這次套利過程特別經(jīng)典,反應(yīng)了投資過程中人們的各種心態(tài),讓我更加認(rèn)識(shí)到投資不只是資金和知識(shí)的問題,心態(tài)也是不可或缺的重要因素.
背景:
這次操作的是原油基金(161129)的套利, 作為L(zhǎng)OF基金,它是可以在場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外同時(shí)交易的. 因?yàn)樵趦蓚€(gè)地方交易, 那么就會(huì)有兩個(gè)價(jià)格出現(xiàn), 中間有差價(jià)的時(shí)候,就是我們的套利空間.
最近疊加國(guó)際油價(jià)的變動(dòng),石油相關(guān)的基金場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外的差價(jià)可以說是巨大, 前面兩次的華寶油氣和南方原油的套利, 收獲都不錯(cuò). 所以在上周三得知161129開放申購(gòu)的時(shí)候,大家都做好了準(zhǔn)備, all in
套利前半段-申購(gòu)
基金的溢價(jià)操作不復(fù)雜, 簡(jiǎn)單說就是場(chǎng)內(nèi)申購(gòu), 然后賣出. 這里的概念如果有不懂, 或者想學(xué)習(xí)具體操作的朋友可以微信找我, 詳細(xì)了解. 以后也會(huì)專門寫一下這些概念.本次就不展開了.
在大家全力申購(gòu)的時(shí)候, 結(jié)果因?yàn)樘桌筌娞?在申購(gòu)兩天之后, 基金公司發(fā)布了暫停申購(gòu)的公告, 這次套利的前半段就這樣意外收?qǐng)隽?
套利后半段-賣出
賣出才是這次套利里面最精彩的部分, 因?yàn)閰⑴c套利的人數(shù)太多,第一天申購(gòu)金額1.9億,第二天申購(gòu)金額2億,而基金的交易量一天才4000萬左右,所以根本賣不出去. 原油基金連續(xù)三個(gè)交易日跌停,在第四天開板,套利大軍順利出逃.
插曲
這次套利最有意思的是,在整個(gè)套利過程溢價(jià)是一直存在的,也就是說雖然有3個(gè)跌停,但中間一直都是賺錢的,沒有任何虧損.但是在第一個(gè)跌停后,有不少人開始各種擔(dān)心,心疼自己的錢,看著自己賬戶里的收益變少,厭惡損失的心理迅速發(fā)酵.在我學(xué)習(xí)的星球里竟然有人責(zé)備星主不及時(shí)提醒掛單.這讓我想起一句話:每個(gè)人都應(yīng)該為自己的錢負(fù)責(zé).錢是自己的,投資的決定是自己做的,最后還要靠別人提醒掛單時(shí)間,這種行為真的值得思考.
收益
這個(gè)就是很多人的心痛了,申購(gòu)的時(shí)候溢價(jià)率有50%+,中間甚至到過70%+,也就是說申購(gòu)500塊,可以有350的收益,如果按照1拖6,按照申購(gòu)兩天計(jì)算,樂觀的話一個(gè)人可以有4000的收益.
當(dāng)然這是美好的想法,經(jīng)過3個(gè)跌停之后,開板賣出的收益是一個(gè)人900.投入6000收獲900.收益也很不錯(cuò)了. 如果提前掛單賣出或者周二沒有開板就賣,而是下午賣出,一個(gè)賬戶的預(yù)期收益能有1500+.
心得
- 做好套利準(zhǔn)備: 套利是短平快的項(xiàng)目,需要提前做好準(zhǔn)備,比如賬戶,資金等.現(xiàn)在信息發(fā)達(dá),機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝,比如華寶油氣的套利還能存在一周的時(shí)間,而這次原油基金只有兩天時(shí)間,所以賬戶和資金都是要能快速解決的.
- 適合普通人:套利的安全性相對(duì)較高,需要的資金量不大, 比如這次原油基金的限額是500元,利用網(wǎng)紅券商1拖6,也就是3000塊而已. 獲利周期很短, 從周四申購(gòu)到第二周全面出貨,不到一周,是我們普通人都可以參加的一個(gè)投資方法.
- 做好心理建設(shè):套利是安全性很高的項(xiàng)目,但同樣存在虧損的可能,這個(gè)是基本認(rèn)知,如果是插曲中記錄的情況,那可能還不適合投資.做套利而且是盈利的情況下,都這樣患得患失,那投資股票或者定投出現(xiàn)的長(zhǎng)時(shí)間浮虧要怎么處理呢?
- 不斷學(xué)習(xí): 在這次套利過程中,因?yàn)?次跌停,所以大家各種想方法出貨,所以知道了證券公司可以隔夜委托,而且有兩次機(jī)會(huì),一次是5點(diǎn)半,一次是晚上7-11點(diǎn),具體不同券商會(huì)有不同,可以咨詢客戶經(jīng)理.投資的知識(shí)是瑣碎的,而投資理念是沒有辦法教的,每個(gè)人都有自己的認(rèn)知,想要賺到錢就需要自己不斷學(xué)習(xí),不斷提升.
- 不斷實(shí)踐: 寫的這些,有些內(nèi)容涉及一些專業(yè)的術(shù)語,可能有小伙伴看不懂,沒有關(guān)系,實(shí)踐是最快的學(xué)習(xí)方法,比如這次套利,500塊就可以參加,操作過一遍之后感受就會(huì)完全不同.
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行動(dòng)起來:套利的機(jī)會(huì)是需要等的,所以每次機(jī)會(huì)都要抓住.為什么有利可套,一般是因?yàn)橛匈~戶限制,所以這里多開賬戶就是必須要做的一件事.以這次原油基金套利為例,一個(gè)人的預(yù)期收益在1500,那如果可以找到10個(gè)人,收益就可以有1萬5,所以行動(dòng)起來,找身邊的朋友們把賬戶開起來吧.
當(dāng)然如果有朋友工作忙碌,沒有時(shí)間,可以開好戶找我合作,有錢大家一起賺,共同走向財(cái)富自由.
