradox） 辛普森悖論月趟，指的是在分組比較中都占優(yōu)勢(shì)...
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統(tǒng)計(jì)學(xué) | 頻率學(xué)派的核心思想
頻率學(xué)派相信概率是一個(gè)確定的值，討論概率的分布沒(méi)有意義恢口。雖然沒(méi)有上帝視角孝宗，還不知道具體的概率值，但相信概率就是確定的耕肩，它就在那里因妇。而數(shù)據(jù)是由這個(gè)...
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數(shù)據(jù)分析｜漏斗分析模型
什么是漏斗分析 說(shuō)起數(shù)據(jù)分析，很多人把精力放在了各種高大上的數(shù)據(jù)模型上猿诸。事實(shí)上婚被，比較常見(jiàn)的一些數(shù)據(jù)分析方法，往往都不是什么非常高深的學(xué)問(wèn)梳虽，在實(shí)踐...
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數(shù)據(jù)分析｜什么是協(xié)方差址芯？
協(xié)方差可以通俗的理解為：兩個(gè)變量在變化過(guò)程中是同方向變化？還是反方向變化?同向或反向程度如何怖辆？ 你變大是复，同時(shí)我也變大，說(shuō)明兩個(gè)變量是同向變化的竖螃，...
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投資學(xué)｜資本市場(chǎng)線資本配置線由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)投資組合P導(dǎo)出淑廊，決定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合P源于被動(dòng)策略或積極策略。被動(dòng)策略指避免任何直接或間接的證券分析的投資決策特咆。乍看之下...
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投資學(xué)｜非正態(tài)收益
非正態(tài)收益在前面的分析中我們假設(shè)收益呈正態(tài)分布季惩，并以標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)度量。如之前所述腻格，正態(tài)性的偏離會(huì)導(dǎo)致極端損失的可能性遠(yuǎn)大于正態(tài)分布的情況画拾。這些...
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投資學(xué)｜關(guān)于無(wú)險(xiǎn)資產(chǎn)政府因其有稅收和控制貨幣供給的權(quán)力，所以只有政府才可以發(fā)行無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)的債券菜职。 事實(shí)上青抛，即使政府擔(dān)保無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)，債券在其持有期間也不是完全沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)...
